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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.02.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.13

0.19

2012/02/20宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7235

0.0021

2012/02/17宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7757

0.0019

2012/02/17宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.27

0.17

2012/02/17宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.1509

0.0181

2012/02/17宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4454

0.0169

2012/02/17宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.1878

0.0125

2012/02/17宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1478

0.0125

2012/02/17宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0075

0.004

2012/02/17宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0075

0.004

2012/02/17宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.6161

-0.0058

2012/02/17宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.29

0.02

2012/02/17宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.82

0.1

2012/02/20宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3281

0.0006

2012/02/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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