基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.5
-0.06
2012/02/23日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.64
-0.02
2012/02/24日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.38
0.01
2012/02/24日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.97
-0.01
2012/02/24日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.52
0.01
2012/02/23日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.84
-0.02
2012/02/24日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.41
-0.07
2012/02/23日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.62
-0.05
2012/02/23日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.07
-0.02
2012/02/24日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
7
-0.01
2012/02/23日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.31
-0.09
2012/02/24日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.2759
0.0003
2012/02/24日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.52
-0.05
2012/02/24日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.12
0
2012/02/24------------------------------------------------------------------------------------------------