基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.2
0.12
2012/02/22宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7318
-0.0058
2012/02/21宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7832
-0.0054
2012/02/21宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.3
-0.06
2012/02/21宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.1736
0.0802
2012/02/21宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4664
0.0746
2012/02/21宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.21
0.0091
2012/02/21宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1699
0.009
2012/02/21宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.011
-0.0063
2012/02/21宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.011
-0.0063
2012/02/21宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6302
0.0008
2012/02/21宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.28
-0.01
2012/02/21宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.86
0.1
2012/02/22宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3286
0.0003
2012/02/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------