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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.02.23 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.2

0.12

2012/02/22宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7318

-0.0058

2012/02/21宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7832

-0.0054

2012/02/21宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.3

-0.06

2012/02/21宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.1736

0.0802

2012/02/21宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4664

0.0746

2012/02/21宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.21

0.0091

2012/02/21宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1699

0.009

2012/02/21宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.011

-0.0063

2012/02/21宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.011

-0.0063

2012/02/21宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.6302

0.0008

2012/02/21宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.28

-0.01

2012/02/21宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.86

0.1

2012/02/22宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3286

0.0003

2012/02/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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