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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.8645

0.0252

2012/03/22德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.24

0.08

2012/03/22德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.94

0.07

2012/03/23德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.098

0.0003

2012/03/23德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

18.29

0.06

2012/03/23德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.49

0.01

2012/03/22德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.51

-0.18

2012/03/22德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.67

-0.06

2012/03/22德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.89

-0.02

2012/03/22德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

9.05

0.01

2012/03/23德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.291

0.0112

2012/03/22德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.291

0.0112

2012/03/22德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.37

0.02

2012/03/22德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.95

-0.02

2012/03/22德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.81

0.02

2012/03/22德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.27

-0.1

2012/03/22德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.49

-0.01

2012/03/22德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.84

-0.06

2012/03/22德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.45

-0.11

2012/03/22德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

11.19

0.06

2012/03/23德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.2799

0.007

2012/03/22德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.53

-0.06

2012/03/22德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

16.17

-0.1

2012/03/22--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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