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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.03.13 00:00
基金名稱 101/03/12 101/03/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9899 9.9832 0.0067 0.0671元大巴菲特基金 16.2300 16.4800 -0.2500 -1.5170元大台股指數基金 8.9690 9.0640 -0.0950 -1.0481元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.3700 7.3300 0.0400 0.5457元大全球公用能源效率基金-配息型 6.5300 6.4900 0.0400 0.6163元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5800 6.5600 0.0200 0.3049元大全球地產建設入息基金-配息型 5.8300 5.8000 0.0300 0.5172元大全球成長基金 14.7300 14.6900 0.0400 0.2723元大全球組合基金 10.8382 10.8393 -0.0011 -0.0102元大全球通訊基金 4.7400 4.7300 0.0100 0.2114元大全球短期收益基金 9.8987 9.9016 -0.0029 -0.0293元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.3500 15.3200 0.0300 0.1958元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9500 10.9400 0.0100 0.0914元大全球滿意入息基金-配息型 8.9300 8.9200 0.0100 0.1121元大印度基金 8.3300 8.1000 0.2300 2.8395元大多元基金 10.3500 10.4600 -0.1100 -1.0516元大多多基金 15.2100 15.4500 -0.2400 -1.5534元大多福基金 36.1600 36.7300 -0.5700 -1.5519元大亞太成長基金 10.2600 10.1600 0.1000 0.9843元大卓越基金 34.4400 34.9700 -0.5300 -1.5156元大店頭基金 6.5200 6.6600 -0.1400 -2.1021元大泛歐成長基金 8.4300 8.3800 0.0500 0.5967元大高科技基金 12.2900 12.5000 -0.2100 -1.6800元大華夏中小基金 7.8000 7.7400 0.0600 0.7752元大新中國基金 8.8000 8.7100 0.0900 1.0333元大新主流基金 16.0900 16.2900 -0.2000 -1.2278元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3928 10.3792 0.0136 0.1310元大新興市場債券組合基金-配息型 10.0008 9.9872 0.0136 0.1362元大新興亞洲基金 9.3500 9.2500 0.1000 1.0811元大新興消費商機基金 10.4400 10.3800 0.0600 0.5780元大萬泰貨幣市場基金 14.6284 14.6274 0.0010 0.0068元大經貿基金 21.8800 22.2000 -0.3200 -1.4414元大雙盈基金 19.2600 19.5100 -0.2500 -1.2814--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9600 10.0500 -0.0900 -0.8955日盛上選基金 18.9400 19.2500 -0.3100 -1.6104日盛大中華基金 5.5800 5.5300 0.0500 0.9042日盛小而美基金 13.4800 13.6800 -0.2000 -1.4620日盛中國內需動力基金 9.2300 9.1500 0.0800 0.8743日盛日盛基金 9.0800 9.2100 -0.1300 -1.4115日盛全球抗暖化基金 7.0600 7.0000 0.0600 0.8571日盛亞洲星鑽基金 11.5200 11.4800 0.0400 0.3484日盛金緻招牌組合基金 9.4900 9.4700 0.0200 0.2112日盛首選基金 9.2400 9.3300 -0.0900 -0.9646日盛高科技基金 8.4600 8.5500 -0.0900 -1.0526日盛貨幣市場基金 14.2810 14.2801 0.0009 0.0063日盛新台商基金 21.0500 21.2500 -0.2000 -0.9412日盛精選五虎基金 21.0700 21.3800 -0.3100 -1.4500--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0518 13.0510 0.0008 0.0061台新2000高科技基金 16.2700 16.5100 -0.2400 -1.4537台新大中華基金 8.4400 8.3600 0.0800 0.9569台新大眾基金 16.8200 17.0300 -0.2100 -1.2331台新大眾貨幣市場基金 13.7116 13.7108 0.0008 0.0058台新中國通基金 18.6400 18.9300 -0.2900 -1.5320台新中國精選中小基金 7.9700 7.9000 0.0700 0.8861台新主流基金 10.9400 11.0700 -0.1300 -1.1744台新北美收益資產證券化基金 13.9600 13.9100 0.0500 0.3595台新台新基金 8.1200 8.2100 -0.0900 -1.0962台新全球ETF組合基金 10.5409 10.5382 0.0027 0.0256台新印度基金 9.5500 9.2400 0.3100 3.3550台新亞美短期債券基金 9.6679 9.6741 -0.0062 -0.0641台新真吉利貨幣市場基金 10.7508 10.7501 0.0007 0.0065台新高股息平衡基金 15.1253 15.2364 -0.1111 -0.7292台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.3300 9.4100 -0.0800 -0.8502台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3900 8.4100 -0.0200 -0.2378--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.0800 12.2400 -0.1600 -1.3072未來資產亞太不動產證券化基金A 7.1300 7.0900 0.0400 0.5642未來資產亞太不動產證券化基金B 6.7000 6.6600 0.0400 0.6006未來資產亞洲高收益債券基金 9.8443 9.8378 0.0065 0.0661未來資產亞洲新富基金 10.8800 10.8200 0.0600 0.5545未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1914 12.1907 0.0007 0.0057未來資產阿波羅基金 7.1600 7.2500 -0.0900 -1.2414未來資產活力旺中小基金 11.0000 11.2000 -0.2000 -1.7857未來資產閣來寶全球組合基金 11.0100 11.0000 0.0100 0.0909--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.7300 8.6900 0.0400 0.4603永豐中小基金 33.8700 34.4800 -0.6100 -1.7691永豐中概平衡基金 26.1900 26.3800 -0.1900 -0.7202永豐主流品牌基金 11.4600 11.4000 0.0600 0.5263永豐永益平衡基金 19.8200 20.0100 -0.1900 -0.9495永豐永豐基金 26.8800 27.2600 -0.3800 -1.3940永豐全球平衡組合基金 11.2400 11.2100 0.0300 0.2676永豐全球投資等級債券基金 10.1998 10.2018 -0.0020 -0.0196永豐全球債券組合基金 10.0066 9.9956 0.0110 0.1101永豐全球新興向榮基金 8.1200 8.0700 0.0500 0.6196永豐亞洲中小基金 10.5400 10.3900 0.1500 1.4437永豐亞洲民生消費基金 9.8600 9.7900 0.0700 0.7150永豐美元貨幣市場基金 11.2734 11.2731 0.0003 0.0027永豐高科技基金 11.3200 11.5200 -0.2000 -1.7361永豐貨幣市場基金 13.4740 13.4732 0.0008 0.0059永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5237 9.5080 0.0157 0.1651永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9623 9.9459 0.0164 0.1649永豐臺灣加權ETF基金 39.4600 39.9300 -0.4700 -1.1771永豐領航科技基金 13.6700 13.9300 -0.2600 -1.8665永豐環球趨勢資源基金 9.4800 9.4500 0.0300 0.3175永豐趨勢平衡基金 25.1100 25.3200 -0.2100 -0.8294--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2700 8.2600 0.0100 0.1211兆豐國際中小基金 11.8000 11.8900 -0.0900 -0.7569兆豐國際巨龍領航基金 8.5800 8.5100 0.0700 0.8226兆豐國際民生動力基金 9.2600 9.2400 0.0200 0.2165兆豐國際生命科學基金 12.8300 12.8200 0.0100 0.0780兆豐國際全球高股息基金 9.1600 9.0900 0.0700 0.7701兆豐國際全球基金 28.5800 28.3600 0.2200 0.7757兆豐國際國民基金 21.8400 22.0900 -0.2500 -1.1317兆豐國際第一基金 10.7100 10.8200 -0.1100 -1.0166兆豐國際萬全基金 14.5300 14.6200 -0.0900 -0.6156兆豐國際電子基金 16.8500 16.9600 -0.1100 -0.6486兆豐國際精選二十基金 10.7100 10.8400 -0.1300 -1.1993兆豐國際綠鑽基金 8.1600 8.1600 0.0000 0.0000兆豐國際豐台灣基金 21.7500 21.8400 -0.0900 -0.4121兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0837 12.0829 0.0008 0.0066--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.5400 9.6700 -0.1300 -1.3444合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5618 12.5613 0.0005 0.0040安多利高科技基金 5.8400 5.8600 -0.0200 -0.3413--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.2500 11.3900 -0.1400 -1.2292安泰ING中小基金 21.9800 22.2600 -0.2800 -1.2579安泰ING中國機會基金 9.4400 9.3500 0.0900 0.9626安泰ING巴西基金 9.1500 9.3000 -0.1500 -1.6129安泰ING日本基金 7.2400 7.2400 0.0000 0.0000安泰ING台灣高股息基金 13.7600 14.0000 -0.2400 -1.7143安泰ING台灣運籌基金 15.4100 15.6000 -0.1900 -1.2180安泰ING平衡基金 12.3200 12.5100 -0.1900 -1.5188安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.7200 8.7100 0.0100 0.1148安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001安泰ING全球生技醫療基金 8.1200 8.0700 0.0500 0.6196安泰ING全球安穩平衡基金 11.9915 12.0016 -0.0101 -0.0842安泰ING全球品牌基金 17.5100 17.5300 -0.0200 -0.1141安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4814 9.4876 -0.0062 -0.0654安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5664 10.5733 -0.0069 -0.0653安泰ING全球氣候變遷基金 6.1300 6.1200 0.0100 0.1634安泰ING全球高股息基金季配型 11.5400 11.5300 0.0100 0.0867安泰ING全球高股息基金累積型 12.8800 12.8700 0.0100 0.0777安泰ING成長基金 15.3600 15.5400 -0.1800 -1.1583安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1800 9.1600 0.0200 0.2183安泰ING亞太高股息基金累積型 10.4500 10.4300 0.0200 0.1918安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.2234 10.2152 0.0082 0.0803安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.4589 10.4505 0.0084 0.0804安泰ING金磚七國基金 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004安泰ING泰國基金 30.4100 30.7400 -0.3300 -1.0735安泰ING高科技基金 5.5500 5.6300 -0.0800 -1.4210安泰ING貨幣市場基金 15.7593 15.7583 0.0010 0.0064安泰ING新馬基金 15.1100 15.1400 -0.0300 -0.1982安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2371 9.2165 0.0206 0.2235安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9250 9.9029 0.0221 0.2232安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.2500 9.2200 0.0300 0.3254安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7700 8.7200 0.0500 0.5734安泰ING精選貨幣市場基金 11.8400 11.8394 0.0006 0.0051安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.8200 5.8100 0.0100 0.1721安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.8300 6.8200 0.0100 0.1466安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.9200 7.9300 -0.0100 -0.1261安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.1800 9.2000 -0.0200 -0.2174安泰ING積極成長基金 6.4800 6.5500 -0.0700 -1.0687安泰ING優質基金 18.3500 18.6000 -0.2500 -1.3441安泰ING環球基金 8.4600 8.4500 0.0100 0.1183安泰ING鴻利基金 12.2600 12.4300 -0.1700 -1.3677安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5485 16.5477 0.0008 0.0048安泰ING鴻運基金 10.7800 10.9100 -0.1300 -1.1916安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7600 10.7000 0.0600 0.5608安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.5600 8.2800 0.2800 3.3816安泰ING鑫平衡組合基金 10.7300 10.7100 0.0200 0.1867安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8129 11.8057 0.0072 0.0610--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0273 10.0262 0.0011 0.0110宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0273 10.0262 0.0011 0.0110宏利台灣動力基金 13.3000 13.4300 -0.1300 -0.9680宏利全球債券組合基金 11.7213 11.7051 0.0162 0.1384宏利宏利基金 13.9200 14.1000 -0.1800 -1.2766宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7955 10.7909 0.0046 0.0426宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8413 9.8371 0.0042 0.0427宏利亞太中小企業基金 12.5900 12.3800 0.2100 1.6963宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.2604 10.2525 0.0079 0.0771宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4992 9.4919 0.0073 0.0769宏利萬利貨幣市場基金 13.3327 13.3321 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 7.2600 7.2100 0.0500 0.6935--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5716 12.5708 0.0008 0.0064貝萊德寶利基金 9.4800 9.5700 -0.0900 -0.9404--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.0500 18.9000 0.1500 0.7937保德信中小型股基金 30.0300 30.3200 -0.2900 -0.9565保德信中國品牌基金 8.0600 8.0000 0.0600 0.7500保德信日本基金 6.2700 6.2000 0.0700 1.1290保德信台商全方位基金 22.5000 22.7500 -0.2500 -1.0989保德信全球中小基金 17.8500 17.7500 0.1000 0.5634保德信全球消費商機基金 10.9000 10.9000 0.0000 0.0000保德信全球基礎建設基金 7.8900 7.8500 0.0400 0.5096保德信全球組合基金 11.8700 11.8200 0.0500 0.4230保德信全球債券組合基金 12.0676 12.0472 0.0204 0.1693保德信全球資源基金 8.2500 8.2500 0.0000 0.0000保德信全球優質股息成長基金 9.6200 9.6000 0.0200 0.2083保德信全球醫療生化基金 17.9000 17.7500 0.1500 0.8451保德信亞太基金 17.6500 17.4700 0.1800 1.0303保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8866 9.8818 0.0048 0.0486保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0518 10.0470 0.0048 0.0478保德信店頭市場基金 24.5300 24.9300 -0.4000 -1.6045保德信拉丁美洲基金 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014保德信金平衡基金 20.6900 20.8400 -0.1500 -0.7198保德信金滿意基金 28.6600 28.9700 -0.3100 -1.0701保德信科技島基金 16.2900 16.5300 -0.2400 -1.4519保德信高成長基金 60.2400 61.0200 -0.7800 -1.2783保德信第一基金 17.5400 17.7400 -0.2000 -1.1274保德信貨幣市場基金 15.2850 15.2841 0.0009 0.0059保德信新世紀基金 7.4900 7.5900 -0.1000 -1.3175保德信新興中小基金 11.0100 10.9300 0.0800 0.7319保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8725 9.8196 0.0529 0.5387保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1575 10.1046 0.0529 0.5235保德信新興趨勢組合基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000保德信瑞騰基金 14.9848 14.9843 0.0005 0.0033保德信歐洲組合基金 7.9000 7.8200 0.0800 1.0230--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.2900 9.0900 0.2000 2.2002柏瑞五國金勢力建設基金 8.5100 8.4300 0.0800 0.9490柏瑞巨人基金 8.3100 8.4300 -0.1200 -1.4235柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2975 13.2968 0.0007 0.0053柏瑞全球金牌組合基金 11.9700 11.8900 0.0800 0.6728柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0781 11.0611 0.0170 0.1537柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5098 8.4967 0.0131 0.1542柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.4700 9.3800 0.0900 0.9595柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5500 7.4700 0.0800 1.0710柏瑞拉丁美洲基金 12.2800 12.3900 -0.1100 -0.8878柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.0965 11.0980 -0.0015 -0.0135柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1061 9.1073 -0.0012 -0.0132柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.4635 11.4366 0.0269 0.2352柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3431 10.3188 0.0243 0.2355柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.0400 13.9700 0.0700 0.5011柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.5113 12.4959 0.0154 0.1232柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.6600 12.5600 0.1000 0.7962--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.3000 19.4700 -0.1700 -0.8731國泰小龍基金 11.4700 11.6000 -0.1300 -1.1207國泰中小成長基金 30.7200 31.0200 -0.3000 -0.9671國泰中國內需增長基金 9.3100 9.2400 0.0700 0.7576國泰中港台基金 8.1100 8.0400 0.0700 0.8707國泰台灣計量基金 9.6200 9.7200 -0.1000 -1.0288國泰台灣貨幣市場基金 12.0667 12.0661 0.0006 0.0050國泰平衡基金 18.5300 18.6700 -0.1400 -0.7499國泰全球基礎建設基金 8.8800 8.8800 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 9.8770 9.9047 -0.0277 -0.2797國泰全球資源基金 7.8600 7.8500 0.0100 0.1274國泰全球環保趨勢基金 7.2300 7.2000 0.0300 0.4167國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.2800 12.2100 0.0700 0.5733國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8500 10.8200 0.0300 0.2773國泰科技生化基金 24.1900 24.4500 -0.2600 -1.0634國泰國泰基金 13.5900 13.7600 -0.1700 -1.2355國泰新興市場基金 8.4500 8.4400 0.0100 0.1185國泰新興高收益債券基金A 10.6337 10.6347 -0.0010 -0.0094國泰新興高收益債券基金B 10.3795 10.3805 -0.0010 -0.0096國泰豐益債券組合基金 10.4902 10.4825 0.0077 0.0735--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 17.0300 17.3200 -0.2900 -1.6744第一金小型精選基金 18.8700 19.1000 -0.2300 -1.2042第一金中國世紀基金 7.8200 7.7700 0.0500 0.6435第一金中概平衡基金 16.2900 16.4500 -0.1600 -0.9726第一金台灣成長基金 6.7400 6.8200 -0.0800 -1.1730第一金台灣貨幣市場基金 14.7601 14.7592 0.0009 0.0061第一金全家福貨幣市場基金 172.3190 172.3090 0.0100 0.0058第一金全球大趨勢基金 13.6900 13.6700 0.0200 0.1463第一金全球不動產證券化基金A 5.7439 5.7362 0.0077 0.1342第一金全球不動產證券化基金B 4.8382 4.8317 0.0065 0.1345第一金全球台商基金 10.9200 10.8000 0.1200 1.1111第一金全球品牌基金 10.4900 10.4600 0.0300 0.2868第一金全球高收益債券基金A 12.7903 12.7837 0.0066 0.0516第一金全球高收益債券基金B 11.2668 11.2610 0.0058 0.0515第一金亞洲科技基金 13.1700 13.0300 0.1400 1.0744第一金亞洲新興市場基金 9.4900 9.4500 0.0400 0.4233第一金店頭市場基金 7.0200 7.0900 -0.0700 -0.9873第一金馬來西亞基金 11.4400 11.4400 0.0000 0.0000第一金創新趨勢基金 10.7900 10.9500 -0.1600 -1.4612第一金新興市場投資等級債券基金A 9.9295 9.9364 -0.0069 -0.0694第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5494 9.5561 -0.0067 -0.0701第一金萬得福基金 9.8400 9.9800 -0.1400 -1.4028第一金電子基金 17.7700 18.0300 -0.2600 -1.4420第一金旗艦基金 11.2300 11.1900 0.0400 0.3575第一金福元基金 7.1800 7.3000 -0.1200 -1.6438第一金福王基金 10.6800 10.8000 -0.1200 -1.1111--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.8500 8.7700 0.0800 0.9122統一大南亞基金 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000統一大滿貫基金 19.6700 19.9600 -0.2900 -1.4529統一大龍印基金 10.2900 10.2100 0.0800 0.7836統一中小基金 12.5700 12.7800 -0.2100 -1.6432統一台灣動力基金 8.9000 9.0500 -0.1500 -1.6575統一全天候基金 49.1500 49.9800 -0.8300 -1.6607統一全球債券組合基金 10.6282 10.6156 0.0126 0.1187統一亞太基金 18.1800 18.0400 0.1400 0.7761統一奔騰基金 31.2500 31.7000 -0.4500 -1.4196統一強棒貨幣市場基金 16.1402 16.1393 0.0009 0.0056統一強漢基金 14.0900 13.9600 0.1300 0.9312統一統信基金 19.4000 19.7100 -0.3100 -1.5728統一黑馬基金 29.7400 30.1700 -0.4300 -1.4253統一新亞洲科技能源基金 9.6300 9.5500 0.0800 0.8377統一經建基金 20.7800 21.1300 -0.3500 -1.6564統一龍馬基金 37.9500 38.4700 -0.5200 -1.3517--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025凱基台商天下基金 8.0900 8.0100 0.0800 0.9988凱基台灣精五門基金 13.3900 13.6100 -0.2200 -1.6165凱基亞洲四金磚基金 10.9400 10.8500 0.0900 0.8295凱基凱旋貨幣市場基金 11.2042 11.2036 0.0006 0.0054凱基開創基金 14.1900 14.3600 -0.1700 -1.1838凱基新興市場中小基金 10.6800 10.6300 0.0500 0.4704凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7600 8.7400 0.0200 0.2288凱基資源國基金 9.2200 9.2100 0.0100 0.1086--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.4500 20.5800 -0.1300 -0.6317富邦大中華成長基金 4.5100 4.4500 0.0600 1.3483富邦丰益債券組合基金 9.5036 9.5004 0.0032 0.0337富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 25.4100 25.6600 -0.2500 -0.9743富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.3000 34.7100 -0.4100 -1.1812富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.2000 31.5300 -0.3300 -1.0466富邦台灣心基金 12.5200 12.7400 -0.2200 -1.7268富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.4800 11.6700 -0.1900 -1.6281富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.4800 9.6400 -0.1600 -1.6598富邦台灣科技指數基金 33.5800 33.9300 -0.3500 -1.0315富邦台灣鳳凰基金 541.1200 550.3300 -9.2100 -1.6735富邦全球不動產基金 6.6100 6.6000 0.0100 0.1515富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5232 10.5424 -0.0192 -0.1821富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.2010 10.2196 -0.0186 -0.1820富邦吉祥貨幣市場基金 15.1643 15.1635 0.0008 0.0053富邦多元回報債券組合基金 10.1482 10.1260 0.0222 0.2192富邦長紅基金 43.3800 43.9900 -0.6100 -1.3867富邦冠軍基金 21.3400 21.5900 -0.2500 -1.1579富邦科技基金 17.7900 18.0500 -0.2600 -1.4404富邦高成長基金 15.7200 15.9900 -0.2700 -1.6886富邦富邦基金 8.4000 8.5400 -0.1400 -1.6393富邦新興亞洲高成長基金 9.5600 9.4800 0.0800 0.8439富邦農糧精選基金 9.0800 9.0400 0.0400 0.4425富邦福寶基金 7.3600 7.4400 -0.0800 -1.0753富邦精準基金 40.8500 41.3600 -0.5100 -1.2331富邦精銳中小基金 8.8700 9.0100 -0.1400 -1.5538富邦網路基金 7.1300 7.2400 -0.1100 -1.5193富邦價值基金 16.2600 16.5000 -0.2400 -1.4546--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.1200 18.3000 -0.1800 -0.9836富達卓越領航全球組合基金 8.7400 8.7300 0.0100 0.1146富達動力領航組合基金 9.9500 9.9700 -0.0200 -0.2006--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.6500 8.8200 -0.1700 -1.9274富鼎台灣活力基金 6.4400 6.5700 -0.1300 -1.9787富鼎台灣優勢基金 9.6500 9.8300 -0.1800 -1.8311富鼎全球永安平衡基金 10.0642 10.0307 0.0335 0.3340富鼎全球固定收益組合基金 13.0434 13.0316 0.0118 0.0906富鼎東方精選基金 6.5900 6.5800 0.0100 0.1520富鼎益利信貨幣市場基金 12.9566 12.9562 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6705 10.6702 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.5501 10.6488 -0.0987 -0.9269--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.6800 8.5800 0.1000 1.1655富蘭克林華美中華基金 11.1700 11.0700 0.1000 0.9033富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.4600 9.5600 -0.1000 -1.0460富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.2700 9.3800 -0.1100 -1.1727富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9873 10.9575 0.0298 0.2720富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.1553 13.1197 0.0356 0.2714富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.9565 8.9124 0.0441 0.4948富蘭克林華美第一富基金 22.9100 23.2600 -0.3500 -1.5047富蘭克林華美新世界股票基金 9.0600 8.9500 0.1100 1.2291富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.9545 9.9199 0.0346 0.3488富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2510 9.2150 0.0360 0.3907富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5028 9.4840 0.0188 0.1982富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.2720 10.2517 0.0203 0.1980--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.8293 17.0287 -0.1994 -1.1710復華大中華中小策略基金 7.7900 7.7200 0.0700 0.9067復華中小精選基金 23.2100 23.5800 -0.3700 -1.5691復華全方位基金 11.4800 11.6700 -0.1900 -1.6281復華全球大趨勢基金 11.5800 11.5400 0.0400 0.3466復華全球平衡基金 13.6200 13.5800 0.0400 0.2946復華全球原物料基金 9.6700 9.6500 0.0200 0.2073復華全球短期收益基金 10.5620 10.5585 0.0035 0.0332復華全球債券基金 12.5796 12.5830 -0.0034 -0.0270復華全球債券組合基金 12.9800 12.9500 0.0300 0.2317復華全球資產證券化基金A 10.3300 10.3000 0.0300 0.2913復華全球資產證券化基金B 8.5700 8.5400 0.0300 0.3513復華有利貨幣市場基金 13.0299 13.0291 0.0008 0.0061復華亞太平衡基金 10.3400 10.3000 0.0400 0.3884復華亞太成長基金 8.8500 8.7200 0.1300 1.4908復華東協世紀基金 10.5400 10.5400 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.7560 11.8907 -0.1347 -1.1328復華高成長基金 24.5000 24.8700 -0.3700 -1.4877復華高益策略組合基金 11.5400 11.5200 0.0200 0.1736復華貨幣市場基金 13.9727 13.9719 0.0008 0.0057復華復華基金 9.0600 9.2100 -0.1500 -1.6287復華華人世紀基金 12.6800 12.5700 0.1100 0.8751復華傳家二號基金 13.6108 13.7522 -0.1414 -1.0282復華傳家基金 13.4207 13.5182 -0.0975 -0.7213復華奧林匹克全球組合基金 13.3300 13.3100 0.0200 0.1503復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1100 11.0800 0.0300 0.2708復華新興市場高收益債券基金A 10.3200 10.3000 0.0200 0.1942復華新興市場高收益債券基金B 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013復華新興市場短期收益基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999復華新興債股動力組合基金 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040復華數位經濟基金 17.8900 18.1300 -0.2400 -1.3238--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.8000 12.9400 -0.1400 -1.0819--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.9000 14.0900 -0.1900 -1.3485景順台灣科技基金 23.0500 23.4300 -0.3800 -1.6219景順台灣精選成長基金 21.1700 21.5300 -0.3600 -1.6721景順平衡基金 10.0300 10.1000 -0.0700 -0.6931景順全球科技基金 10.5100 10.4500 0.0600 0.5742景順全球康健基金 10.8200 10.7700 0.0500 0.4643景順貨幣市場基金 15.4867 15.4858 0.0009 0.0058景順潛力基金 24.6700 25.0400 -0.3700 -1.4776--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.0200 8.1100 -0.0900 -1.1097華南永昌台灣精選基金 7.5600 7.6500 -0.0900 -1.1765華南永昌永昌基金 10.0500 10.1600 -0.1100 -1.0827華南永昌全球亨利組合基金 12.6270 12.6143 0.0127 0.1007華南永昌全球神農水資源基金 7.9300 7.9200 0.0100 0.1263華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8800 5.8700 0.0100 0.1704華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4100 5.4000 0.0100 0.1852華南永昌全球短期固定收益基金 11.2310 11.2529 -0.0219 -0.1946華南永昌全球精品基金 10.8200 10.7800 0.0400 0.3711華南永昌投資級收益組合基金 9.9737 9.9706 0.0031 0.0311華南永昌前瞻科技基金 10.2800 10.4100 -0.1300 -1.2488華南永昌黃河世紀基金 7.8400 7.7600 0.0800 1.0309華南永昌愛台灣基金 6.5200 6.5900 -0.0700 -1.0622華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7436 15.7426 0.0010 0.0064華南永昌龍盈平衡基金 12.7475 12.8356 -0.0881 -0.6864華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5955 11.5948 0.0007 0.0060--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.0300 18.2000 -0.1700 -0.9341華頓台灣基金 17.7000 17.9000 -0.2000 -1.1173華頓平安貨幣市場基金 11.1585 11.1579 0.0006 0.0054華頓全球旺組合基金 9.3800 9.3900 -0.0100 -0.1065華頓全球時尚精品基金 11.3700 11.3000 0.0700 0.6195華頓全球高收益債券基金A 11.5531 11.5408 0.0123 0.1066華頓全球高收益債券基金B 10.6581 10.6467 0.0114 0.1071華頓全球黑鑽油源基金 6.6000 6.5800 0.0200 0.3040華頓全球新星股票基金 5.8200 5.7700 0.0500 0.8666華頓典範科技基金 9.4500 9.5700 -0.1200 -1.2539--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.6900 23.9800 -0.2900 -1.2093匯達亞太地產基金-A類型 9.7100 9.7000 0.0100 0.1031匯達亞太地產基金-B類型 7.9100 7.9000 0.0100 0.1266匯達首選平衡基金 10.2800 10.3500 -0.0700 -0.6763匯達貨幣市場基金 14.5996 14.5987 0.0009 0.0062匯達概念型基金 16.0400 16.2500 -0.2100 -1.2923匯達寶櫃基金 6.9300 7.0400 -0.1100 -1.5625匯豐中小基金 7.1600 7.2600 -0.1000 -1.3774匯豐中國動力基金 10.8700 10.7700 0.1000 0.9285匯豐中國點心高收益債券基金 10.0267 10.0251 0.0016 0.0160匯豐五福全球債券組合基金 11.8570 11.8544 0.0026 0.0219匯豐太平洋精典基金 13.5300 13.4600 0.0700 0.5201匯豐台灣精典基金 16.4500 16.6300 -0.1800 -1.0824匯豐全球新富基金 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200匯豐全球關鍵資源基金 7.9200 7.9300 -0.0100 -0.1261匯豐安富基金 19.8800 20.0000 -0.1200 -0.6000匯豐成功基金 27.9500 28.1800 -0.2300 -0.8162匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0299 10.0268 0.0031 0.0309匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3977 10.3947 0.0030 0.0289匯豐拉丁美洲基金 10.4300 10.5400 -0.1100 -1.0436匯豐金磚動力基金 12.2600 12.2200 0.0400 0.3273匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6430 14.6422 0.0008 0.0055匯豐富泰貨幣市場基金 15.4754 15.4746 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036匯豐新鑽動力基金 10.2300 10.2000 0.0300 0.2941匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.5600 9.6289 -0.0689 -0.7156匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4305 10.4995 -0.0690 -0.6572匯豐聚富積極平衡基金 13.7500 13.7200 0.0300 0.2187匯豐聚富穩健平衡基金 11.7200 11.7100 0.0100 0.0854匯豐龍鳳基金 33.5100 33.8400 -0.3300 -0.9752匯豐龍騰電子基金 24.0500 24.3400 -0.2900 -1.1915匯豐雙高收益債券組合基金 11.0442 11.0334 0.0108 0.0979--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.6600 14.8300 -0.1700 -1.1463新光中國成長基金 10.5200 10.4500 0.0700 0.6699新光台灣永發基金 10.7300 10.9100 -0.1800 -1.6499新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3730 17.3719 0.0011 0.0063新光台灣富貴基金 17.2400 17.4600 -0.2200 -1.2600新光全球可轉債策略平衡基金 8.5338 8.5559 -0.0221 -0.2583新光全球冠軍組合基金 9.4900 9.4500 0.0400 0.4233新光吉星貨幣市場基金 14.9726 14.9717 0.0009 0.0060新光亞洲精選基金 21.4300 21.2600 0.1700 0.7996新光兩岸優勢基金 9.3100 9.1900 0.1200 1.3058新光店頭基金 16.7500 17.0400 -0.2900 -1.7019新光國家建設基金 16.8100 17.0700 -0.2600 -1.5231新光創新科技基金 10.4800 10.6300 -0.1500 -1.4111新光傳產優勢基金 8.8700 8.9800 -0.1100 -1.2249新光新興星鑽基金 9.0700 9.0100 0.0600 0.6659新光福運平衡基金 11.3826 11.4758 -0.0932 -0.8121新光增長收益基金 9.7500 9.7900 -0.0400 -0.4086--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3100 4.2700 0.0400 0.9368瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.4400 6.4300 0.0100 0.1555瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.4170 10.4086 0.0084 0.0807瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.9195 9.9115 0.0080 0.0807--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.1000 10.0300 0.0700 0.6979群益中小型股基金 26.7600 27.1500 -0.3900 -1.4365群益平衡王基金 17.2134 17.3098 -0.0964 -0.5569群益全球不動產平衡基金(A型) 5.8600 5.8400 0.0200 0.3425群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9000 4.8800 0.0200 0.4098群益印巴雙星基金 9.4500 9.3600 0.0900 0.9615群益印度中小基金 8.5400 8.3100 0.2300 2.7678群益多利策略組合基金 10.3400 10.3300 0.0100 0.0968群益多重收益組合基金 12.3900 12.3800 0.0100 0.0808群益多重資產組合基金 10.7200 10.7000 0.0200 0.1869群益安家基金 13.6364 13.7119 -0.0755 -0.5506群益安穩貨幣市場基金 15.5747 15.5738 0.0009 0.0058群益亞太中小基金 10.2100 10.0800 0.1300 1.2897群益亞太新趨勢平衡基金 14.7700 14.6500 0.1200 0.8191群益店頭市場基金 43.2600 43.9800 -0.7200 -1.6371群益東方盛世基金 9.0400 8.9400 0.1000 1.1186群益東協成長基金 9.4900 9.4200 0.0700 0.7431群益長安基金 16.6000 16.8700 -0.2700 -1.6005群益真善美基金 14.7721 14.8056 -0.0335 -0.2263群益馬拉松基金 67.4900 68.5900 -1.1000 -1.6037群益創新科技基金 22.3900 22.8200 -0.4300 -1.8843群益華夏盛世基金 9.2100 9.1100 0.1000 1.0977群益奧斯卡基金 16.3800 16.6500 -0.2700 -1.6216群益新興大消費基金 10.1600 10.0200 0.1400 1.3972群益新興金鑽基金 9.4800 9.4000 0.0800 0.8511群益葛萊美基金 13.4600 13.6800 -0.2200 -1.6082--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.7100 16.9500 -0.2400 -1.4159德信中國精選成長基金 7.3900 7.3100 0.0800 1.0944德信台灣主流中小基金 9.1200 9.2300 -0.1100 -1.1918德信全方位基金 11.0400 11.1800 -0.1400 -1.2522德信長春藤基金 18.5111 18.6700 -0.1589 -0.8511德信萬保貨幣市場基金 11.5559 11.5552 0.0007 0.0061德信萬瑞基金 10.4833 10.4849 -0.0016 -0.0153德信數位時代基金 14.5900 14.7300 -0.1400 -0.9504--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.6400 9.7600 -0.1200 -1.2295德盛全球生技大壩基金 15.9300 15.9400 -0.0100 -0.0627德盛安聯中國東協新世紀基金 10.8400 10.7700 0.0700 0.6500德盛安聯中國策略增長基金 10.8500 10.7900 0.0600 0.5561德盛安聯台灣好息富基金 8.9000 8.9600 -0.0600 -0.6696德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0955 12.0949 0.0006 0.0050德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.9600 11.1300 -0.1700 -1.5274德盛安聯四季回報債券組合基金 12.8925 12.8845 0.0080 0.0621德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2967 10.2814 0.0153 0.1488德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2967 10.2814 0.0153 0.1488德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3600 10.4100 -0.0500 -0.4803德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8900 6.9000 -0.0100 -0.1449德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7500 9.7800 -0.0300 -0.3068德盛安聯全球計量平衡基金 10.7900 10.8400 -0.0500 -0.4613德盛安聯全球債券基金 11.2828 11.2873 -0.0045 -0.0399德盛安聯全球新興市場基金 16.3100 16.2800 0.0300 0.1843德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4000 8.3800 0.0200 0.2387德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.4100 7.4200 -0.0100 -0.1348德盛安聯多元計量平衡基金 8.4900 8.5300 -0.0400 -0.4689德盛安聯亞洲小型企業基金 9.0500 8.9700 0.0800 0.8919德盛安聯亞洲動態策略基金 17.6200 17.4600 0.1600 0.9164德盛科技大壩基金 18.0700 18.2500 -0.1800 -0.9863--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2890 11.2883 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.7800 14.9300 -0.1500 -1.0047德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.5500 12.6800 -0.1300 -1.0252德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.0600 19.0100 0.0500 0.2630德銀遠東DWS全球神農基金 9.8000 9.6700 0.1300 1.3444德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7800 9.7900 -0.0100 -0.1022德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.5047 9.4954 0.0093 0.0979德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9751 9.9653 0.0098 0.0983德銀遠東DWS科技基金 13.6600 13.7500 -0.0900 -0.6546--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.6700 18.9500 -0.2800 -1.4776摩根JF中國亮點基金 8.4800 8.3800 0.1000 1.1933摩根JF台灣金磚基金 11.1000 11.2400 -0.1400 -1.2456摩根JF台灣基金 9.2900 9.4400 -0.1500 -1.5890摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9225 15.9216 0.0009 0.0057摩根JF台灣微型基金 17.2600 17.5000 -0.2400 -1.3714摩根JF台灣增長基金 33.1700 33.5500 -0.3800 -1.1326摩根JF平衡基金 20.9100 21.0500 -0.1400 -0.6651摩根JF安家理財基金 10.9424 10.9450 -0.0026 -0.0238摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.7054 10.7087 -0.0033 -0.0308摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.7054 10.7087 -0.0033 -0.0308摩根JF亞洲基金 35.3900 35.0500 0.3400 0.9700摩根JF東方內需機會基金 10.8900 10.7800 0.1100 1.0204摩根JF東方科技基金 18.9400 18.8000 0.1400 0.7447摩根JF金龍收成基金 13.4600 13.3600 0.1000 0.7485摩根JF神龍平衡基金 11.8300 11.8000 0.0300 0.2542摩根JF第一貨幣市場基金 14.6790 14.6781 0.0009 0.0061摩根JF絕對日本基金 6.9700 6.9400 0.0300 0.4323摩根JF新興日本基金 14.0200 14.0200 0.0000 0.0000摩根JF新興科技基金 33.1200 33.5200 -0.4000 -1.1933摩根JF價值成長基金 13.3500 13.5500 -0.2000 -1.4760摩根JF龍揚基金 20.5500 20.3600 0.1900 0.9332摩根JF縱橫台商基金 8.0500 8.0300 0.0200 0.2491摩根大歐洲基金 11.5200 11.5900 -0.0700 -0.6040摩根中美G2新勢力基金 8.7300 8.6600 0.0700 0.8083摩根全球α基金 11.1900 11.1800 0.0100 0.0895摩根全球平衡基金 14.9843 15.0085 -0.0242 -0.1612摩根全球通網基金 3.6300 3.6000 0.0300 0.8333摩根全球發現基金 7.7600 7.7600 0.0000 0.0000摩根全球債券基金-分配型 9.7786 9.8431 -0.0645 -0.6553摩根全球債券基金-累積型 10.0994 10.1660 -0.0666 -0.6551摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.4334 10.4342 -0.0008 -0.0077摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.6465 10.6474 -0.0009 -0.0085摩根新金磚五國基金 10.1200 10.0300 0.0900 0.8973摩根新絲路基金 8.2500 8.1900 0.0600 0.7326摩根新興35基金 11.1300 11.0400 0.0900 0.8152摩根新興活利債券基金-月配息型 10.0444 10.0303 0.0141 0.1406摩根新興活利債券基金-累積型 10.4372 10.4225 0.0147 0.1410摩根資源活力股票基金 8.5300 8.4300 0.1000 1.1862摩根總收益組合基金 10.3151 10.3133 0.0018 0.0175--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.3100 11.4400 -0.1300 -1.1364聯邦台灣創新基金 11.9000 11.9300 -0.0300 -0.2515聯邦計量平衡基金 10.6838 10.6731 0.0107 0.1003聯邦貨幣市場基金 12.7560 12.7552 0.0008 0.0063聯邦精選科技基金 7.2700 7.3200 -0.0500 -0.6831聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5516 13.5453 0.0063 0.0465--------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.9200 13.1400 -0.2200 -1.6743瀚亞中國基金 11.0400 10.8900 0.1500 1.3774瀚亞巴西基金 8.5500 8.4900 0.0600 0.7067瀚亞外銷基金 26.1700 26.5300 -0.3600 -1.3570瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.8547 10.8396 0.0151 0.1393瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9943 9.9805 0.0138 0.1383瀚亞全球綠色金脈基金 9.8400 9.8100 0.0300 0.3058瀚亞印度基金 17.0100 16.5800 0.4300 2.5935瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.6200 7.6000 0.0200 0.2632瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.4700 7.4500 0.0200 0.2685瀚亞亞太高股息基金 12.0300 11.9400 0.0900 0.7538瀚亞亞太基礎建設基金 10.4900 10.3700 0.1200 1.1572瀚亞非洲基金 17.9100 17.7700 0.1400 0.7878瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1278 13.1270 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 12.2500 12.1900 0.0600 0.4922瀚亞高科技基金 37.7500 38.4000 -0.6500 -1.6927瀚亞理財通基金 17.5600 17.6700 -0.1100 -0.6225瀚亞掌櫃基金 12.9500 13.1400 -0.1900 -1.4460瀚亞菁華基金 15.2600 15.4300 -0.1700 -1.1018瀚亞電通網基金 9.8000 9.9400 -0.1400 -1.4085瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.0048 11.9924 0.0124 0.1034瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8000 10.7400 0.0600 0.5587瀚亞歐洲基金 7.5800 7.5300 0.0500 0.6640瀚亞質量精選組合基金 10.6641 10.6226 0.0415 0.3907--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 34.9900 35.4300 -0.4400 -1.2419寶來大中華價值指數基金 11.7880 11.7210 0.0670 0.5716寶來巴西指數基金 8.6050 8.7220 -0.1170 -1.3414寶來台灣中型100基金 27.6400 27.9300 -0.2900 -1.0383寶來台灣加權股價指數基金 14.4720 14.6260 -0.1540 -1.0529寶來台灣卓越50基金 54.4300 55.0400 -0.6100 -1.1083寶來台灣高股息基金 25.0100 25.2700 -0.2600 -1.0289寶來全球ETF成長組合基金 8.0200 8.0100 0.0100 0.1248寶來全球ETF棒組合基金 10.0834 10.0850 -0.0016 -0.0159寶來全球ETF穩健組合基金 12.9100 12.8800 0.0300 0.2329寶來全球不動產證券化基金(A) 7.8000 7.7800 0.0200 0.2571寶來全球不動產證券化基金(B) 6.1700 6.1500 0.0200 0.3252寶來全球國富債券基金(A) 9.9599 10.0527 -0.0928 -0.9231寶來全球國富債券基金(B) 9.5770 9.6662 -0.0892 -0.9228寶來全球新興市場精選組合基金 12.8500 12.7900 0.0600 0.4691寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.3970 9.3720 0.0250 0.2668寶來印度指數基金 7.5930 7.3910 0.2020 2.7331寶來亞洲台資企業基金 8.3300 8.3000 0.0300 0.3615寶來矽谷基金 10.7000 10.8700 -0.1700 -1.5639寶來得利貨幣市場基金 15.7525 15.7516 0.0009 0.0057寶來得寶貨幣市場基金 11.6063 11.6055 0.0008 0.0069寶來傘型台商收成基金 20.5700 20.7800 -0.2100 -1.0106寶來傘型金融基金 11.2900 11.4000 -0.1100 -0.9649寶來傘型電科基金 23.5500 23.8000 -0.2500 -1.0504寶來新台灣基金 28.4300 28.7600 -0.3300 -1.1474寶來新興市場ESG策略基金 11.3800 11.3200 0.0600 0.5300寶來新興亞洲龍頭基金 10.5800 10.5100 0.0700 0.6660寶來精準中小基金 14.0800 14.2500 -0.1700 -1.1930寶來摩臺基金 26.4900 26.7700 -0.2800 -1.0460寶來標智滬深300基金 15.7900 15.8900 -0.1000 -0.6293寶來環球關鍵資源基金 4.7300 4.7100 0.0200 0.4246寶來績效基金 25.2300 25.4600 -0.2300 -0.9034寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5243 25.5195 0.0048 0.0188寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.7600 11.9500 -0.1900 -1.5900寶來雙盈平衡基金 11.1280 11.1524 -0.0244 -0.2188寶來寶來基金(A) 8.9000 9.0200 -0.1200 -1.3304寶來寶來基金(B) 8.9000 9.0200 -0.1200 -1.3304--------------------------------------------------------------------------------------------------

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