單位:新台幣:仟元項目
融資額度
已借額度
融資餘額短期借款
105,000
99,141
5,859(3)未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣:仟元項目
101/03
101/04
101/05---------
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-----------
----------- 期初金額
48,650
24,658
24,014 現金流入
21,593
41,457
55,688 現金流出
45,585
42,101
52,300 期末現金
24,658
24,014
27,402(4)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無