基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.49
0.15
2012/03/22宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7595
0.0041
2012/03/21宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.8085
0.0037
2012/03/21宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.58
-0.01
2012/03/21宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.2069
0.0138
2012/03/21宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4497
0.0128
2012/03/21宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2767
0.0068
2012/03/21宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.2194
0.0068
2012/03/21宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0147
0.0139
2012/03/21宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0147
0.0139
2012/03/21宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.7077
0.0016
2012/03/21宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.12
-0.02
2012/03/21宏利投信
宏利宏利基金
TWD
14.12
0.13
2012/03/22宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3349
0.0002
2012/03/22--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------