[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 101/02/01 101/01/31 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9596 9.9773 -0.0177 -0.1774元大巴菲特基金 15.8300 15.6200 0.2100 1.3444元大台股指數基金 8.6100 8.5840 0.0260 0.3029元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.1600 7.1500 0.0100 0.1399元大全球公用能源效率基金-配息型 6.3300 6.3300 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.4000 6.4100 -0.0100 -0.1560元大全球地產建設入息基金-配息型 5.6600 5.6700 -0.0100 -0.1764元大全球成長基金 13.9700 13.9700 0.0000 0.0000元大全球組合基金 10.7791 10.7918 -0.0127 -0.1177元大全球通訊基金 4.5400 4.5400 0.0000 0.0000元大全球短期收益基金 9.8981 9.9012 -0.0031 -0.0313元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.3300 15.4900 -0.1600 -1.0329元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.8900 8.9700 -0.0800 -0.8919元大印度基金 8.1500 8.0400 0.1100 1.3682元大多元基金 9.9200 9.9000 0.0200 0.2020元大多多基金 14.5400 14.5300 0.0100 0.0688元大多福基金 34.9400 34.6900 0.2500 0.7207元大亞太成長基金 10.2000 10.1600 0.0400 0.3937元大卓越基金 33.5200 33.3900 0.1300 0.3893元大店頭基金 6.1600 6.0600 0.1000 1.6502元大泛歐成長基金 7.9900 7.9700 0.0200 0.2509元大高科技基金 11.7400 11.6800 0.0600 0.5137元大華夏中小基金 7.5900 7.6000 -0.0100 -0.1316元大新中國基金 8.5800 8.5700 0.0100 0.1167元大新主流基金 15.2100 15.1300 0.0800 0.5288元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.1694 10.1811 -0.0117 -0.1149元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7774 9.7891 -0.0117 -0.1195元大新興亞洲基金 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193元大新興消費商機基金 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972元大萬泰貨幣市場基金 14.6162 14.6159 0.0003 0.0021元大經貿基金 21.1500 21.0500 0.1000 0.4751元大雙盈基金 18.3800 18.2100 0.1700 0.9336--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.2700 9.1500 0.1200 1.3115日盛上選基金 17.5800 17.4400 0.1400 0.8028日盛大中華基金 5.4300 5.3600 0.0700 1.3060日盛小而美基金 12.3500 12.0700 0.2800 2.3198日盛中國內需動力基金 9.2200 9.2000 0.0200 0.2174日盛日盛基金 8.6300 8.5300 0.1000 1.1723日盛全球抗暖化基金 6.7200 6.7100 0.0100 0.1490日盛亞洲星鑽基金 11.1800 11.0900 0.0900 0.8115日盛金緻招牌組合基金 9.2900 9.3100 -0.0200 -0.2148日盛首選基金 8.5500 8.4100 0.1400 1.6647日盛高科技基金 7.7900 7.7500 0.0400 0.5161日盛貨幣市場基金 14.2690 14.2687 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.2900 20.0300 0.2600 1.2981日盛精選五虎基金 19.4600 19.3100 0.1500 0.7768--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0405 13.0402 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.1900 14.1200 0.0700 0.4958台新大中華基金 7.8700 7.8500 0.0200 0.2548台新大眾基金 14.6300 14.5300 0.1000 0.6882台新大眾貨幣市場基金 13.7001 13.6998 0.0003 0.0022台新中國通基金 16.9700 16.8600 0.1100 0.6524台新中國精選中小基金 7.3800 7.4200 -0.0400 -0.5391台新主流基金 9.7100 9.6400 0.0700 0.7261台新北美收益資產證券化基金 13.6800 13.6700 0.0100 0.0732台新台新基金 7.8600 7.8300 0.0300 0.3831台新全球ETF組合基金 10.4208 10.4330 -0.0122 -0.1169台新印度基金 9.2600 9.1000 0.1600 1.7582台新亞美短期債券基金 9.6402 9.6500 -0.0098 -0.1016台新真吉利貨幣市場基金 10.7419 10.7416 0.0003 0.0028台新高股息平衡基金 14.1545 13.9908 0.1637 1.1701台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.0700 9.1200 -0.0500 -0.5483台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0700 8.0600 0.0100 0.1241--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.2200 11.1000 0.1200 1.0811未來資產亞太不動產證券化基金A 6.9600 6.9600 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金B 6.5700 6.5800 -0.0100 -0.1520未來資產亞洲高收益債券基金 9.6329 9.6478 -0.0149 -0.1544未來資產亞洲新富基金 10.1000 10.1400 -0.0400 -0.3945未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1832 12.1830 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.6300 6.6000 0.0300 0.4546未來資產活力旺中小基金 10.5700 10.5000 0.0700 0.6667未來資產閣來寶全球組合基金 10.8800 10.8900 -0.0100 -0.0918--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.4700 8.3500 0.1200 1.4371永豐中小基金 33.4500 33.0800 0.3700 1.1185永豐中概平衡基金 24.7500 24.5400 0.2100 0.8558永豐主流品牌基金 10.7300 10.6600 0.0700 0.6567永豐永益平衡基金 18.8600 18.7600 0.1000 0.5331永豐永豐基金 25.9900 25.7100 0.2800 1.0891永豐全球平衡組合基金 11.0600 11.0900 -0.0300 -0.2705永豐全球投資等級債券基金 10.1459 10.1334 0.0125 0.1234永豐全球債券組合基金 9.8687 9.8726 -0.0039 -0.0395永豐全球新興向榮基金 7.8400 7.8100 0.0300 0.3841永豐亞洲中小基金 10.0700 10.0200 0.0500 0.4990永豐亞洲民生消費基金 9.5400 9.5200 0.0200 0.2101永豐美元貨幣市場基金 11.2691 11.2689 0.0002 0.0018永豐高科技基金 10.8100 10.7200 0.0900 0.8396永豐貨幣市場基金 13.4642 13.4640 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4275 9.4287 -0.0012 -0.0127永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.8100 9.8112 -0.0012 -0.0122永豐臺灣加權ETF基金 37.7400 37.6100 0.1300 0.3457永豐領航科技基金 13.3300 13.1800 0.1500 1.1381永豐環球趨勢資源基金 9.3000 9.2700 0.0300 0.3236永豐趨勢平衡基金 24.1600 23.9000 0.2600 1.0879--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2100 8.2000 0.0100 0.1220兆豐國際中小基金 11.3500 11.1900 0.1600 1.4299兆豐國際巨龍領航基金 8.1700 8.1200 0.0500 0.6158兆豐國際民生動力基金 8.7800 8.7800 0.0000 0.0000兆豐國際生命科學基金 12.7600 12.8000 -0.0400 -0.3125兆豐國際全球高股息基金 8.8800 8.8400 0.0400 0.4525兆豐國際全球基金 27.5700 27.3700 0.2000 0.7307兆豐國際國民基金 20.9400 20.7200 0.2200 1.0618兆豐國際第一基金 10.2700 10.2000 0.0700 0.6863兆豐國際萬全基金 14.3300 14.2700 0.0600 0.4205兆豐國際電子基金 16.0100 15.9400 0.0700 0.4392兆豐國際精選二十基金 10.2700 10.2000 0.0700 0.6863兆豐國際綠鑽基金 7.9800 7.9900 -0.0100 -0.1252兆豐國際豐台灣基金 20.5100 20.2700 0.2400 1.1840兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0734 12.0732 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.9700 8.8500 0.1200 1.3559合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1900 10.1700 0.0200 0.1967--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5548 12.5546 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.1700 5.0800 0.0900 1.7717--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.5500 10.4700 0.0800 0.7641安泰ING中小基金 20.3000 20.0500 0.2500 1.2469安泰ING中國機會基金 9.1500 9.0900 0.0600 0.6601安泰ING巴西基金 8.9300 8.9600 -0.0300 -0.3348安泰ING日本基金 7.0900 7.1100 -0.0200 -0.2813安泰ING台灣高股息基金 13.0900 12.8400 0.2500 1.9470安泰ING台灣運籌基金 14.6100 14.5200 0.0900 0.6198安泰ING平衡基金 11.5600 11.4700 0.0900 0.7847安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000安泰ING全球生技醫療基金 8.0300 8.0200 0.0100 0.1247安泰ING全球安穩平衡基金 12.1566 12.1730 -0.0164 -0.1347安泰ING全球品牌基金 16.2700 16.1700 0.1000 0.6184安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4985 9.4871 0.0114 0.1202安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5854 10.5728 0.0126 0.1192安泰ING全球氣候變遷基金 5.9500 5.9400 0.0100 0.1684安泰ING全球高股息基金季配型 11.2300 11.2500 -0.0200 -0.1778安泰ING全球高股息基金累積型 12.5400 12.5600 -0.0200 -0.1592安泰ING成長基金 14.5400 14.4300 0.1100 0.7623安泰ING亞太高股息基金季配型 8.8500 8.8000 0.0500 0.5682安泰ING亞太高股息基金累積型 10.0800 10.0200 0.0600 0.5988安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.0202 10.0240 -0.0038 -0.0379安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.2510 10.2548 -0.0038 -0.0371安泰ING金磚七國基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000安泰ING泰國基金 28.4400 28.0800 0.3600 1.2821安泰ING高科技基金 5.2200 5.1800 0.0400 0.7722安泰ING貨幣市場基金 15.7468 15.7465 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.8500 14.7600 0.0900 0.6098安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.0613 9.0711 -0.0098 -0.1080安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.6917 9.7022 -0.0105 -0.1082安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6400 8.6000 0.0400 0.4651安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6800 6.6300 0.0500 0.7542安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6100 8.5500 0.0600 0.7018安泰ING精選貨幣市場基金 11.8327 11.8326 0.0001 0.0009安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.7000 5.6800 0.0200 0.3521安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.7000 6.6700 0.0300 0.4498安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6800 7.6500 0.0300 0.3922安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.9100 8.8700 0.0400 0.4510安泰ING積極成長基金 6.1200 6.0700 0.0500 0.8237安泰ING優質基金 17.1500 17.0100 0.1400 0.8231安泰ING環球基金 8.2000 8.2200 -0.0200 -0.2433安泰ING鴻利基金 11.6100 11.5300 0.0800 0.6938安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5374 16.5372 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.0900 10.0000 0.0900 0.9000安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8200 10.7900 0.0300 0.2780安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3300 8.1900 0.1400 1.7094安泰ING鑫平衡組合基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 11.6617 11.6716 -0.0099 -0.0848--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1170 10.0875 0.0295 0.2924宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0947 10.0653 0.0294 0.2921宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9632 9.9512 0.0120 0.1206宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9632 9.9512 0.0120 0.1206宏利台灣動力基金 12.6400 12.6200 0.0200 0.1585宏利全球債券組合基金 11.5440 11.5572 -0.0132 -0.1142宏利宏利基金 13.4400 13.3800 0.0600 0.4484宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7040 10.6990 0.0050 0.0467宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7579 9.7534 0.0045 0.0461宏利亞太中小企業基金 11.8100 11.6600 0.1500 1.2865宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.9439 9.9552 -0.0113 -0.1135宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3001 9.3108 -0.0107 -0.1149宏利萬利貨幣市場基金 13.3240 13.3238 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.0500 6.9800 0.0700 1.0029--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5609 12.5606 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.1000 9.0800 0.0200 0.2203--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 12.1600 12.0900 0.0700 0.5790保誠中國基金 10.7400 10.6400 0.1000 0.9399保誠巴西基金 8.1900 8.2600 -0.0700 -0.8475保誠外銷基金 25.2900 24.9800 0.3100 1.2410保誠全球高收益債券基金A類型 10.5599 10.5680 -0.0081 -0.0767保誠全球高收益債券基金B類型 9.7774 9.7849 -0.0075 -0.0767保誠全球綠色金脈基金 9.5000 9.4600 0.0400 0.4228保誠印度基金 16.9500 16.7100 0.2400 1.4363保誠亞太不動產證券化基金A類型 7.3700 7.3400 0.0300 0.4087保誠亞太不動產證券化基金B類型 7.2200 7.2000 0.0200 0.2778保誠亞太高股息基金 11.6600 11.6200 0.0400 0.3442保誠亞太基礎建設基金 10.3200 10.2900 0.0300 0.2916保誠非洲基金 17.1600 17.0700 0.0900 0.5272保誠威寶貨幣市場基金 13.1169 13.1166 0.0003 0.0023保誠美國高科技基金 11.6500 11.7000 -0.0500 -0.4274保誠高科技基金 35.7100 35.5300 0.1800 0.5066保誠理財通基金 17.1400 17.0500 0.0900 0.5279保誠掌櫃基金 12.0000 11.8900 0.1100 0.9252保誠菁華基金 14.4600 14.4600 0.0000 0.0000保誠電通網基金 8.8500 8.8000 0.0500 0.5682保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.8775 11.8787 -0.0012 -0.0101保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958保誠歐洲基金 7.3900 7.3600 0.0300 0.4076保誠質量精選組合基金 10.3877 10.4041 -0.0164 -0.1576--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.1600 18.1100 0.0500 0.2761保德信中小型股基金 27.8200 27.6200 0.2000 0.7241保德信中國品牌基金 7.8100 7.8100 0.0000 0.0000保德信日本基金 5.9400 5.9500 -0.0100 -0.1681保德信台商全方位基金 21.6800 21.5800 0.1000 0.4634保德信全球中小基金 17.1800 17.1900 -0.0100 -0.0582保德信全球消費商機基金 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959保德信全球基礎建設基金 7.4800 7.4600 0.0200 0.2681保德信全球組合基金 11.4600 11.5000 -0.0400 -0.3478保德信全球債券組合基金 11.9916 11.9940 -0.0024 -0.0200保德信全球資源基金 8.2700 8.3100 -0.0400 -0.4814保德信全球優質股息成長基金 9.3300 9.3100 0.0200 0.2148保德信全球醫療生化基金 17.5900 17.6800 -0.0900 -0.5091保德信亞太基金 17.0000 16.9400 0.0600 0.3542保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7783 9.7701 0.0082 0.0839保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.9435 9.9353 0.0082 0.0825保德信店頭市場基金 22.3500 22.1100 0.2400 1.0855保德信拉丁美洲基金 9.6400 9.6800 -0.0400 -0.4132保德信金平衡基金 20.3200 20.3000 0.0200 0.0985保德信金滿意基金 27.5800 27.5500 0.0300 0.1089保德信科技島基金 15.5100 15.4700 0.0400 0.2586保德信高成長基金 58.0500 57.9300 0.1200 0.2072保德信第一基金 16.8700 16.7800 0.0900 0.5364保德信貨幣市場基金 15.2735 15.2732 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.3600 7.3600 0.0000 0.0000保德信新興中小基金 10.4500 10.3800 0.0700 0.6744保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7309 9.7260 0.0049 0.0504保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0159 10.0110 0.0049 0.0490保德信新興趨勢組合基金 10.4500 10.4400 0.0100 0.0958保德信瑞騰基金 14.9701 14.9693 0.0008 0.0053保德信歐洲組合基金 7.5100 7.5100 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.8200 8.7600 0.0600 0.6849柏瑞五國金勢力建設基金 8.2000 8.1500 0.0500 0.6135柏瑞巨人基金 7.9400 7.8800 0.0600 0.7614柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2877 13.2874 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 11.4900 11.4600 0.0300 0.2618柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.8528 10.8473 0.0055 0.0507柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4354 8.4312 0.0042 0.0498柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.2700 9.2300 0.0400 0.4334柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.3800 7.3600 0.0200 0.2717柏瑞拉丁美洲基金 11.9600 12.0200 -0.0600 -0.4992柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1212 11.1267 -0.0055 -0.0494柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1785 9.1831 -0.0046 -0.0501柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.0404 11.0243 0.0161 0.1460柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.0689 10.0542 0.0147 0.1462柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.6100 13.6100 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.2916 12.2924 -0.0008 -0.0065柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.1900 12.1800 0.0100 0.0821--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.5600 18.4200 0.1400 0.7600國泰小龍基金 10.8400 10.7800 0.0600 0.5566國泰中小成長基金 28.6200 28.4400 0.1800 0.6329國泰中國內需增長基金 8.9400 8.9200 0.0200 0.2242國泰中港台基金 7.7400 7.7400 0.0000 0.0000國泰台灣計量基金 9.2000 9.1300 0.0700 0.7667國泰台灣貨幣市場基金 12.0585 12.0583 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.0900 18.0400 0.0500 0.2772國泰全球基礎建設基金 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 9.9198 9.9471 -0.0273 -0.2745國泰全球資源基金 7.9400 7.9500 -0.0100 -0.1258國泰全球環保趨勢基金 6.8700 6.8700 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金 11.4503 11.5123 -0.0620 -0.5386國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.9100 11.9200 -0.0100 -0.0839國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.6000 10.6300 -0.0300 -0.2822國泰科技生化基金 22.8900 22.7500 0.1400 0.6154國泰國泰基金 12.9300 12.8600 0.0700 0.5443國泰新興市場基金 8.2000 8.1600 0.0400 0.4902國泰新興高收益債券基金A 10.3819 10.3563 0.0256 0.2472國泰新興高收益債券基金B 10.2205 10.1953 0.0252 0.2472國泰豐益債券組合基金 10.3664 10.3784 -0.0120 -0.1156--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.3100 16.2400 0.0700 0.4310第一金小型精選基金 17.8100 17.7000 0.1100 0.6215第一金中國世紀基金 7.7400 7.7000 0.0400 0.5195第一金中概平衡基金 15.9200 15.9100 0.0100 0.0629第一金台灣成長基金 6.3100 6.2400 0.0700 1.1218第一金台灣貨幣市場基金 14.7479 14.7476 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.1770 172.1730 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.3200 13.3500 -0.0300 -0.2247第一金全球不動產證券化基金A 5.5668 5.5936 -0.0268 -0.4791第一金全球不動產證券化基金B 4.6890 4.7116 -0.0226 -0.4797第一金全球台商基金 10.3400 10.2300 0.1100 1.0753第一金全球品牌基金 10.0800 10.0300 0.0500 0.4985第一金全球高收益債券基金A 12.6724 12.6709 0.0015 0.0118第一金全球高收益債券基金B 11.2247 11.2234 0.0013 0.0116第一金亞洲科技基金 12.2700 12.2600 0.0100 0.0816第一金亞洲新興市場基金 9.3800 9.3100 0.0700 0.7519第一金店頭市場基金 6.6300 6.5700 0.0600 0.9132第一金金鑽基金 7.7800 7.7500 0.0300 0.3871第一金馬來西亞基金 10.9900 10.9600 0.0300 0.2737第一金創新趨勢基金 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8055 9.7878 0.0177 0.1808第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4639 9.4468 0.0171 0.1810第一金萬得福基金 9.5900 9.5700 0.0200 0.2090第一金電子基金 16.3100 16.0500 0.2600 1.6199第一金旗艦基金 10.7800 10.6300 0.1500 1.4111第一金福元基金 6.8800 6.8500 0.0300 0.4380第一金福王基金 10.1600 10.1100 0.0500 0.4946--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.0500 8.0000 0.0500 0.6250統一大南亞基金 10.1000 10.0800 0.0200 0.1984統一大滿貫基金 18.7300 18.6200 0.1100 0.5908統一大龍印基金 9.7200 9.6500 0.0700 0.7254統一中小基金 11.8100 11.6500 0.1600 1.3734統一台灣動力基金 8.1800 8.0900 0.0900 1.1125統一全天候基金 45.1100 44.6700 0.4400 0.9850統一全球債券組合基金 10.4567 10.4633 -0.0066 -0.0631統一亞太基金 16.8400 16.6400 0.2000 1.2019統一奔騰基金 28.5400 28.3400 0.2000 0.7057統一強棒貨幣市場基金 16.1281 16.1278 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.8000 12.7900 0.0100 0.0782統一統信基金 18.1000 17.9500 0.1500 0.8357統一黑馬基金 27.2900 27.1300 0.1600 0.5898統一新亞洲科技能源基金 9.1400 9.0500 0.0900 0.9945統一經建基金 19.3800 19.2200 0.1600 0.8325統一龍馬基金 34.6200 34.3500 0.2700 0.7860--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6600 9.6800 -0.0200 -0.2066凱基台商天下基金 7.9000 7.8000 0.1000 1.2821凱基台灣精五門基金 12.6100 12.4700 0.1400 1.1227凱基亞洲四金磚基金 10.2300 10.2600 -0.0300 -0.2924凱基凱旋貨幣市場基金 11.1951 11.1949 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.0000 12.8500 0.1500 1.1673凱基新興市場中小基金 10.2100 10.1800 0.0300 0.2947凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4900 8.4800 0.0100 0.1179凱基資源國基金 9.1000 9.1000 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.1800 19.4100 -0.2300 -1.1850富邦大中華成長基金 4.3100 4.2900 0.0200 0.4662富邦丰益債券組合基金 9.4349 9.4668 -0.0319 -0.3370富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 25.3300 24.9500 0.3800 1.5231富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.9500 33.0000 -0.0500 -0.1515富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.1400 30.1200 0.0200 0.0664富邦台灣心基金 11.9100 11.8900 0.0200 0.1682富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.8400 10.8500 -0.0100 -0.0922富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.9600 8.9600 0.0000 0.0000富邦台灣科技指數基金 32.0600 32.0900 -0.0300 -0.0935富邦台灣鳳凰基金 516.2700 512.9600 3.3100 0.6453富邦全球不動產基金 6.5300 6.5300 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4924 10.5062 -0.0138 -0.1314富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1932 10.2066 -0.0134 -0.1313富邦吉祥貨幣市場基金 15.1529 15.1527 0.0002 0.0013富邦多元回報債券組合基金 10.0776 10.0124 0.0652 0.6512富邦長紅基金 40.9900 40.6500 0.3400 0.8364富邦冠軍基金 20.7100 20.5500 0.1600 0.7786富邦科技基金 16.7300 16.6700 0.0600 0.3599富邦高成長基金 15.1900 15.1400 0.0500 0.3303富邦富邦基金 8.1400 8.1500 -0.0100 -0.1227富邦新興亞洲高成長基金 9.1300 9.1000 0.0300 0.3297富邦農糧精選基金 8.9100 8.9700 -0.0600 -0.6689富邦福寶基金 7.0200 7.0100 0.0100 0.1427富邦精準基金 40.3800 40.1900 0.1900 0.4728富邦精銳中小基金 8.4500 8.3800 0.0700 0.8353富邦網路基金 6.7000 6.6900 0.0100 0.1495富邦價值基金 15.6700 15.5900 0.0800 0.5132--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.6100 17.6000 0.0100 0.0568富達卓越領航全球組合基金 8.3200 8.3400 -0.0200 -0.2398富達動力領航組合基金 9.7300 9.7600 -0.0300 -0.3074--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.2400 8.1700 0.0700 0.8568富鼎台灣活力基金 6.0400 5.9600 0.0800 1.3423富鼎台灣優勢基金 9.0700 8.9900 0.0800 0.8899富鼎全球永安平衡基金 9.7186 9.6669 0.0517 0.5348富鼎全球固定收益組合基金 12.8310 12.8735 -0.0425 -0.3301富鼎東方精選基金 6.5800 6.5400 0.0400 0.6116富鼎益利信貨幣市場基金 12.9516 12.9514 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6663 10.6662 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.2155 10.1676 0.0479 0.4711--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.3200 8.2600 0.0600 0.7264富蘭克林華美中華基金 10.6300 10.5900 0.0400 0.3777富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0200 8.9700 0.0500 0.5574富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.0200 8.9500 0.0700 0.7821富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8334 10.8439 -0.0105 -0.0968富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.8851 12.8975 -0.0124 -0.0961富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6487 8.6554 -0.0067 -0.0774富蘭克林華美第一富基金 22.3300 22.2200 0.1100 0.4951富蘭克林華美新世界股票基金 8.3100 8.2800 0.0300 0.3623富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 10.0210 10.0542 -0.0332 -0.3302富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9324 8.8977 0.0347 0.3900富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3607 9.3826 -0.0219 -0.2334富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.0293 10.0527 -0.0234 -0.2328--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.0869 16.0779 0.0090 0.0560復華大中華中小策略基金 7.3300 7.2500 0.0800 1.1035復華中小精選基金 22.1200 21.9300 0.1900 0.8664復華全方位基金 10.7400 10.7100 0.0300 0.2801復華全球大趨勢基金 11.0200 10.9200 0.1000 0.9158復華全球平衡基金 13.1300 13.0800 0.0500 0.3823復華全球原物料基金 9.3800 9.3400 0.0400 0.4283復華全球短期收益基金 10.4847 10.4774 0.0073 0.0697復華全球債券基金 12.5215 12.5113 0.0102 0.0815復華全球債券組合基金 12.6200 12.6600 -0.0400 -0.3160復華全球資產證券化基金A 10.1500 10.1200 0.0300 0.2964復華全球資產證券化基金B 8.4200 8.3900 0.0300 0.3576復華有利貨幣市場基金 13.0196 13.0194 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 9.9800 9.9200 0.0600 0.6048復華亞太成長基金 8.5100 8.4200 0.0900 1.0689復華東協世紀基金 10.1800 10.1300 0.0500 0.4936復華神盾基金 11.1778 11.1576 0.0202 0.1810復華高成長基金 23.0100 22.9200 0.0900 0.3927復華高益策略組合基金 11.3200 11.3200 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9613 13.9610 0.0003 0.0022復華復華基金 8.4900 8.4100 0.0800 0.9513復華華人世紀基金 12.3400 12.2700 0.0700 0.5705復華傳家二號基金 13.1480 13.1451 0.0029 0.0221復華傳家基金 12.9778 12.9639 0.0139 0.1072復華奧林匹克全球組合基金 13.1600 13.1500 0.0100 0.0761復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9300 10.9200 0.0100 0.0916復華新興市場高收益債券基金A 10.0600 10.0100 0.0500 0.4995復華新興市場高收益債券基金B 9.6900 9.6400 0.0500 0.5187復華新興市場短期收益基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038復華數位經濟基金 16.6700 16.5900 0.0800 0.4822--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.2900 12.2300 0.0600 0.4906--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.3300 13.1200 0.2100 1.6006景順台灣科技基金 21.4300 21.2700 0.1600 0.7522景順台灣精選成長基金 19.8000 19.5400 0.2600 1.3306景順平衡基金 9.5400 9.4600 0.0800 0.8457景順全球科技基金 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020景順全球康健基金 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890景順貨幣市場基金 15.4742 15.4739 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.8400 23.5300 0.3100 1.3175--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.4800 7.3700 0.1100 1.4925華南永昌台灣精選基金 7.0300 6.9400 0.0900 1.2968華南永昌永昌基金 9.4100 9.3000 0.1100 1.1828華南永昌全球亨利組合基金 12.4133 12.4687 -0.0554 -0.4443華南永昌全球神農水資源基金 7.7800 7.8200 -0.0400 -0.5115華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8000 5.7800 0.0200 0.3460華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.3300 5.3100 0.0200 0.3767華南永昌全球短期固定收益基金 11.2518 11.2874 -0.0356 -0.3154華南永昌全球精品基金 10.0800 10.0400 0.0400 0.3984華南永昌投資級收益組合基金 9.9079 9.9310 -0.0231 -0.2326華南永昌前瞻科技基金 9.7200 9.6700 0.0500 0.5171華南永昌黃河世紀基金 7.5300 7.4900 0.0400 0.5341華南永昌愛台灣基金 6.0600 6.0100 0.0500 0.8320華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7309 15.7307 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 12.2160 12.1711 0.0449 0.3689華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5862 11.5860 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 16.3600 16.2400 0.1200 0.7389華頓台灣基金 17.3100 17.2800 0.0300 0.1736華頓平安貨幣市場基金 11.1492 11.1490 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3200 9.3400 -0.0200 -0.2141華頓全球時尚精品基金 10.5200 10.4800 0.0400 0.3817華頓全球高收益債券基金A 11.3286 11.3223 0.0063 0.0556華頓全球高收益債券基金B 10.4974 10.4916 0.0058 0.0553華頓全球黑鑽油源基金 6.5700 6.6200 -0.0500 -0.7553華頓全球新星股票基金 5.3700 5.3700 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 8.7800 8.7600 0.0200 0.2283--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.0300 21.8500 0.1800 0.8238匯達亞太地產基金-A類型 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000匯達亞太地產基金-B類型 7.7500 7.7400 0.0100 0.1292匯達首選平衡基金 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998匯達貨幣市場基金 14.5872 14.5869 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.3700 15.2600 0.1100 0.7208匯達寶櫃基金 6.2300 6.1700 0.0600 0.9725--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.6100 6.5600 0.0500 0.7622匯豐中國動力基金 10.6000 10.5500 0.0500 0.4739匯豐中國點心高收益債券基金 9.9856 9.9837 0.0019 0.0190匯豐五福全球債券組合基金 11.7818 11.7734 0.0084 0.0714匯豐太平洋精典基金 13.0200 12.9700 0.0500 0.3855匯豐台灣精典基金 15.8900 15.8200 0.0700 0.4425匯豐全球新富基金 8.8500 8.8400 0.0100 0.1131匯豐全球趨勢組合基金 8.7700 8.7900 -0.0200 -0.2275匯豐全球關鍵資源基金 7.8600 7.8900 -0.0300 -0.3802匯豐安富基金 19.5100 19.4600 0.0500 0.2569匯豐成功基金 27.1100 27.2600 -0.1500 -0.5503匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8294 9.8364 -0.0070 -0.0712匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.1464 10.1534 -0.0070 -0.0689匯豐拉丁美洲基金 10.2700 10.3000 -0.0300 -0.2913匯豐金磚動力基金 11.9700 11.9000 0.0700 0.5882匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6326 14.6324 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.4647 15.4644 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 10.2100 10.2500 -0.0400 -0.3902匯豐新鑽動力基金 9.9400 9.9100 0.0300 0.3027匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.6423 9.6685 -0.0262 -0.2710匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4617 10.4879 -0.0262 -0.2498匯豐聚富積極平衡基金 13.5600 13.5700 -0.0100 -0.0737匯豐聚富穩健平衡基金 11.6600 11.6900 -0.0300 -0.2566匯豐龍鳳基金 32.8100 32.7800 0.0300 0.0915匯豐龍騰電子基金 23.0700 22.9800 0.0900 0.3916匯豐雙高收益債券組合基金 10.8754 10.8939 -0.0185 -0.1698--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0300 13.9000 0.1300 0.9353新光中國成長基金 10.2800 10.2500 0.0300 0.2927新光台灣永發基金 10.4300 10.3400 0.0900 0.8704新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3591 17.3587 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 16.6200 16.4800 0.1400 0.8495新光全球可轉債策略平衡基金 8.5437 8.5252 0.0185 0.2170新光全球冠軍組合基金 9.2900 9.3000 -0.0100 -0.1075新光吉星貨幣市場基金 14.9607 14.9604 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.1900 21.1700 0.0200 0.0945新光兩岸優勢基金 8.7700 8.6700 0.1000 1.1534新光店頭基金 15.6200 15.3800 0.2400 1.5605新光國家建設基金 15.8400 15.6700 0.1700 1.0849新光創新科技基金 9.6800 9.5800 0.1000 1.0438新光傳產優勢基金 8.5800 8.5000 0.0800 0.9412新光新興星鑽基金 8.8500 8.7900 0.0600 0.6826新光福運平衡基金 10.9204 10.9151 0.0053 0.0486新光增長收益基金 9.8300 9.8700 -0.0400 -0.4053--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.1400 4.1400 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 5.9900 5.9800 0.0100 0.1672瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.0057 10.0308 -0.0251 -0.2502瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.5869 9.6109 -0.0240 -0.2497--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994群益中小型股基金 24.4400 24.0900 0.3500 1.4529群益平衡王基金 16.8691 16.7992 0.0699 0.4161群益全球不動產平衡基金(A型) 5.7800 5.7800 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金(B型) 4.8300 4.8300 0.0000 0.0000群益印巴雙星基金 8.8500 8.8000 0.0500 0.5682群益印度中小基金 8.2900 8.2100 0.0800 0.9744群益多利策略組合基金 10.1600 10.1800 -0.0200 -0.1965群益多重收益組合基金 12.2600 12.2600 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950群益安家基金 13.0645 12.9937 0.0708 0.5449群益安穩貨幣市場基金 15.5627 15.5624 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995群益亞太新趨勢平衡基金 14.5100 14.5300 -0.0200 -0.1377群益店頭市場基金 40.4300 39.8200 0.6100 1.5319群益東方盛世基金 8.5900 8.5600 0.0300 0.3505群益東協成長基金 9.1600 9.1400 0.0200 0.2188群益長安基金 15.1500 14.9900 0.1600 1.0674群益真善美基金 14.5687 14.5075 0.0612 0.4219群益馬拉松基金 65.3800 64.8800 0.5000 0.7707群益創新科技基金 20.6100 20.4800 0.1300 0.6348群益華夏盛世基金 8.4900 8.5000 -0.0100 -0.1177群益奧斯卡基金 15.4100 15.3000 0.1100 0.7190群益新興大消費基金 9.6000 9.5700 0.0300 0.3135群益新興金鑽基金 9.3000 9.2700 0.0300 0.3236群益葛萊美基金 12.4600 12.3200 0.1400 1.1364--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.6300 15.4100 0.2200 1.4276德信中國精選成長基金 6.9100 6.8800 0.0300 0.4361德信台灣主流中小基金 8.2800 8.2100 0.0700 0.8526德信全方位基金 10.3000 10.2000 0.1000 0.9804德信長春藤基金 17.6349 17.5545 0.0804 0.4580德信萬保貨幣市場基金 11.5471 11.5469 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.4422 10.4505 -0.0083 -0.0794德信數位時代基金 13.5900 13.4900 0.1000 0.7413--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.0000 8.9500 0.0500 0.5587德盛全球生技大壩基金 15.3900 15.4300 -0.0400 -0.2592德盛安聯中國東協新世紀基金 10.4500 10.3900 0.0600 0.5775德盛安聯中國策略增長基金 10.5400 10.4600 0.0800 0.7648德盛安聯台灣好息富基金 8.5800 8.5200 0.0600 0.7042德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0866 12.0864 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.5200 10.4300 0.0900 0.8629德盛安聯四季回報債券組合基金 12.7290 12.7274 0.0016 0.0126德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.1419 10.1443 -0.0024 -0.0237德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.1419 10.1443 -0.0024 -0.0237德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4300 10.4900 -0.0600 -0.5720德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.6900 9.7600 -0.0700 -0.7172德盛安聯全球人口趨勢基金 6.6800 6.7000 -0.0200 -0.2985德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6500 9.7100 -0.0600 -0.6179德盛安聯全球計量平衡基金 10.9100 10.9600 -0.0500 -0.4562德盛安聯全球債券基金 11.2192 11.2228 -0.0036 -0.0321德盛安聯全球新興市場基金 15.6100 15.6000 0.0100 0.0641德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3500 8.4800 -0.1300 -1.5330德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.0200 7.0700 -0.0500 -0.7072德盛安聯多元計量平衡基金 8.4600 8.5000 -0.0400 -0.4706德盛安聯亞洲小型企業基金 8.4700 8.3900 0.0800 0.9535德盛安聯亞洲動態策略基金 17.1500 17.1000 0.0500 0.2924德盛科技大壩基金 17.1700 17.1000 0.0700 0.4094--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2798 11.2795 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.2100 14.1400 0.0700 0.4951德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.0700 12.0000 0.0700 0.5833德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.8000 18.9500 -0.1500 -0.7916德銀遠東DWS全球神農基金 9.4100 9.4800 -0.0700 -0.7384德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7600 10.7500 0.0100 0.0930德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.2789 9.2675 0.0114 0.1230德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.6826 9.6708 0.0118 0.1220德銀遠東DWS科技基金 12.8500 12.7600 0.0900 0.7053--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.0300 17.8300 0.2000 1.1217摩根JF中國亮點基金 8.1800 8.1100 0.0700 0.8631摩根JF台灣金磚基金 10.8900 10.9200 -0.0300 -0.2747摩根JF台灣基金 9.0000 8.8200 0.1800 2.0408摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9111 15.9108 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.7800 16.6300 0.1500 0.9020摩根JF台灣增長基金 31.9900 31.3700 0.6200 1.9764摩根JF平衡基金 20.5700 20.5600 0.0100 0.0486摩根JF安家理財基金 10.9327 10.9336 -0.0009 -0.0082摩根JF亞太高息平衡基金 10.5922 10.5893 0.0029 0.0274摩根JF亞洲基金 34.7600 34.5300 0.2300 0.6661摩根JF東方內需機會基金 10.4300 10.3700 0.0600 0.5786摩根JF東方科技基金 17.9800 18.0100 -0.0300 -0.1666摩根JF金龍收成基金 13.0000 12.9200 0.0800 0.6192摩根JF神龍平衡基金 11.6200 11.6000 0.0200 0.1724摩根JF第一貨幣市場基金 14.6674 14.6672 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.8100 6.8100 0.0000 0.0000摩根JF新興日本基金 13.7600 13.7900 -0.0300 -0.2176摩根JF新興科技基金 31.6800 31.5000 0.1800 0.5714摩根JF價值成長基金 12.9100 12.6700 0.2400 1.8942摩根JF龍揚基金 19.4900 19.3700 0.1200 0.6195摩根JF縱橫台商基金 7.8400 7.7900 0.0500 0.6419摩根大歐洲基金 10.8700 10.8400 0.0300 0.2768摩根中美G2新勢力基金 8.4500 8.4500 0.0000 0.0000摩根全球α基金 10.7200 10.7600 -0.0400 -0.3718摩根全球平衡基金 15.0906 15.1158 -0.0252 -0.1667摩根全球通網基金 3.4100 3.4200 -0.0100 -0.2924摩根全球發現基金 7.4900 7.4800 0.0100 0.1337摩根全球債券基金-分配型 9.9854 10.0134 -0.0280 -0.2796摩根全球債券基金-累積型 10.3130 10.3419 -0.0289 -0.2795摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2653 10.2658 -0.0005 -0.0049摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.3696 10.3701 -0.0005 -0.0048摩根新金磚五國基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122摩根新絲路基金 7.8800 7.8400 0.0400 0.5102摩根新興35基金 10.9000 10.8700 0.0300 0.2760摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9003 9.8964 0.0039 0.0394摩根新興活利債券基金-累積型 10.2011 10.1971 0.0040 0.0392摩根資源活力股票基金 8.5400 8.5500 -0.0100 -0.1170摩根總收益組合基金 10.1904 10.1885 0.0019 0.0187--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 10.8600 10.7800 0.0800 0.7421聯邦台灣創新基金 11.1200 11.1000 0.0200 0.1802聯邦計量平衡基金 9.8679 9.7649 0.1030 1.0548聯邦貨幣市場基金 12.7456 12.7453 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 6.8700 6.7400 0.1300 1.9288聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.3301 13.3587 -0.0286 -0.2141--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.9400 31.8700 0.0700 0.2196寶來大中華價值指數基金 11.3520 11.2560 0.0960 0.8529寶來巴西指數基金 8.4760 8.4880 -0.0120 -0.1414寶來台灣中型100基金 26.4300 26.1200 0.3100 1.1868寶來台灣加權股價指數基金 13.7830 13.7170 0.0660 0.4812寶來台灣卓越50基金 52.5000 52.5800 -0.0800 -0.1522寶來台灣高股息基金 24.1600 24.0600 0.1000 0.4156寶來全球ETF成長組合基金 7.9200 7.9300 -0.0100 -0.1261寶來全球ETF棒組合基金 10.0374 10.0417 -0.0043 -0.0428寶來全球ETF穩健組合基金 12.7500 12.7200 0.0300 0.2359寶來全球不動產證券化基金(A) 7.2500 7.2800 -0.0300 -0.4121寶來全球不動產證券化基金(B) 5.7400 5.7800 -0.0400 -0.6920寶來全球國富債券基金(A) 9.9473 9.9739 -0.0266 -0.2667寶來全球國富債券基金(B) 9.5648 9.5905 -0.0257 -0.2680寶來全球新興市場精選組合基金 12.5100 12.4600 0.0500 0.4013寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1700 10.1800 -0.0100 -0.0982寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987寶來印尼指數基金 9.7020 9.6800 0.0220 0.2273寶來印度指數基金 7.4670 7.3070 0.1600 2.1897寶來亞洲台資企業基金 7.9100 7.8200 0.0900 1.1509寶來矽谷基金 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000寶來得利貨幣市場基金 15.7401 15.7398 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.5968 11.5965 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 19.8100 19.8600 -0.0500 -0.2518寶來傘型金融基金 11.2300 11.0700 0.1600 1.4454寶來傘型電科基金 22.4000 22.3200 0.0800 0.3584寶來新台灣基金 27.6200 27.5100 0.1100 0.3999寶來新興市場ESG策略基金 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933寶來新興亞洲龍頭基金 10.5500 10.4700 0.0800 0.7641寶來精準中小基金 13.2000 13.0900 0.1100 0.8403寶來摩臺基金 25.5900 25.5700 0.0200 0.0782寶來標智滬深300基金 14.7400 14.8000 -0.0600 -0.4054寶來環球關鍵資源基金 4.6200 4.6200 0.0000 0.0000寶來績效基金 24.4800 24.2200 0.2600 1.0735寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5240 25.5124 0.0116 0.0455寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.0100 10.8300 0.1800 1.6621寶來雙盈平衡基金 10.4380 10.3856 0.0524 0.5045寶來寶來基金(A) 8.3900 8.3700 0.0200 0.2390寶來寶來基金(B) 8.3800 8.3700 0.0100 0.1195--------------------------------------------------------------------------------------------------