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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.03.02 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.0852

0.0338

2012/02/29柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5653

0.0262

2012/02/29柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.57

0.08

2012/03/01柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.5263

0.0398

2012/02/29柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.4161

0.0484

2012/02/29柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.3553

0.044

2012/02/29柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.52

0.03

2012/02/29柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

9.42

0.03

2012/02/29柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.77

0.01

2012/02/29柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

12.01

0.05

2012/02/29柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

12.39

-0.1

2012/02/29柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.0975

0.0038

2012/02/29柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.133

0.0031

2012/02/29柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.64

0.08

2012/02/29柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.68

0.06

2012/02/29柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.2948

0.0003

2012/03/01柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

14.1

0.01

2012/02/29------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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