101年3月
101年4月
101年5月期初現金
$254,006
$199,006
$429,006非融資性現金收入
$2,600,000
$750,000
$250,000非融資性現金支出
$2,655,000
$520,000
$470,000融資前可支用現金餘額$199,006
$429,006
$209,006融資性現金收支淨額
$0
$0
$0期末現金
$199,006
$429,006
$209,006
101年3月
101年4月
101年5月期初現金
$254,006
$199,006
$429,006非融資性現金收入
$2,600,000
$750,000
$250,000非融資性現金支出
$2,655,000
$520,000
$470,000融資前可支用現金餘額$199,006
$429,006
$209,006融資性現金收支淨額
$0
$0
$0期末現金
$199,006
$429,006
$209,006
台北旅遊新聞