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◎◎基金淨值表─元大投信

中央商情網/ 2012.02.16 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信

元大多福基金

TWD

37.36

0.54

2012/02/15元大投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.53

-0.05

2012/02/14元大投信

元大全球成長基金

TWD

14.58

0.01

2012/02/14元大投信

元大新主流基金

TWD

16.43

0.26

2012/02/15元大投信

元大全球通訊基金

TWD

4.68

0.01

2012/02/14元大投信

元大巴菲特基金

TWD

16.68

0.23

2012/02/15元大投信

元大店頭基金

TWD

6.75

0.1

2012/02/15元大投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6204

0.0003

2012/02/15元大投信

元大全球組合基金

TWD

10.7805

0.0099

2012/02/14元大投信

元大新中國基金

TWD

8.75

-0.02

2012/02/14元大投信

元大印度基金

TWD

8.61

0.03

2012/02/14元大投信

元大新興亞洲基金

TWD

9.49

-0.04

2012/02/14元大投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9083

0.0086

2012/02/14元大投信

元大華夏中小基金

TWD

7.85

-0.1

2012/02/14元大投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.2481

0.0155

2012/02/14元大投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.8561

0.0155

2012/02/14元大投信

元大台股指數基金

TWD

9.067

0.138

2012/02/15元大投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.23

-0.01

2012/02/14元大投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.97

0.0049

2012/02/14元大投信

元大亞太成長基金

TWD

10.31

-0.01

2012/02/14元大投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.29

-0.03

2012/02/14元大投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.93

0.01

2012/02/14元大投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.91

0.01

2012/02/14元大投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.5

0

2012/02/14元大投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.75

0.01

2012/02/14元大投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

7.24

0

2012/02/14元大投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.4

-0.01

2012/02/14元大投信

元大多元基金

TWD

10.46

0.16

2012/02/15元大投信

元大高科技基金

TWD

12.53

0.23

2012/02/15元大投信

元大經貿基金

TWD

22.62

0.3

2012/02/15元大投信

元大多多基金

TWD

15.55

0.24

2012/02/15元大投信

元大卓越基金

TWD

35.2

0.4

2012/02/15元大投信

元大雙盈基金

TWD

19.54

0.19

2012/02/15----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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