基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.0853
0.0002
2012/03/19柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5153
0.0001
2012/03/19柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.16
-0.13
2012/03/20柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.4928
0.0013
2012/03/19柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.4694
0.007
2012/03/19柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.3485
0.0064
2012/03/19柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.44
-0.02
2012/03/19柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
9.18
-0.08
2012/03/19柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.81
-0.01
2012/03/19柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
12.05
0
2012/03/19柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
12.33
-0.08
2012/03/19柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
10.9775
-0.036
2012/03/19柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0085
-0.0295
2012/03/19柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.48
0.01
2012/03/19柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.55
0
2012/03/19柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.2995
0.0002
2012/03/20柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
14.12
0
2012/03/19-------------------------------------------------------------------------------------------------------------