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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.02.09 00:00
基金名稱 101/02/08 101/02/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9652 8.9652 -0.0034 -0.0341元大巴菲特基金 16.4100 15.4100 0.3900 2.4345元大台股指數基金 8.9550 7.9550 0.1830 2.0862元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.2900 6.2900 0.0100 0.1374元大全球公用能源效率基金-配息型 6.4500 5.4500 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5100 5.5100 -0.0100 -0.1534元大全球地產建設入息基金-配息型 5.7500 4.7500 -0.0200 -0.3466元大全球成長基金 14.4600 13.4600 0.0000 0.0000元大全球組合基金 10.7761 9.7761 0.0028 0.0260元大全球通訊基金 4.6200 3.6200 -0.0100 -0.2160元大全球短期收益基金 9.8984 8.8984 0.0055 0.0556元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.6200 14.6200 -0.0200 -0.1279元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9200 9.9200 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9000 7.9000 0.0000 0.0000元大印度基金 8.5300 7.5300 -0.0400 -0.4667元大多元基金 10.3200 9.3200 0.2100 2.0772元大多多基金 15.3100 14.3100 0.4700 3.1671元大多福基金 36.6600 35.6600 1.0000 2.8043元大亞太成長基金 10.2900 9.2900 -0.0300 -0.2907元大卓越基金 34.9000 33.9000 0.9200 2.7075元大店頭基金 6.5500 5.5500 0.1800 2.8258元大泛歐成長基金 8.2900 7.2900 0.0300 0.3632元大高科技基金 12.3300 11.3300 0.3900 3.2663元大華夏中小基金 7.7500 6.7500 -0.0400 -0.5135元大新中國基金 8.7000 7.7000 -0.0400 -0.4577元大新主流基金 16.1400 15.1400 0.5000 3.1969元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2303 9.2303 0.0100 0.0978元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8383 8.8383 0.0100 0.1018元大新興亞洲基金 9.3200 8.3200 -0.0300 -0.3209元大新興消費商機基金 10.3100 9.3100 -0.0300 -0.2901元大萬泰貨幣市場基金 14.6183 13.6183 0.0003 0.0021元大經貿基金 22.2900 21.2900 0.6500 3.0037元大雙盈基金 18.9800 17.9800 0.3200 1.7149--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.7600 8.7600 0.2600 2.7368日盛上選基金 18.6900 17.6900 0.5500 3.0320日盛大中華基金 5.4800 4.4800 0.0000 0.0000日盛小而美基金 13.2000 12.2000 0.4100 3.2056日盛中國內需動力基金 9.2400 8.2400 -0.0500 -0.5382日盛日盛基金 9.0500 8.0500 0.2500 2.8409日盛全球抗暖化基金 6.8900 5.8900 0.0300 0.4373日盛亞洲星鑽基金 11.3500 10.3500 0.0000 0.0000日盛金緻招牌組合基金 9.3900 8.3900 0.0000 0.0000日盛首選基金 9.0100 8.0100 0.2500 2.8539日盛高科技基金 8.2600 7.2600 0.2600 3.2500日盛貨幣市場基金 14.2710 13.2710 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.8900 19.8900 0.3400 1.6545日盛精選五虎基金 20.7700 19.7700 0.6400 3.1793--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0425 12.0425 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 15.3400 14.3400 0.5100 3.4390台新大中華基金 8.1100 7.1100 0.0000 0.0000台新大眾基金 15.7600 14.7600 0.5200 3.4121台新大眾貨幣市場基金 13.7021 12.7021 0.0003 0.0022台新中國通基金 17.9200 16.9200 0.5500 3.1664台新中國精選中小基金 7.5200 6.5200 -0.0500 -0.6605台新主流基金 10.2700 9.2700 0.3100 3.1125台新北美收益資產證券化基金 13.9000 12.9000 0.0000 0.0000台新台新基金 8.1700 7.1700 0.1900 2.3810台新全球ETF組合基金 10.5366 9.5366 0.0075 0.0712台新印度基金 9.6300 8.6300 -0.0700 -0.7217台新亞美短期債券基金 9.6487 8.6487 -0.0080 -0.0828台新真吉利貨幣市場基金 10.7434 9.7434 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.8223 13.8223 0.3215 2.2171台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.4100 8.4100 0.0200 0.2130台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4400 7.4400 0.0200 0.2375--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.8600 10.8600 0.3500 3.0408未來資產亞太不動產證券化基金A 7.0500 6.0500 0.0200 0.2845未來資產亞太不動產證券化基金B 6.6300 5.6300 0.0200 0.3026未來資產亞洲高收益債券基金 9.6843 8.6843 -0.0093 -0.0959未來資產亞洲新富基金 10.3200 9.3200 -0.1400 -1.3384未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1846 11.1846 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.0200 6.0200 0.2400 3.5398未來資產活力旺中小基金 11.0700 10.0700 0.3800 3.5547未來資產閣來寶全球組合基金 10.9200 9.9200 0.0100 0.0917--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.6800 7.6800 0.0000 0.0000永豐中小基金 34.4000 33.4000 0.9200 2.7479永豐中概平衡基金 25.6500 24.6500 0.5100 2.0286永豐主流品牌基金 10.9500 9.9500 -0.1200 -1.0840永豐永益平衡基金 19.5000 18.5000 0.3900 2.0408永豐永豐基金 26.9600 25.9600 0.6300 2.3927永豐全球平衡組合基金 11.1300 10.1300 -0.0200 -0.1794永豐全球投資等級債券基金 10.1428 9.1428 -0.0093 -0.0916永豐全球債券組合基金 9.9158 8.9158 -0.0055 -0.0554永豐全球新興向榮基金 8.0500 7.0500 -0.0300 -0.3713永豐亞洲中小基金 10.2300 9.2300 0.0800 0.7882永豐亞洲民生消費基金 9.6400 8.6400 0.0700 0.7315永豐美元貨幣市場基金 11.2700 10.2700 0.0001 0.0009永豐高科技基金 11.4100 10.4100 0.3600 3.2579永豐貨幣市場基金 13.4657 12.4657 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4976 8.4976 0.0089 0.0938永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.8830 8.8830 0.0093 0.0942永豐臺灣加權ETF基金 39.3100 38.3100 0.8100 2.1039永豐領航科技基金 13.8400 12.8400 0.3800 2.8232永豐環球趨勢資源基金 9.5800 8.5800 -0.0200 -0.2083永豐趨勢平衡基金 24.9000 23.9000 0.4300 1.7573--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2400 7.2400 -0.0100 -0.1212兆豐國際中小基金 11.8500 10.8500 0.2900 2.5087兆豐國際巨龍領航基金 8.3900 7.3900 -0.0300 -0.3563兆豐國際民生動力基金 9.0600 8.0600 -0.0400 -0.4396兆豐國際生命科學基金 12.8800 11.8800 0.0000 0.0000兆豐國際全球高股息基金 9.0900 8.0900 -0.0100 -0.1099兆豐國際全球基金 28.3900 27.3900 -0.0500 -0.1758兆豐國際國民基金 21.6500 20.6500 0.5000 2.3641兆豐國際第一基金 10.6200 9.6200 0.2500 2.4108兆豐國際萬全基金 14.6500 13.6500 0.2000 1.3841兆豐國際電子基金 16.7200 15.7200 0.4700 2.8923兆豐國際精選二十基金 10.6400 9.6400 0.2500 2.4062兆豐國際綠鑽基金 8.2400 7.2400 0.0200 0.2433兆豐國際豐台灣基金 21.8400 20.8400 0.5400 2.5352兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0752 11.0752 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3300 8.3300 0.2300 2.5275合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.2500 9.2500 -0.0100 -0.0975--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5560 11.5560 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.4700 4.4700 0.1300 2.4345--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.0300 10.0300 0.3200 2.9879安泰ING中小基金 21.2600 20.2600 0.6700 3.2540安泰ING中國機會基金 9.2600 8.2600 -0.0500 -0.5371安泰ING巴西基金 9.3700 8.3700 0.0800 0.8611安泰ING日本基金 7.1600 6.1600 -0.0100 -0.1395安泰ING台灣高股息基金 13.6700 12.6700 0.3400 2.5506安泰ING台灣運籌基金 15.1200 14.1200 0.4500 3.0675安泰ING平衡基金 12.1500 11.1500 0.2600 2.1867安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.7100 7.7100 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.9600 8.9600 -0.0100 -0.1003安泰ING全球生技醫療基金 8.2300 7.2300 -0.0100 -0.1214安泰ING全球安穩平衡基金 12.1358 11.1358 -0.0273 -0.2245安泰ING全球品牌基金 16.7700 15.7700 -0.1000 -0.5928安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4727 8.4727 -0.0256 -0.2695安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5566 9.5566 -0.0287 -0.2711安泰ING全球氣候變遷基金 6.1200 5.1200 0.0100 0.1637安泰ING全球高股息基金季配型 11.4800 10.4800 0.0400 0.3497安泰ING全球高股息基金累積型 12.8100 11.8100 0.0300 0.2347安泰ING成長基金 15.0600 14.0600 0.4200 2.8689安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9600 7.9600 -0.0600 -0.6652安泰ING亞太高股息基金累積型 10.2100 9.2100 -0.0600 -0.5842安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.1109 9.1109 0.0030 0.0297安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3437 9.3437 0.0030 0.0290安泰ING金磚七國基金 10.0100 9.0100 0.0000 0.0000安泰ING泰國基金 28.7200 27.7200 0.2500 0.8781安泰ING高科技基金 5.4600 4.4600 0.1600 3.0189安泰ING貨幣市場基金 15.7489 14.7489 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.1100 14.1100 0.0400 0.2654安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1308 8.1308 0.0124 0.1360安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.7661 8.7661 0.0133 0.1364安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.0300 8.0300 0.0600 0.6689安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.7800 5.7800 -0.0100 -0.1473安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6600 7.6600 0.0400 0.4640安泰ING精選貨幣市場基金 11.8340 10.8340 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.8200 4.8200 0.0000 0.0000安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.8300 5.8300 -0.0100 -0.1462安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.9100 6.9100 0.0500 0.6361安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.1700 8.1700 0.0600 0.6586安泰ING積極成長基金 6.3400 5.3400 0.1800 2.9221安泰ING優質基金 17.8600 16.8600 0.5000 2.8802安泰ING環球基金 8.3800 7.3800 0.0200 0.2392安泰ING鴻利基金 12.1300 11.1300 0.2600 2.1904安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5393 15.5393 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.5100 9.5100 0.3300 3.2417安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8600 9.8600 -0.0200 -0.1838安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.5700 7.5700 -0.1000 -1.1534安泰ING鑫平衡組合基金 10.5600 9.5600 -0.0100 -0.0946安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7186 10.7186 0.0104 0.0888--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1657 9.1657 -0.0061 -0.0600宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1258 9.1258 -0.0060 -0.0592宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9729 8.9729 -0.0074 -0.0742宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9729 8.9729 -0.0074 -0.0742宏利台灣動力基金 13.0800 12.0800 0.2500 1.9486宏利全球債券組合基金 11.6057 10.6057 0.0084 0.0724宏利宏利基金 13.8000 12.8000 0.2600 1.9202宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7268 9.7268 -0.0011 -0.0103宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7787 8.7787 -0.0010 -0.0102宏利亞太中小企業基金 11.9500 10.9500 0.0200 0.1676宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.0604 9.0604 -0.0017 -0.0169宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3612 8.3612 -0.0016 -0.0171宏利萬利貨幣市場基金 13.3255 12.3255 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.1300 6.1300 -0.0100 -0.1401--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5628 11.5628 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.4100 8.4100 0.2000 2.1716--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 12.7500 11.7500 0.4100 3.3225保誠中國基金 10.9000 9.9000 -0.0200 -0.1832保誠巴西基金 8.5400 7.5400 0.0000 0.0000保誠外銷基金 26.8600 25.8600 0.7500 2.8725保誠全球高收益債券基金A類型 10.6607 9.6607 0.0104 0.0977保誠全球高收益債券基金B類型 9.8708 8.8708 0.0098 0.0994保誠全球綠色金脈基金 9.7500 8.7500 -0.0300 -0.3068保誠印度基金 17.4800 16.4800 -0.1600 -0.9070保誠亞太不動產證券化基金A類型 7.4600 6.4600 0.0100 0.1342保誠亞太不動產證券化基金B類型 7.3100 6.3100 0.0100 0.1370保誠亞太高股息基金 11.8600 10.8600 0.0000 0.0000保誠亞太基礎建設基金 10.5900 9.5900 -0.0200 -0.1885保誠非洲基金 17.6700 16.6700 -0.0200 -0.1131保誠威寶貨幣市場基金 13.1188 12.1188 0.0003 0.0023保誠美國高科技基金 11.8900 10.8900 0.0000 0.0000保誠高科技基金 37.4200 36.4200 1.1400 3.1422保誠理財通基金 17.6500 16.6500 0.2900 1.6705保誠掌櫃基金 12.6800 11.6800 0.3900 3.1733保誠菁華基金 15.3100 14.3100 0.4800 3.2367保誠電通網基金 9.3800 8.3800 0.3100 3.4179保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9084 10.9084 0.0052 0.0437保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.6400 9.6400 0.0100 0.0941保誠歐洲基金 7.5700 6.5700 0.0200 0.2649保誠質量精選組合基金 10.5369 9.5369 0.0117 0.1112--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.6100 17.6100 0.0600 0.3235保德信中小型股基金 29.4900 28.4900 0.9200 3.2202保德信中國品牌基金 7.8900 6.8900 -0.0400 -0.5044保德信日本基金 6.0200 5.0200 0.0100 0.1664保德信台商全方位基金 22.6500 21.6500 0.5700 2.5815保德信全球中小基金 17.7800 16.7800 -0.0300 -0.1684保德信全球消費商機基金 10.3900 9.3900 0.0000 0.0000保德信全球基礎建設基金 7.6500 6.6500 0.0000 0.0000保德信全球組合基金 11.7400 10.7400 0.0200 0.1707保德信全球債券組合基金 11.9967 10.9967 0.0170 0.1419保德信全球資源基金 8.4600 7.4600 -0.0400 -0.4706保德信全球優質股息成長基金 9.4800 8.4800 0.0500 0.5302保德信全球醫療生化基金 18.0700 17.0700 0.0300 0.1663保德信亞太基金 17.3300 16.3300 0.0200 0.1155保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7873 8.7873 -0.0063 -0.0643保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.9525 8.9525 -0.0063 -0.0633保德信店頭市場基金 23.9700 22.9700 0.7400 3.1855保德信拉丁美洲基金 10.0000 9.0000 0.0300 0.3009保德信金平衡基金 20.7900 19.7900 0.2800 1.3652保德信金滿意基金 28.6900 27.6900 0.7100 2.5375保德信科技島基金 16.2600 15.2600 0.4600 2.9114保德信高成長基金 60.6300 59.6300 1.4100 2.3810保德信第一基金 17.6600 16.6600 0.4600 2.6744保德信貨幣市場基金 15.2755 14.2755 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.6100 6.6100 0.1400 1.8742保德信新興中小基金 10.7300 9.7300 0.0400 0.3742保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8125 8.8125 -0.0018 -0.0183保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0975 9.0975 -0.0018 -0.0178保德信新興趨勢組合基金 10.7500 9.7500 0.0100 0.0931保德信瑞騰基金 14.9778 13.9778 -0.0001 -0.0007保德信歐洲組合基金 7.7300 6.7300 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 10.5300 9.5300 -0.0700 -0.6604施羅德台灣主動基金 12.4200 11.4200 0.4100 3.4138施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3276 10.3276 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.6700 9.6700 0.3300 3.1915--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.0700 8.0700 -0.0800 -0.8743柏瑞五國金勢力建設基金 8.4000 7.4000 -0.0200 -0.2375柏瑞巨人基金 8.3700 7.3700 0.3000 3.7175柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2894 12.2894 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.7200 10.7200 0.0000 0.0000柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.9368 9.9368 0.0103 0.0943柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4506 7.4506 0.0080 0.0948柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.4200 8.4200 0.0000 0.0000柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5100 6.5100 0.0000 0.0000柏瑞拉丁美洲基金 12.4400 11.4400 0.0300 0.2417柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1001 10.1001 -0.0162 -0.1457柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1351 8.1351 -0.0134 -0.1465柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.1850 10.1850 0.0160 0.1433柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1456 9.1456 0.0145 0.1431柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8500 12.8500 -0.0100 -0.0722柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4076 11.4076 0.0211 0.1704柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.4900 11.4900 -0.0400 -0.3192--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.2300 18.2300 0.4400 2.3417國泰小龍基金 11.3200 10.3200 0.3000 2.7223國泰中小成長基金 30.0500 29.0500 0.8500 2.9110國泰中國內需增長基金 9.1500 8.1500 -0.0400 -0.4353國泰中港台基金 7.9700 6.9700 -0.0500 -0.6234國泰台灣計量基金 9.5800 8.5800 0.2000 2.1322國泰台灣貨幣市場基金 12.0599 11.0599 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.5300 17.5300 0.2700 1.4786國泰全球基礎建設基金 8.8200 7.8200 0.0200 0.2273國泰全球貨幣市場基金 9.9374 8.9374 0.0075 0.0755國泰全球資源基金 8.1200 7.1200 -0.0100 -0.1230國泰全球環保趨勢基金 7.0800 6.0800 0.0100 0.1414國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1400 11.1400 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.7300 9.7300 -0.0100 -0.0931國泰科技生化基金 23.8800 22.8800 0.6500 2.7981國泰國泰基金 13.5000 12.5000 0.3900 2.9748國泰新興市場基金 8.3700 7.3700 0.0000 0.0000國泰新興高收益債券基金A 10.4648 9.4648 0.0056 0.0535國泰新興高收益債券基金B 10.3021 9.3021 0.0054 0.0524國泰豐益債券組合基金 10.4087 9.4087 0.0144 0.1385--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 17.0900 16.0900 0.5600 3.3878第一金小型精選基金 18.7500 17.7500 0.6100 3.3627第一金中國世紀基金 7.8100 6.8100 -0.0300 -0.3827第一金中概平衡基金 16.3600 15.3600 0.3000 1.8680第一金台灣成長基金 6.6100 5.6100 0.1900 2.9595第一金台灣貨幣市場基金 14.7500 13.7500 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.2010 171.2010 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.4900 12.4900 0.0200 0.1485第一金全球不動產證券化基金A 5.6785 4.6785 0.0054 0.0952第一金全球不動產證券化基金B 4.7831 3.7831 0.0045 0.0942第一金全球台商基金 10.5000 9.5000 0.0300 0.2865第一金全球品牌基金 10.1900 9.1900 -0.0100 -0.0980第一金全球高收益債券基金A 12.7111 11.7111 0.0028 0.0220第一金全球高收益債券基金B 11.2590 10.2590 0.0025 0.0222第一金亞洲科技基金 12.4200 11.4200 0.0500 0.4042第一金亞洲新興市場基金 9.5400 8.5400 0.0000 0.0000第一金店頭市場基金 7.0200 6.0200 0.2000 2.9326第一金金鑽基金 8.1200 7.1200 0.2400 3.0457第一金馬來西亞基金 11.2100 10.2100 0.0200 0.1787第一金創新趨勢基金 10.5200 9.5200 0.3900 3.8500第一金新興市場投資等級債券基金A 9.9131 8.9131 0.0171 0.1728第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5677 8.5677 0.0165 0.1728第一金萬得福基金 9.9000 8.9000 0.2800 2.9106第一金電子基金 17.3800 16.3800 0.5700 3.3908第一金旗艦基金 10.9800 9.9800 -0.0100 -0.0910第一金福元基金 7.3000 6.3000 0.2300 3.2532第一金福王基金 10.5700 9.5700 0.2800 2.7211--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.4000 7.4000 0.0300 0.3584統一大南亞基金 10.1500 9.1500 0.0100 0.0986統一大滿貫基金 19.3400 18.3400 0.5300 2.8177統一大龍印基金 9.9800 8.9800 -0.0200 -0.2000統一中小基金 12.4700 11.4700 0.3900 3.2285統一台灣動力基金 8.6800 7.6800 0.3500 4.2017統一全天候基金 47.8600 46.8600 1.6500 3.5707統一全球債券組合基金 10.5187 9.5187 0.0155 0.1476統一亞太基金 17.3700 16.3700 0.0300 0.1730統一奔騰基金 30.3300 29.3300 1.1000 3.7633統一強棒貨幣市場基金 16.1302 15.1302 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.0300 12.0300 0.0700 0.5401統一統信基金 19.1500 18.1500 0.6300 3.4017統一黑馬基金 28.7300 27.7300 0.9400 3.3825統一新亞洲科技能源基金 9.2000 8.2000 0.0000 0.0000統一經建基金 20.4200 19.4200 0.6000 3.0273統一龍馬基金 37.0200 36.0200 1.4400 4.0472--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6900 8.6900 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.9600 6.9600 0.0200 0.2519凱基台灣精五門基金 13.3000 12.3000 0.3900 3.0209凱基亞洲四金磚基金 10.6400 9.6400 -0.0200 -0.1876凱基凱旋貨幣市場基金 11.1967 10.1967 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.7500 12.7500 0.4000 2.9963凱基新興市場中小基金 10.3900 9.3900 -0.0200 -0.1921凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7600 7.7600 -0.0100 -0.1140凱基資源國基金 9.2700 8.2700 -0.0500 -0.5365--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.8600 18.8600 0.5300 2.7419富邦大中華成長基金 4.3800 3.3800 -0.0100 -0.2278富邦丰益債券組合基金 9.5062 8.5062 0.0045 0.0474富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.8300 25.8300 0.6300 2.4046富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.2200 33.2200 0.7200 2.1493富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.3100 30.3100 0.6400 2.0867富邦台灣心基金 12.6800 11.6800 0.4300 3.5102富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.4900 10.4900 0.3400 3.0493富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.4900 8.4900 0.2800 3.0402富邦台灣科技指數基金 33.1300 32.1300 0.6200 1.9071富邦台灣鳳凰基金 540.5100 539.5100 14.0600 2.6707富邦全球不動產基金 6.6400 5.6400 -0.0300 -0.4498富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4728 9.4728 -0.0218 -0.2077富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1743 9.1743 -0.0211 -0.2070富邦吉祥貨幣市場基金 15.1549 14.1549 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 10.1146 9.1146 0.0052 0.0514富邦長紅基金 42.8200 41.8200 1.2800 3.0814富邦冠軍基金 21.5400 20.5400 0.4700 2.2307富邦科技基金 17.7500 16.7500 0.6100 3.5589富邦高成長基金 15.9600 14.9600 0.4100 2.6367富邦富邦基金 8.5800 7.5800 0.2700 3.2491富邦新興亞洲高成長基金 9.3100 8.3100 -0.0500 -0.5342富邦農糧精選基金 9.1600 8.1600 -0.0200 -0.2179富邦福寶基金 7.2800 6.2800 0.1300 1.8182富邦精準基金 41.6100 40.6100 0.8500 2.0854富邦精銳中小基金 8.9300 7.9300 0.2700 3.1178富邦網路基金 7.1100 6.1100 0.2400 3.4935富邦價值基金 16.2600 15.2600 0.4400 2.7813--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.1600 17.1600 0.3900 2.1947富達卓越領航全球組合基金 8.6000 7.6000 0.0200 0.2331富達動力領航組合基金 9.9000 8.9000 0.0100 0.1011--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.6600 7.6600 0.2800 3.3413富鼎台灣活力基金 6.4100 5.4100 0.2200 3.5541富鼎台灣優勢基金 9.5900 8.5900 0.3700 4.0130富鼎全球永安平衡基金 9.7746 8.7746 0.0406 0.4171富鼎全球固定收益組合基金 12.9130 11.9130 0.0246 0.1909富鼎東方精選基金 6.6000 5.6000 0.0200 0.3040富鼎益利信貨幣市場基金 12.9525 11.9525 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6670 9.6670 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.5053 9.5053 0.2345 2.2832--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.4000 7.4000 -0.0700 -0.8265富蘭克林華美中華基金 10.7700 9.7700 -0.0200 -0.1854富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.2900 8.2900 0.2300 2.5386富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.2400 8.2400 0.1700 1.8743富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9428 9.9428 0.0235 0.2152富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0152 12.0152 0.0280 0.2156富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.8571 7.8571 0.0019 0.0215富蘭克林華美第一富基金 23.1500 22.1500 0.5700 2.5244富蘭克林華美新世界股票基金 8.5900 7.5900 0.0300 0.3505富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 10.2582 9.2582 -0.0258 -0.2509富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1358 8.1358 -0.0004 -0.0044富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4670 8.4670 0.0118 0.1248富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.1432 9.1432 0.0127 0.1254--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.6517 15.6517 0.4000 2.4613復華大中華中小策略基金 7.5100 6.5100 -0.0300 -0.3979復華中小精選基金 23.2200 22.2200 0.7500 3.3378復華全方位基金 11.3200 10.3200 0.3000 2.7223復華全球大趨勢基金 11.1800 10.1800 -0.0200 -0.1786復華全球平衡基金 13.2700 12.2700 -0.0300 -0.2256復華全球原物料基金 9.6000 8.6000 0.0100 0.1043復華全球短期收益基金 10.4999 9.4999 -0.0042 -0.0400復華全球債券基金 12.5119 11.5119 -0.0188 -0.1500復華全球債券組合基金 12.7300 11.7300 0.0200 0.1574復華全球資產證券化基金A 10.2400 9.2400 -0.0100 -0.0976復華全球資產證券化基金B 8.4900 7.4900 -0.0100 -0.1177復華有利貨幣市場基金 13.0214 12.0214 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.1200 9.1200 0.0100 0.0989復華亞太成長基金 8.5900 7.5900 -0.0600 -0.6936復華東協世紀基金 10.2200 9.2200 -0.0100 -0.0978復華神盾基金 11.6021 10.6021 0.2911 2.5736復華高成長基金 24.2300 23.2300 0.7500 3.1942復華高益策略組合基金 11.4200 10.4200 0.0200 0.1754復華貨幣市場基金 13.9633 12.9633 0.0003 0.0022復華復華基金 8.9900 7.9900 0.3300 3.8106復華華人世紀基金 12.5100 11.5100 -0.0400 -0.3187復華傳家二號基金 13.5358 12.5358 0.2746 2.0707復華傳家基金 13.3449 12.3449 0.2458 1.8765復華奧林匹克全球組合基金 13.2100 12.2100 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.0100 10.0100 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 10.1300 9.1300 -0.0100 -0.0986復華新興市場高收益債券基金B 9.7500 8.7500 -0.0100 -0.1025復華新興市場短期收益基金 9.9200 8.9200 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.7600 8.7600 0.0100 0.1026復華數位經濟基金 17.5400 16.5400 0.5400 3.1765--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.8000 11.8000 0.3400 2.7287--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.9800 12.9800 0.3600 2.6432景順台灣科技基金 22.7900 21.7900 0.7100 3.2156景順台灣精選成長基金 20.9900 19.9900 0.6400 3.1450景順平衡基金 9.9200 8.9200 0.2200 2.2680景順全球科技基金 10.2200 9.2200 0.0200 0.1961景順全球康健基金 10.6700 9.6700 0.0200 0.1878景順貨幣市場基金 15.4764 14.4764 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.8100 23.8100 0.6600 2.7329--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.8900 6.8900 0.2200 2.8683華南永昌台灣精選基金 7.4600 6.4600 0.2200 3.0387華南永昌永昌基金 9.9000 8.9000 0.2700 2.8037華南永昌全球亨利組合基金 12.5003 11.5003 0.0015 0.0120華南永昌全球神農水資源基金 7.9600 6.9600 0.0100 0.1258華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8800 4.8800 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4100 4.4100 0.0000 0.0000華南永昌全球短期固定收益基金 11.3148 10.3148 0.0268 0.2374華南永昌全球精品基金 10.3500 9.3500 -0.0900 -0.8621華南永昌投資級收益組合基金 9.9160 8.9160 -0.0021 -0.0212華南永昌前瞻科技基金 10.2000 9.2000 0.3100 3.1345華南永昌黃河世紀基金 7.6400 6.6400 0.0100 0.1311華南永昌愛台灣基金 6.4100 5.4100 0.1800 2.8893華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7331 14.7331 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.6733 11.6733 0.2776 2.2395華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5878 10.5878 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.1400 16.1400 0.4100 2.4507華頓台灣基金 17.8700 16.8700 0.3600 2.0560華頓平安貨幣市場基金 11.1509 10.1509 0.0003 0.0027華頓全球旺組合基金 9.3400 8.3400 -0.0100 -0.1070華頓全球時尚精品基金 10.7600 9.7600 -0.0600 -0.5545華頓全球高收益債券基金A 11.3989 10.3989 0.0072 0.0632華頓全球高收益債券基金B 10.5626 9.5626 0.0067 0.0635華頓全球黑鑽油源基金 6.7600 5.7600 -0.0200 -0.2950華頓全球新星股票基金 5.4200 4.4200 -0.0300 -0.5505華頓典範科技基金 9.3100 8.3100 0.3100 3.4444--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.4200 22.4200 0.7800 3.4452匯達亞太地產基金-A類型 9.6900 8.6900 0.0300 0.3106匯達亞太地產基金-B類型 7.8700 6.8700 0.0300 0.3827匯達首選平衡基金 10.1700 9.1700 0.0900 0.8929匯達貨幣市場基金 14.5894 13.5894 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.0700 15.0700 0.3800 2.4219匯達寶櫃基金 6.6900 5.6900 0.2600 4.0436--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.9600 5.9600 0.2200 3.2641匯豐中國動力基金 10.7900 9.7900 -0.0100 -0.0926匯豐中國點心高收益債券基金 9.9961 8.9961 0.0002 0.0020匯豐五福全球債券組合基金 11.7766 10.7766 -0.0132 -0.1120匯豐太平洋精典基金 13.2000 12.2000 0.0500 0.3802匯豐台灣精典基金 16.4800 15.4800 0.3600 2.2333匯豐全球新富基金 9.0900 8.0900 0.0700 0.7761匯豐全球趨勢組合基金 9.0300 8.0300 0.0200 0.2220匯豐全球關鍵資源基金 8.1000 7.1000 0.0000 0.0000匯豐安富基金 19.9400 18.9400 0.2700 1.3727匯豐成功基金 27.6300 26.6300 0.3100 1.1347匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.9235 8.9235 0.0114 0.1150匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.2404 9.2404 0.0114 0.1115匯豐拉丁美洲基金 10.5400 9.5400 0.0200 0.1901匯豐金磚動力基金 12.2900 11.2900 -0.0100 -0.0813匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6344 13.6344 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.4665 14.4665 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 10.2900 9.2900 -0.0200 -0.1940匯豐新鑽動力基金 10.1800 9.1800 0.0200 0.1969匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.7298 8.7298 -0.0248 -0.2542匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5490 9.5490 -0.0248 -0.2345匯豐聚富積極平衡基金 13.7100 12.7100 0.0100 0.0730匯豐聚富穩健平衡基金 11.6900 10.6900 -0.0100 -0.0855匯豐龍鳳基金 33.7300 32.7300 0.6100 1.8418匯豐龍騰電子基金 24.0300 23.0300 0.7100 3.0446匯豐雙高收益債券組合基金 10.9168 9.9168 -0.0059 -0.0540--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.7700 13.7700 0.3300 2.2853新光中國成長基金 10.5500 9.5500 -0.0500 -0.4717新光台灣永發基金 11.0400 10.0400 0.3600 3.3708新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3615 16.3615 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 17.5600 16.5600 0.6100 3.5988新光全球可轉債策略平衡基金 8.5874 7.5874 -0.0255 -0.2961新光全球冠軍組合基金 9.4300 8.4300 -0.0100 -0.1059新光吉星貨幣市場基金 14.9627 13.9627 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.5200 20.5200 0.0000 0.0000新光兩岸優勢基金 8.9600 7.9600 -0.0400 -0.4444新光店頭基金 16.6700 15.6700 0.5800 3.6047新光國家建設基金 16.7300 15.7300 0.5100 3.1443新光創新科技基金 10.3300 9.3300 0.3600 3.6108新光傳產優勢基金 8.9300 7.9300 0.2500 2.8802新光新興星鑽基金 9.1200 8.1200 0.0200 0.2198新光福運平衡基金 11.2040 10.2040 0.1543 1.3964新光增長收益基金 9.8600 8.8600 0.0200 0.2033--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2800 3.2800 0.0100 0.2342瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.0900 5.0900 -0.0100 -0.1639瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.1005 9.1005 -0.0056 -0.0554瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.6777 8.6777 -0.0054 -0.0558--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.1300 9.1300 0.0200 0.1978群益中小型股基金 25.6500 24.6500 0.8600 3.4691群益平衡王基金 17.1258 16.1258 0.1521 0.8961群益全球不動產平衡基金(A型) 5.8500 4.8500 -0.0200 -0.3407群益全球不動產平衡基金(B型) 4.8900 3.8900 -0.0100 -0.2041群益印巴雙星基金 9.2000 8.2000 0.0000 0.0000群益印度中小基金 8.5000 7.5000 -0.0900 -1.0477群益多利策略組合基金 10.2300 9.2300 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.3000 11.3000 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.6300 9.6300 0.0100 0.0942群益安家基金 13.4035 12.4035 0.1996 1.5117群益安穩貨幣市場基金 15.5648 14.5648 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.1600 9.1600 -0.0300 -0.2944群益亞太新趨勢平衡基金 14.5700 13.5700 -0.0500 -0.3420群益店頭市場基金 42.4600 41.4600 1.2400 3.0083群益東方盛世基金 8.7100 7.7100 -0.0500 -0.5708群益東協成長基金 9.2800 8.2800 -0.0400 -0.4292群益長安基金 16.0400 15.0400 0.5600 3.6176群益真善美基金 14.7196 13.7196 0.1511 1.0372群益馬拉松基金 67.0400 66.0400 1.8400 2.8221群益創新科技基金 21.7500 20.7500 0.7000 3.3254群益華夏盛世基金 8.6900 7.6900 -0.0500 -0.5721群益奧斯卡基金 16.0600 15.0600 0.5100 3.2797群益新興大消費基金 9.6200 8.6200 -0.0400 -0.4141群益新興金鑽基金 9.4800 8.4800 -0.0700 -0.7330群益葛萊美基金 13.0200 12.0200 0.4200 3.3333--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.4100 15.4100 0.5400 3.4027德信中國精選成長基金 7.1500 6.1500 -0.0400 -0.5563德信台灣主流中小基金 8.6400 7.6400 0.2400 2.8571德信全方位基金 10.8000 9.8000 0.2900 2.7593德信長春藤基金 18.2333 17.2333 0.3634 2.0336德信萬保貨幣市場基金 11.5486 10.5486 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.4393 9.4393 -0.0211 -0.2017德信數位時代基金 14.1400 13.1400 0.3800 2.7616--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.3700 8.3700 0.2800 3.0803德盛全球生技大壩基金 16.0900 15.0900 -0.1200 -0.7403德盛安聯中國東協新世紀基金 10.6200 9.6200 -0.0200 -0.1880德盛安聯中國策略增長基金 10.6400 9.6400 -0.0400 -0.3745德盛安聯台灣好息富基金 8.9000 7.9000 0.1700 1.9473德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0881 11.0881 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.8600 9.8600 0.3200 3.0361德盛安聯四季回報債券組合基金 12.7692 11.7692 0.0241 0.1891德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.1849 9.1849 0.0081 0.0796德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.1849 9.1849 0.0081 0.0796德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5000 9.5000 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.8800 8.8800 0.0100 0.1013德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8500 5.8500 0.0100 0.1462德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.0600 9.0600 0.0100 0.0995德盛安聯全球計量平衡基金 10.9300 9.9300 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金 11.2177 10.2177 0.0014 0.0125德盛安聯全球新興市場基金 16.1500 15.1500 0.0500 0.3106德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5500 7.5500 -0.0100 -0.1168德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.3700 6.3700 0.0100 0.1359德盛安聯多元計量平衡基金 8.5300 7.5300 0.0100 0.1174德盛安聯亞洲小型企業基金 8.6500 7.6500 0.0300 0.3480德盛安聯亞洲動態策略基金 17.3900 16.3900 0.0000 0.0000德盛科技大壩基金 17.9600 16.9600 0.5800 3.3372--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2813 10.2813 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.8200 13.8200 0.3600 2.4896德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.5900 11.5900 0.3100 2.5244德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.2900 18.2900 0.0700 0.3642德銀遠東DWS全球神農基金 9.6800 8.6800 0.0200 0.2070德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8100 8.8100 -0.0200 -0.2035德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8000 9.8000 -0.0100 -0.0925德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3357 8.3357 -0.0121 -0.1294德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.7419 8.7419 -0.0126 -0.1292德銀遠東DWS科技基金 13.5700 12.5700 0.4200 3.1939--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.6400 17.6400 0.4500 2.4739摩根JF中國亮點基金 8.2700 7.2700 -0.0600 -0.7203摩根JF台灣金磚基金 11.1200 10.1200 0.2300 2.1120摩根JF台灣基金 9.3500 8.3500 0.2200 2.4096摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9131 14.9131 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 17.3300 16.3300 0.4000 2.3627摩根JF台灣增長基金 33.2600 32.2600 0.7600 2.3385摩根JF平衡基金 20.8500 19.8500 0.1500 0.7246摩根JF安家理財基金 10.9324 9.9324 0.0013 0.0119摩根JF亞太高息平衡基金 10.6443 9.6443 -0.0023 -0.0216摩根JF亞洲基金 35.2600 34.2600 -0.1200 -0.3392摩根JF東方內需機會基金 10.5400 9.5400 -0.0900 -0.8467摩根JF東方科技基金 18.0500 17.0500 0.0500 0.2778摩根JF金龍收成基金 13.1000 12.1000 -0.0700 -0.5315摩根JF神龍平衡基金 11.7200 10.7200 -0.0100 -0.0853摩根JF第一貨幣市場基金 14.6694 13.6694 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.8300 5.8300 -0.0100 -0.1462摩根JF新興日本基金 13.9500 12.9500 -0.0300 -0.2146摩根JF新興科技基金 32.9800 31.9800 0.8400 2.6136摩根JF價值成長基金 13.4100 12.4100 0.2900 2.2104摩根JF龍揚基金 19.8600 18.8600 0.0000 0.0000摩根JF縱橫台商基金 7.8600 6.8600 -0.0200 -0.2538摩根大歐洲基金 11.3300 10.3300 0.0800 0.7111摩根中美G2新勢力基金 8.6200 7.6200 -0.0100 -0.1159摩根全球α基金 11.0500 10.0500 0.0100 0.0906摩根全球平衡基金 15.1867 14.1867 -0.0021 -0.0138摩根全球通網基金 3.4600 2.4600 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.7000 6.7000 0.0300 0.3911摩根全球債券基金-分配型 9.9391 8.9391 -0.0112 -0.1126摩根全球債券基金-累積型 10.2651 9.2651 -0.0116 -0.1129摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2876 9.2876 -0.0506 -0.4895摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.4446 9.4446 0.0014 0.0134摩根新金磚五國基金 9.9300 8.9300 -0.0400 -0.4012摩根新絲路基金 8.0700 7.0700 0.0100 0.1241摩根新興35基金 11.1500 10.1500 0.0100 0.0898摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9334 8.9334 -0.0318 -0.3191摩根新興活利債券基金-累積型 10.2785 9.2785 0.0106 0.1032摩根資源活力股票基金 8.8500 7.8500 -0.0400 -0.4499摩根總收益組合基金 10.2491 9.2491 -0.0017 -0.0166--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.2400 10.2400 0.2300 2.0890聯邦台灣創新基金 11.5700 10.5700 0.1400 1.2249聯邦計量平衡基金 10.2364 9.2364 0.1143 1.1292聯邦貨幣市場基金 12.7474 11.7474 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 7.0900 6.0900 0.0800 1.1412聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.4121 12.4121 0.0215 0.1606--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 34.2600 33.2600 1.2200 3.6925寶來大中華價值指數基金 11.5290 10.5290 -0.0030 -0.0260寶來巴西指數基金 8.8490 7.8490 0.0670 0.7629寶來台灣中型100基金 27.7500 26.7500 0.6800 2.5120寶來台灣加權股價指數基金 14.3530 13.3530 0.2950 2.0985寶來台灣卓越50基金 54.4400 53.4400 1.0800 2.0240寶來台灣高股息基金 25.1400 24.1400 0.5800 2.3616寶來全球ETF成長組合基金 7.9200 6.9200 -0.0100 -0.1261寶來全球ETF棒組合基金 10.0417 9.0417 -0.0002 -0.0020寶來全球ETF穩健組合基金 12.8300 11.8300 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(A) 7.4400 6.4400 0.0200 0.2695寶來全球不動產證券化基金(B) 5.8900 4.8900 0.0200 0.3407寶來全球國富債券基金(A) 10.0206 9.0206 0.0084 0.0839寶來全球國富債券基金(B) 9.6353 8.6353 0.0080 0.0831寶來全球新興市場精選組合基金 12.7400 11.7400 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1800 9.1800 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1300 9.1300 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.6910 8.6910 -0.0400 -0.4111寶來印度指數基金 7.6950 6.6950 -0.0740 -0.9525寶來亞洲台資企業基金 8.0500 7.0500 0.0500 0.6250寶來矽谷基金 10.6800 9.6800 0.3900 3.7901寶來得利貨幣市場基金 15.7423 14.7423 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.5984 10.5984 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.5900 19.5900 0.5200 2.5909寶來傘型金融基金 11.8900 10.8900 0.2900 2.5000寶來傘型電科基金 23.3500 22.3500 0.5300 2.3225寶來新台灣基金 28.8600 27.8600 0.5400 1.9068寶來新興市場ESG策略基金 11.1200 10.1200 0.0000 0.0000寶來新興亞洲龍頭基金 10.5600 9.5600 -0.0100 -0.0946寶來精準中小基金 14.0400 13.0400 0.4600 3.3873寶來摩臺基金 26.5800 25.5800 0.5400 2.0737寶來標智滬深300基金 15.7100 14.7100 0.4000 2.6127寶來環球關鍵資源基金 4.6900 3.6900 0.0100 0.2137寶來績效基金 25.2900 24.2900 0.4500 1.8116寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5018 24.5018 0.0116 0.0455寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.7500 10.7500 0.3500 3.0702寶來雙盈平衡基金 10.9258 9.9258 0.2326 2.1752寶來寶來基金(A) 8.7700 7.7700 0.2900 3.4198寶來寶來基金(B) 8.7600 7.7600 0.2800 3.3019--------------------------------------------------------------------------------------------------

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