基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信
元大多福基金
TWD
37.36
0.54
2012/02/15元大投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
15.53
-0.05
2012/02/14元大投信
元大全球成長基金
TWD
14.58
0.01
2012/02/14元大投信
元大新主流基金
TWD
16.43
0.26
2012/02/15元大投信
元大全球通訊基金
TWD
4.68
0.01
2012/02/14元大投信
元大巴菲特基金
TWD
16.68
0.23
2012/02/15元大投信
元大店頭基金
TWD
6.75
0.1
2012/02/15元大投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6204
0.0003
2012/02/15元大投信
元大全球組合基金
TWD
10.7805
0.0099
2012/02/14元大投信
元大新中國基金
TWD
8.75
-0.02
2012/02/14元大投信
元大印度基金
TWD
8.61
0.03
2012/02/14元大投信
元大新興亞洲基金
TWD
9.49
-0.04
2012/02/14元大投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9083
0.0086
2012/02/14元大投信
元大華夏中小基金
TWD
7.85
-0.1
2012/02/14元大投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.2481
0.0155
2012/02/14元大投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.8561
0.0155
2012/02/14元大投信
元大台股指數基金
TWD
9.067
0.138
2012/02/15元大投信
元大新興消費商機基金
TWD
10.23
-0.01
2012/02/14元大投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.97
0.0049
2012/02/14元大投信
元大亞太成長基金
TWD
10.31
-0.01
2012/02/14元大投信
元大泛歐成長基金
TWD
8.29
-0.03
2012/02/14元大投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
10.93
0.01
2012/02/14元大投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.91
0.01
2012/02/14元大投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.5
0
2012/02/14元大投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.75
0.01
2012/02/14元大投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
7.24
0
2012/02/14元大投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
6.4
-0.01
2012/02/14元大投信
元大多元基金
TWD
10.46
0.16
2012/02/15元大投信
元大高科技基金
TWD
12.53
0.23
2012/02/15元大投信
元大經貿基金
TWD
22.62
0.3
2012/02/15元大投信
元大多多基金
TWD
15.55
0.24
2012/02/15元大投信
元大卓越基金
TWD
35.2
0.4
2012/02/15元大投信
元大雙盈基金
TWD
19.54
0.19
2012/02/15----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------