◎◎基金淨值表─群益投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.9318

-0.0079

2012/03/15群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.3685

-0.0011

2012/03/15群益投信

群益創新科技基金

TWD

22.79

0.03

2012/03/15群益投信

群益店頭市場基金

TWD

43.9

0

2012/03/15群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.76

0

2012/03/14群益投信

群益東方盛世基金

TWD

9.02

0.02

2012/03/14群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

9.17

-0.08

2012/03/14群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

9.51

0.03

2012/03/14群益投信

群益亞太中小基金

TWD

10.2

0.01

2012/03/14群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.37

0.01

2012/03/14群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.47

0.02

2012/03/14群益投信

群益印度中小基金

TWD

8.66

0

2012/03/14群益投信

群益新興大消費基金

TWD

10.09

-0.1

2012/03/14群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

10.12

0.12

2012/03/14群益投信

群益安家基金

TWD

13.7129

-0.0197

2012/03/15群益投信

亞洲新興市場債券基金(A型)

TWD

10

0

2012/03/14群益投信

亞洲新興市場債券基金(B型)

TWD

10

0

2012/03/14群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

16.71

-0.06

2012/03/15群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.36

-0.03

2012/03/14群益投信

群益葛萊美基金

TWD

13.64

-0.03

2012/03/15群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.81

0.06

2012/03/14群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

9.45

-0.03

2012/03/14群益投信

群益全球不動產平衡基金(A型)

TWD

5.97

0.01

2012/03/14群益投信

群益全球不動產平衡基金(B型)

TWD

4.99

0.01

2012/03/14群益投信

群益長安基金

TWD

16.91

0.03

2012/03/15群益投信

群益中小型股基金

TWD

27.1

-0.06

2012/03/15群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.5756

0.0003

2012/03/15群益投信

群益馬拉松基金

TWD

69.03

-0.26

2012/03/15--------------------------------------------------------------------------------------------------------