基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.13
0.19
2012/02/20宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7235
0.0021
2012/02/17宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7757
0.0019
2012/02/17宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.27
0.17
2012/02/17宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.1509
0.0181
2012/02/17宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4454
0.0169
2012/02/17宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.1878
0.0125
2012/02/17宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1478
0.0125
2012/02/17宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0075
0.004
2012/02/17宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0075
0.004
2012/02/17宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6161
-0.0058
2012/02/17宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.29
0.02
2012/02/17宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.82
0.1
2012/02/20宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3281
0.0006
2012/02/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------