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看好外資回補 高盛喊進中概

中時電子報/林上祚/台北報導 2012.03.16 00:00
台灣經濟觸底,台股股價提前反映,高盛台股研究部主管劉勁津表示,高盛二月台股評等調升後,目前台股本益比在亞股當中並不算低,不過,沒趕上這波行情的外資,逢低回補意願頗高,建議投資人轉進獲利反彈幅度最高、基本面佳個股,例如水泥、汽車、百貨等中概族群。

摩根大通證券表示,台股過去一季表現優於其他亞股,其中,電子股表現隨全球經濟觸底反彈,中概族群則在藍營勝選後相對被看好,電子與中概族群可望成為台股今年的雙箭頭。

劉勁津表示,台股選舉結束二個月,資金行情卻居高不下,對外資來說,的確令人意外,由於台股目前本益比達14.5倍,股價淨值比1.9倍,在亞股當中並不便宜,但因外資沒趕上這一波反彈,指數下跌5%-10%,就會有外資買盤回補。

劉淨津表示,下游電子股去年表現不佳,觸控面板、LED族群,獲利大幅下滑7-8成,下游電子股去年遭外資賣超76億美元,隨美國經濟反彈,下游電子股獲利將明顯反彈,台股今明二年獲利成長率,將達19%、23%,其中,面板族群獲利年增率將達22%。

由於台股這一波漲幅已高,高盛現階段建議買進獲利反彈較高族群,例如NB、面板與蘋果概念股,非電子股部分,則建議買進具中國內需題材族群,例如水泥、汽車、百貨族群,至於觀光、航空與金融族群,高盛則是給予減碼評等。

摩根大通方面,則較看好供應鏈庫存回補、超薄筆電與Win8等新產品題材個股,包括宏達電、台積電、廣達、鴻海、可成;另外,隨兩岸交流增溫,摩根大通也看好觀光、金融族群後市表現。

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