基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.8
0
2012/02/14瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.5
-0.12
2012/02/14瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.02
0.04
2012/02/14瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.76
0.2
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.54
-0.05
2012/02/14瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.77
0.14
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.56
0.05
2012/02/14瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
8.49
-0.03
2012/02/14瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.6749
0.0057
2012/02/14瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.8288
0.0053
2012/02/14瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.03
0.02
2012/02/14瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.94
-0.02
2012/02/14瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
11.9353
0.0121
2012/02/14瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.66
0
2012/02/14瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.38
-0.02
2012/02/14瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.23
-0.03
2012/02/14瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.59
-0.06
2012/02/14瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
13.04
0.22
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1207
0.0003
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
38.26
0.71
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
27.09
0.36
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
13.01
0.18
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15.58
0.28
2012/02/15瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.5411
-0.0019
2012/02/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------