基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.73
0.01
2012/02/03宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.729
0.0099
2012/02/02宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7807
0.009
2012/02/02宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.92
0.07
2012/02/02宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.988
0.0098
2012/02/02宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3414
0.0091
2012/02/02宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.1442
0.0196
2012/02/02宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1218
0.0195
2012/02/02宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9789
0.0049
2012/02/02宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9789
0.0049
2012/02/02宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.5747
0.0006
2012/02/02宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.15
0.1
2012/02/02宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.56
0.02
2012/02/03宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3244
0.0002
2012/02/03--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------