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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.03.23 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.49

0.15

2012/03/22宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7595

0.0041

2012/03/21宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8085

0.0037

2012/03/21宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.58

-0.01

2012/03/21宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.2069

0.0138

2012/03/21宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4497

0.0128

2012/03/21宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2767

0.0068

2012/03/21宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.2194

0.0068

2012/03/21宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0147

0.0139

2012/03/21宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0147

0.0139

2012/03/21宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.7077

0.0016

2012/03/21宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.12

-0.02

2012/03/21宏利投信

宏利宏利基金

TWD

14.12

0.13

2012/03/22宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3349

0.0002

2012/03/22--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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