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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.02.04 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.73

0.01

2012/02/03宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.729

0.0099

2012/02/02宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7807

0.009

2012/02/02宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.92

0.07

2012/02/02宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.988

0.0098

2012/02/02宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3414

0.0091

2012/02/02宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.1442

0.0196

2012/02/02宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1218

0.0195

2012/02/02宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9789

0.0049

2012/02/02宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9789

0.0049

2012/02/02宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.5747

0.0006

2012/02/02宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.15

0.1

2012/02/02宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.56

0.02

2012/02/03宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3244

0.0002

2012/02/03--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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