◎◎基金淨值表─柏瑞投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

10.9597

0.0041

2012/02/14柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.4683

0.0032

2012/02/14柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.52

0.15

2012/02/15柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.4228

0.0091

2012/02/14柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.2348

0.01

2012/02/14柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.1908

0.0091

2012/02/14柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.41

0.01

2012/02/14柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

9.27

0.06

2012/02/14柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.58

0.02

2012/02/14柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.79

0

2012/02/14柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

12.32

-0.14

2012/02/14柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.1428

0.0214

2012/02/14柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1702

0.0176

2012/02/14柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.5

-0.01

2012/02/14柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.57

-0.01

2012/02/14柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.2911

0.0002

2012/02/15柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.92

0.03

2012/02/14------------------------------------------------------------------------------------------------------------