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福大:本公司財務業務情形說明

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.12 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:97/05/122.公司名稱:福大棉業股份有公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:全部5.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。6.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金,未來不會發生短期營運資金不足情形7.其他應敘明事項:101年二月份. 流動比率104.19%、速動比率39.72%、負債比率62.06%.. 現金預算明細表 單位:新台幣元明細\月份 101/02/29 101年三月 101年四月 1O1年五月現金餘額--期初 39,927,209 39,927,209 41,127,209 42,327,209應收帳款收回 30,000,000 30,000,000 30,000,000應收票據兌現 35,000,000 35,000,000 35,000,000現金增資股東往來可運用之現金 39,927,209 65,000,000 65,000,000 65,000,000減:現金支出:薪資 3,500,000 3,500,000 3,500,000動力費 5,500,000 5,500,000 5,500,000費用付現 3,000,000 3,000,000 3,000,000應付票據到期 5,000,000 5,000,000 5,000,000利息支出 1,800,000 1,800,000 1,800,000購料支出 45,000,000 45,000,000 45,000,000現金支出總額 63,800,000 63,800,000 63,800,000現金餘額(不足數) 39,927,209 41,127,209 42,327,209 43,527,209減:償還銀行貸款加:銀行借款現金餘額 39,927,209 41,127,209 42,327,209 43,527,209

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