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林界政:台股8175點行情可望輕騎過關 4月初將有新資金動能注入

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2012.03.11 00:00
台股本周以8016.01點作收,周線終結連8漲,下跌98點,不過卻留下長達192點的長下影線。日盛精選五虎基金經理人林界政表示,預期漲多拉回有限,動能不虞匱乏下,台股前波高點8175點行情可望輕騎過關,4月初各公司陸續發表第2季展望後,將有新資金動能注入。

林界政表示,台股本週的震盪是漲多後的正常整理,目前市場資金依然充沛,指數拉回幅度有限,他認為8175點行情應可輕騎過關,待4月初各公司陸續發表第2季展望後,應可再注入一波新的資金動能,帶動指數持續向上攻堅。短期來看,目前盤面仍以蘋果供應鏈最為強勢,第1季剛推出iPad3,第2季有Mac book,題材紛陳。

林界政表示,由於資金推動,開紅盤後截至目前為止已經漲幅超過8%,但是基本面並未亦步亦趨跟隨,導致市場處於「驚驚漲」的狀態,持股信心較為脆弱,拉回修正可視為健康的整理,他預計指數短線會在7500-8300點之間反覆來回。

林界政表示,原則上,第1季屬於補庫存行情,是否能夠持續攀升,還是要等待基本面的回應,不過,第1季法說會後普遍認為景氣已經落底,待4月初到4月中旬第2季法說確認逐季上揚的訊號後,新一波資金可望再度挹注。

林界政認為,第1季大盤仍以電子股為主流,上半年尚無其他品牌產品可以取代蘋果,因此蘋果供應鏈依然引領群雄,他建議除了庫存回補的需求外,另外可以留意一些關鍵零組件。

中概股方面,長期趨勢值得留意,雖然中國經濟成長「保8」不再,顯示高速擴張期結束,原物料要再創新高的機會較小,但是無礙於經濟結構的調整,內需走向確立,由於中國新任接班團隊下半年陸續就位,目前大的政策方向尚未明確,預計第3季後內需類股才會有較為清晰的走勢。

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