◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.59

-0.01

2012/03/15宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7619

-0.0154

2012/03/14宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8107

-0.014

2012/03/14宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.67

0.07

2012/03/14宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.2585

-0.0067

2012/03/14宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4974

-0.0063

2012/03/14宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2858

0.0114

2012/03/14宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.2284

0.0112

2012/03/14宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9979

0.0126

2012/03/14宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9979

0.0126

2012/03/14宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.7431

0.0048

2012/03/14宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.34

0.03

2012/03/14宏利投信

宏利宏利基金

TWD

14.22

0

2012/03/15宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3334

0.0002

2012/03/15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------