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【公告】松懋101年2月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

中央商情網/ 2012.03.15 00:00
日  期:2012年03月15日公司名稱:松懋工業(4419)主  旨:本公司101年2月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形發言人:蔡昆忠說  明:1.事實發生日:101/03/152.公司名稱:松懋工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理(1)依據本公司101年2月自結財報計算:負債比率:38.4%流動比率:138.45%速動比率:73.26%(2)全體銀行融資額度與使用情形:

單位:新台幣:仟元項目

融資額度

已借額度

融資餘額短期借款

105,000

99,141

5,859(3)未來三個月之現金收支狀況:

單位:新台幣:仟元項目

101/03

101/04

101/05---------

----------

-----------

----------- 期初金額

48,650

24,658

24,014 現金流入

21,593

41,457

55,688 現金流出

45,585

42,101

52,300 期末現金

24,658

24,014

27,402(4)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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