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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.02.01 00:00
基金名稱 101/01/31 101/01/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9773 9.9976 -0.0203 -0.2031元大巴菲特基金 15.6200 15.3700 0.2500 1.6266元大台股指數基金 8.5840 8.4730 0.1110 1.3100元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.1500 7.2000 -0.0500 -0.6944元大全球公用能源效率基金-配息型 6.3300 6.3700 -0.0400 -0.6279元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.4100 6.2800 0.1300 2.0701元大全球地產建設入息基金-配息型 5.6700 5.5500 0.1200 2.1622元大全球成長基金 13.9700 13.7700 0.2000 1.4524元大全球組合基金 10.7918 10.7160 0.0758 0.7074元大全球通訊基金 4.5400 4.5000 0.0400 0.8889元大全球短期收益基金 9.9012 9.8614 0.0398 0.4036元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.4900 15.3000 0.1900 1.2418元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9100 10.8500 0.0600 0.5530元大全球滿意入息基金-配息型 8.9700 8.9100 0.0600 0.6734元大印度基金 8.0400 7.7600 0.2800 3.6083元大多元基金 9.9000 9.7800 0.1200 1.2270元大多多基金 14.5300 14.4000 0.1300 0.9028元大多福基金 34.6900 34.5800 0.1100 0.3181元大亞太成長基金 10.1600 9.9200 0.2400 2.4194元大卓越基金 33.3900 33.0300 0.3600 1.0899元大店頭基金 6.0600 5.9700 0.0900 1.5075元大泛歐成長基金 7.9700 7.8600 0.1100 1.3995元大高科技基金 11.6800 11.5400 0.1400 1.2132元大華夏中小基金 7.6000 7.5800 0.0200 0.2639元大新中國基金 8.5700 8.6100 -0.0400 -0.4646元大新主流基金 15.1300 14.9600 0.1700 1.1364元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.1811 10.0896 0.0915 0.9069元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7891 9.6976 0.0915 0.9435元大新興亞洲基金 9.1200 9.0300 0.0900 0.9967元大新興消費商機基金 10.0700 10.1300 -0.0600 -0.5923元大萬泰貨幣市場基金 14.6159 14.6156 0.0003 0.0021元大經貿基金 21.0500 20.7700 0.2800 1.3481元大雙盈基金 18.2100 18.0200 0.1900 1.0544--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.1500 8.9700 0.1800 2.0067日盛上選基金 17.4400 17.2800 0.1600 0.9259日盛大中華基金 5.3600 5.3300 0.0300 0.5629日盛小而美基金 12.0700 11.8400 0.2300 1.9426日盛中國內需動力基金 9.2000 9.3700 -0.1700 -1.8143日盛日盛基金 8.5300 8.4500 0.0800 0.9468日盛全球抗暖化基金 6.7100 6.6500 0.0600 0.9023日盛亞洲星鑽基金 11.0900 10.9800 0.1100 1.0018日盛金緻招牌組合基金 9.3100 9.2500 0.0600 0.6487日盛首選基金 8.4100 8.2300 0.1800 2.1871日盛高科技基金 7.7500 7.6100 0.1400 1.8397日盛貨幣市場基金 14.2687 14.2684 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.0300 19.7200 0.3100 1.5720日盛精選五虎基金 19.3100 19.1100 0.2000 1.0466--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0402 13.0399 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.1200 13.9300 0.1900 1.3640台新大中華基金 7.8500 7.9000 -0.0500 -0.6329台新大眾基金 14.5300 14.3600 0.1700 1.1838台新大眾貨幣市場基金 13.6998 13.6995 0.0003 0.0022台新中國通基金 16.8600 16.7200 0.1400 0.8373台新中國精選中小基金 7.4200 7.4400 -0.0200 -0.2688台新主流基金 9.6400 9.5600 0.0800 0.8368台新北美收益資產證券化基金 13.6700 13.5600 0.1100 0.8112台新台新基金 7.8300 7.7100 0.1200 1.5564台新全球ETF組合基金 10.4330 10.3717 0.0613 0.5910台新印度基金 9.1000 8.8000 0.3000 3.4091台新亞美短期債券基金 9.6500 9.6298 0.0202 0.2098台新真吉利貨幣市場基金 10.7416 10.7414 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 13.9908 13.8316 0.1592 1.1510台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.1200 9.0800 0.0400 0.4405台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0600 7.8600 0.2000 2.5445--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.1000 10.9800 0.1200 1.0929未來資產亞太不動產證券化基金A 6.9600 6.9400 0.0200 0.2882未來資產亞太不動產證券化基金B 6.5800 6.5500 0.0300 0.4580未來資產亞洲高收益債券基金 9.6478 9.5705 0.0773 0.8077未來資產亞洲新富基金 10.1400 10.2600 -0.1200 -1.1696未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1830 12.1828 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.6000 6.4900 0.1100 1.6949未來資產活力旺中小基金 10.5000 10.3000 0.2000 1.9418未來資產閣來寶全球組合基金 10.8900 10.8800 0.0100 0.0919--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.3500 8.1700 0.1800 2.2032永豐中小基金 33.0800 32.4600 0.6200 1.9100永豐中概平衡基金 24.5400 24.2900 0.2500 1.0292永豐主流品牌基金 10.6600 10.3700 0.2900 2.7965永豐永益平衡基金 18.7600 18.5400 0.2200 1.1866永豐永豐基金 25.7100 25.2600 0.4500 1.7815永豐全球平衡組合基金 11.0900 10.9900 0.1000 0.9099永豐全球投資等級債券基金 10.1334 10.0528 0.0806 0.8018永豐全球債券組合基金 9.8726 9.7755 0.0971 0.9933永豐全球新興向榮基金 7.8100 7.5800 0.2300 3.0343永豐亞洲中小基金 10.0200 10.0000 0.0200 0.2000永豐亞洲民生消費基金 9.5200 9.3900 0.1300 1.3845永豐美元貨幣市場基金 11.2689 11.2688 0.0001 0.0009永豐高科技基金 10.7200 10.6100 0.1100 1.0368永豐貨幣市場基金 13.4640 13.4638 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4287 9.3394 0.0893 0.9562永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.8112 9.7183 0.0929 0.9559永豐臺灣加權ETF基金 37.6100 37.0900 0.5200 1.4020永豐領航科技基金 13.1800 12.8800 0.3000 2.3292永豐環球趨勢資源基金 9.2700 9.1000 0.1700 1.8681永豐趨勢平衡基金 23.9000 23.5500 0.3500 1.4862--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2000 8.2000 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 11.1900 11.0300 0.1600 1.4506兆豐國際巨龍領航基金 8.1200 8.0200 0.1000 1.2469兆豐國際民生動力基金 8.7800 8.6800 0.1000 1.1521兆豐國際生命科學基金 12.8000 12.6500 0.1500 1.1858兆豐國際全球高股息基金 8.8400 8.6100 0.2300 2.6713兆豐國際全球基金 27.3700 26.9900 0.3800 1.4079兆豐國際國民基金 20.7200 20.3300 0.3900 1.9184兆豐國際第一基金 10.2000 9.9800 0.2200 2.2044兆豐國際萬全基金 14.2700 14.1600 0.1100 0.7768兆豐國際電子基金 15.9400 15.8500 0.0900 0.5678兆豐國際精選二十基金 10.2000 10.1100 0.0900 0.8902兆豐國際綠鑽基金 7.9900 7.9600 0.0300 0.3769兆豐國際豐台灣基金 20.2700 19.7000 0.5700 2.8934兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0732 12.0729 0.0003 0.0025--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.8500 8.7000 0.1500 1.7241合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1700 10.0700 0.1000 0.9931--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5546 12.5544 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.0800 4.9800 0.1000 2.0080--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.4700 10.3500 0.1200 1.1594安泰ING中小基金 20.0500 19.7700 0.2800 1.4163安泰ING中國機會基金 9.0900 8.9800 0.1100 1.2249安泰ING巴西基金 8.9600 8.9000 0.0600 0.6742安泰ING日本基金 7.1100 7.1300 -0.0200 -0.2805安泰ING台灣高股息基金 12.8400 12.6100 0.2300 1.8240安泰ING台灣運籌基金 14.5200 14.3100 0.2100 1.4675安泰ING平衡基金 11.4700 11.3400 0.1300 1.1464安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.5900 8.3400 0.2500 2.9976安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.8200 9.5400 0.2800 2.9350安泰ING全球生技醫療基金 8.0200 7.9600 0.0600 0.7538安泰ING全球安穩平衡基金 12.1730 12.1540 0.0190 0.1563安泰ING全球品牌基金 16.1700 15.7600 0.4100 2.6015安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4871 9.3842 0.1029 1.0965安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5728 10.4581 0.1147 1.0968安泰ING全球氣候變遷基金 5.9400 5.8900 0.0500 0.8489安泰ING全球高股息基金季配型 11.2500 11.2200 0.0300 0.2674安泰ING全球高股息基金累積型 12.5600 12.5300 0.0300 0.2394安泰ING成長基金 14.4300 14.2800 0.1500 1.0504安泰ING亞太高股息基金季配型 8.8000 8.6500 0.1500 1.7341安泰ING亞太高股息基金累積型 10.0200 9.8500 0.1700 1.7259安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.0240 9.9513 0.0727 0.7306安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.2548 10.1805 0.0743 0.7298安泰ING金磚七國基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000安泰ING泰國基金 28.0800 27.6000 0.4800 1.7391安泰ING高科技基金 5.1800 5.1200 0.0600 1.1719安泰ING貨幣市場基金 15.7465 15.7461 0.0004 0.0025安泰ING新馬基金 14.7600 14.5600 0.2000 1.3736安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.0711 8.9673 0.1038 1.1575安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.7022 9.5912 0.1110 1.1573安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6000 8.3400 0.2600 3.1175安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6300 6.6300 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5500 8.4100 0.1400 1.6647安泰ING精選貨幣市場基金 11.8326 11.8324 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.6800 5.4100 0.2700 4.9908安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.6700 6.3600 0.3100 4.8742安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6500 7.5800 0.0700 0.9235安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.8700 8.7900 0.0800 0.9101安泰ING積極成長基金 6.0700 6.0100 0.0600 0.9983安泰ING優質基金 17.0100 16.8200 0.1900 1.1296安泰ING環球基金 8.2200 8.2900 -0.0700 -0.8444安泰ING鴻利基金 11.5300 11.4100 0.1200 1.0517安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5372 16.5369 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.0000 9.8700 0.1300 1.3171安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7900 11.0000 -0.2100 -1.9091安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.1900 7.9200 0.2700 3.4091安泰ING鑫平衡組合基金 10.4100 10.3300 0.0800 0.7744安泰ING鑫全球債券組合基金 11.6716 11.5372 0.1344 1.1649--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.0875 10.0475 0.0400 0.3981宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0653 10.0254 0.0399 0.3980宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9512 9.9680 -0.0168 -0.1685宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9512 9.9680 -0.0168 -0.1685宏利台灣動力基金 12.6200 12.4700 0.1500 1.2029宏利全球債券組合基金 11.5572 11.4820 0.0752 0.6549宏利宏利基金 13.3800 13.2100 0.1700 1.2869宏利亞太入息債券基金-A類型 10.6990 10.6486 0.0504 0.4733宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7534 9.8069 -0.0535 -0.5455宏利亞太中小企業基金 11.6600 11.5900 0.0700 0.6040宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.9552 9.8282 0.1270 1.2922宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3108 9.1919 0.1189 1.2935宏利萬利貨幣市場基金 13.3238 13.3236 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.9800 6.8800 0.1000 1.4535--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5606 12.5603 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.0800 8.9900 0.0900 1.0011--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 12.0900 12.0000 0.0900 0.7500保誠中國基金 10.6400 10.5700 0.0700 0.6623保誠巴西基金 8.2600 8.0700 0.1900 2.3544保誠外銷基金 24.9800 24.5600 0.4200 1.7101保誠全球高收益債券基金A類型 10.5680 10.4370 0.1310 1.2552保誠全球高收益債券基金B類型 9.7849 9.6636 0.1213 1.2552保誠全球綠色金脈基金 9.4600 9.3900 0.0700 0.7455保誠印度基金 16.7100 16.1100 0.6000 3.7244保誠亞太不動產證券化基金A類型 7.3400 7.2100 0.1300 1.8031保誠亞太不動產證券化基金B類型 7.2000 7.0700 0.1300 1.8388保誠亞太高股息基金 11.6200 11.3700 0.2500 2.1988保誠亞太基礎建設基金 10.2900 10.1500 0.1400 1.3793保誠非洲基金 17.0700 16.7100 0.3600 2.1544保誠威寶貨幣市場基金 13.1166 13.1164 0.0002 0.0015保誠美國高科技基金 11.7000 11.5500 0.1500 1.2987保誠高科技基金 35.5300 35.2400 0.2900 0.8229保誠理財通基金 17.0500 16.9000 0.1500 0.8876保誠掌櫃基金 11.8900 11.7400 0.1500 1.2777保誠菁華基金 14.4600 14.3100 0.1500 1.0482保誠電通網基金 8.8000 8.7200 0.0800 0.9174保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.8787 11.7467 0.1320 1.1237保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000保誠歐洲基金 7.3600 7.2400 0.1200 1.6575保誠質量精選組合基金 10.4041 10.2455 0.1586 1.5480--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.1100 18.0100 0.1000 0.5553保德信中小型股基金 27.6200 27.3200 0.3000 1.0981保德信中國品牌基金 7.8100 7.8800 -0.0700 -0.8883保德信日本基金 5.9500 5.9300 0.0200 0.3373保德信台商全方位基金 21.5800 21.2800 0.3000 1.4098保德信全球中小基金 17.1900 17.1300 0.0600 0.3503保德信全球消費商機基金 10.2100 10.1600 0.0500 0.4921保德信全球基礎建設基金 7.4600 7.3800 0.0800 1.0840保德信全球組合基金 11.5000 11.5300 -0.0300 -0.2602保德信全球債券組合基金 11.9940 11.9110 0.0830 0.6968保德信全球資源基金 8.3100 8.3000 0.0100 0.1205保德信全球優質股息成長基金 9.3100 9.4200 -0.1100 -1.1677保德信全球醫療生化基金 17.6800 17.7900 -0.1100 -0.6183保德信亞太基金 16.9400 16.8700 0.0700 0.4149保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7701 9.7205 0.0496 0.5103保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.9353 9.8857 0.0496 0.5017保德信店頭市場基金 22.1100 21.7400 0.3700 1.7019保德信拉丁美洲基金 9.6800 9.6200 0.0600 0.6237保德信金平衡基金 20.3000 20.1800 0.1200 0.5947保德信金滿意基金 27.5500 27.1800 0.3700 1.3613保德信科技島基金 15.4700 15.3300 0.1400 0.9132保德信高成長基金 57.9300 57.1700 0.7600 1.3294保德信第一基金 16.7800 16.5400 0.2400 1.4510保德信貨幣市場基金 15.2732 15.2729 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.3600 7.2700 0.0900 1.2380保德信新興中小基金 10.3800 10.2900 0.0900 0.8746保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7260 9.6034 0.1226 1.2766保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0110 9.8884 0.1226 1.2398保德信新興趨勢組合基金 10.4400 10.4200 0.0200 0.1919保德信瑞騰基金 14.9693 14.9684 0.0009 0.0060保德信歐洲組合基金 7.5100 7.5100 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 10.2300 10.1500 0.0800 0.7882施羅德台灣主動基金 11.6200 11.4200 0.2000 1.7513施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.9696 8.8767 0.0929 1.0466施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.6915 9.5366 0.1549 1.6243施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3260 11.3258 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.9600 9.8000 0.1600 1.6327--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.7600 8.7400 0.0200 0.2288柏瑞五國金勢力建設基金 8.1500 8.2300 -0.0800 -0.9721柏瑞巨人基金 7.8800 7.8100 0.0700 0.8963柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2874 13.2872 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.4600 11.3300 0.1300 1.1474柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.8473 10.7248 0.1225 1.1422柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4312 8.3359 0.0953 1.1433柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.2300 9.2400 -0.0100 -0.1082柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.3600 7.3600 0.0000 0.0000柏瑞拉丁美洲基金 12.0200 11.9900 0.0300 0.2502柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1267 11.0845 0.0422 0.3807柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1831 9.1483 0.0348 0.3804柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.0243 10.8191 0.2052 1.8967柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.0542 9.8670 0.1872 1.8972柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.6100 13.3600 0.2500 1.8713柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.2924 12.0537 0.2387 1.9803柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.1800 11.9400 0.2400 2.0101--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.4200 18.2000 0.2200 1.2088國泰小龍基金 10.7800 10.6500 0.1300 1.2207國泰中小成長基金 28.4400 28.0900 0.3500 1.2460國泰中國內需增長基金 8.9200 8.8500 0.0700 0.7910國泰中港台基金 7.7400 7.6500 0.0900 1.1765國泰台灣計量基金 9.1300 9.0000 0.1300 1.4444國泰台灣貨幣市場基金 12.0583 12.0581 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.0400 17.9400 0.1000 0.5574國泰全球基礎建設基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464國泰全球貨幣市場基金 9.9471 9.9411 0.0060 0.0604國泰全球資源基金 7.9500 7.8400 0.1100 1.4031國泰全球環保趨勢基金 6.8700 6.7400 0.1300 1.9288國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金 11.5123 11.4712 0.0411 0.3583國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.9200 11.8300 0.0900 0.7608國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.6300 10.5600 0.0700 0.6629國泰科技生化基金 22.7500 22.5100 0.2400 1.0662國泰國泰基金 12.8600 12.6800 0.1800 1.4196國泰新興市場基金 8.1600 8.1500 0.0100 0.1227國泰新興高收益債券基金A 10.3563 10.2157 0.1406 1.3763國泰新興高收益債券基金B 10.1953 10.0569 0.1384 1.3762國泰豐益債券組合基金 10.3784 10.3055 0.0729 0.7074--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.2400 16.1400 0.1000 0.6196第一金小型精選基金 17.7000 17.6200 0.0800 0.4540第一金中國世紀基金 7.7000 7.7700 -0.0700 -0.9009第一金中概平衡基金 15.9100 15.8300 0.0800 0.5054第一金台灣成長基金 6.2400 6.1600 0.0800 1.2987第一金台灣貨幣市場基金 14.7476 14.7473 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.1730 172.1700 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.3500 13.3300 0.0200 0.1500第一金全球不動產證券化基金A 5.5936 5.6146 -0.0210 -0.3740第一金全球不動產證券化基金B 4.7116 4.7292 -0.0176 -0.3722第一金全球台商基金 10.2300 10.0800 0.1500 1.4881第一金全球品牌基金 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998第一金全球高收益債券基金A 12.6709 12.5657 0.1052 0.8372第一金全球高收益債券基金B 11.2234 11.1302 0.0932 0.8374第一金亞洲科技基金 12.2600 12.1100 0.1500 1.2387第一金亞洲新興市場基金 9.3100 9.2800 0.0300 0.3233第一金店頭市場基金 6.5700 6.5100 0.0600 0.9217第一金金鑽基金 7.7500 7.7200 0.0300 0.3886第一金馬來西亞基金 10.9600 10.9200 0.0400 0.3663第一金創新趨勢基金 9.9000 9.8300 0.0700 0.7121第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7878 9.6699 0.1179 1.2193第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4468 9.3330 0.1138 1.2193第一金萬得福基金 9.5700 9.5100 0.0600 0.6309第一金電子基金 16.0500 15.8800 0.1700 1.0705第一金旗艦基金 10.6300 10.4500 0.1800 1.7225第一金福元基金 6.8500 6.7800 0.0700 1.0325第一金福王基金 10.1100 9.9900 0.1200 1.2012--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.0000 7.8900 0.1100 1.3942統一大南亞基金 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993統一大滿貫基金 18.6200 18.5400 0.0800 0.4315統一大龍印基金 9.6500 9.5200 0.1300 1.3656統一中小基金 11.6500 11.5000 0.1500 1.3044統一台灣動力基金 8.0900 8.0000 0.0900 1.1250統一全天候基金 44.6700 44.3800 0.2900 0.6535統一全球債券組合基金 10.4633 10.3660 0.0973 0.9387統一亞太基金 16.6400 16.3100 0.3300 2.0233統一奔騰基金 28.3400 28.2200 0.1200 0.4252統一強棒貨幣市場基金 16.1278 16.1276 0.0002 0.0012統一強漢基金 12.7900 12.5900 0.2000 1.5886統一統信基金 17.9500 17.7300 0.2200 1.2408統一黑馬基金 27.1300 26.9800 0.1500 0.5560統一新亞洲科技能源基金 9.0500 8.8700 0.1800 2.0293統一經建基金 19.2200 19.1000 0.1200 0.6283統一龍馬基金 34.3500 34.0600 0.2900 0.8514--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6800 9.6400 0.0400 0.4149凱基台商天下基金 7.8000 7.6500 0.1500 1.9608凱基台灣精五門基金 12.4700 12.2900 0.1800 1.4646凱基亞洲四金磚基金 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953凱基凱旋貨幣市場基金 11.1949 11.1947 0.0002 0.0018凱基開創基金 12.8500 12.7100 0.1400 1.1015凱基新興市場中小基金 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4800 8.4800 0.0000 0.0000凱基資源國基金 9.1000 8.9900 0.1100 1.2236--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.4100 19.4500 -0.0400 -0.2057富邦大中華成長基金 4.2900 4.2700 0.0200 0.4684富邦丰益債券組合基金 9.4668 9.4290 0.0378 0.4009富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.9500 24.0300 0.9200 3.8286富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.0000 32.6200 0.3800 1.1649富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.1200 29.7600 0.3600 1.2097富邦台灣心基金 11.8900 11.7900 0.1000 0.8482富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.8500 10.7500 0.1000 0.9302富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.9600 8.8800 0.0800 0.9009富邦台灣科技指數基金 32.0900 31.9300 0.1600 0.5011富邦台灣鳳凰基金 512.9600 508.0400 4.9200 0.9684富邦全球不動產基金 6.5300 6.4400 0.0900 1.3975富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5062 10.4249 0.0813 0.7799富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.2066 10.1277 0.0789 0.7791富邦吉祥貨幣市場基金 15.1527 15.1524 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 10.0124 9.9992 0.0132 0.1320富邦長紅基金 40.6500 40.0900 0.5600 1.3969富邦冠軍基金 20.5500 20.2400 0.3100 1.5316富邦科技基金 16.6700 16.3900 0.2800 1.7084富邦高成長基金 15.1400 14.9600 0.1800 1.2032富邦富邦基金 8.1500 8.0900 0.0600 0.7417富邦新興亞洲高成長基金 9.1000 9.1200 -0.0200 -0.2193富邦農糧精選基金 8.9700 8.9600 0.0100 0.1116富邦福寶基金 7.0100 6.9600 0.0500 0.7184富邦精準基金 40.1900 39.6100 0.5800 1.4643富邦精銳中小基金 8.3800 8.3000 0.0800 0.9639富邦網路基金 6.6900 6.5800 0.1100 1.6717富邦價值基金 15.5900 15.3300 0.2600 1.6960--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.6000 17.3100 0.2900 1.6753富達卓越領航全球組合基金 8.3400 8.3700 -0.0300 -0.3584富達動力領航組合基金 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.1700 8.0600 0.1100 1.3648富鼎台灣活力基金 5.9600 5.8800 0.0800 1.3605富鼎台灣優勢基金 8.9900 8.8100 0.1800 2.0431富鼎全球永安平衡基金 9.6669 9.5576 0.1093 1.1436富鼎全球固定收益組合基金 12.8735 12.7255 0.1480 1.1630富鼎東方精選基金 6.5400 6.5900 -0.0500 -0.7587富鼎益利信貨幣市場基金 12.9514 12.9513 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6662 10.6661 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.1676 10.0338 0.1338 1.3335--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.2600 8.1200 0.1400 1.7241富蘭克林華美中華基金 10.5900 10.4300 0.1600 1.5340富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.9700 8.9000 0.0700 0.7865富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.9500 8.8600 0.0900 1.0158富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8439 10.7752 0.0687 0.6376富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.8975 12.8159 0.0816 0.6367富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6554 8.6422 0.0132 0.1527富蘭克林華美第一富基金 22.2200 21.9700 0.2500 1.1379富蘭克林華美新世界股票基金 8.2800 8.1000 0.1800 2.2222富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 10.0542 9.9257 0.1285 1.2946富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.8977 8.8834 0.0143 0.1610富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3826 9.3167 0.0659 0.7073富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.0527 9.9822 0.0705 0.7063--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.0779 15.9531 0.1248 0.7823復華大中華中小策略基金 7.2500 7.2400 0.0100 0.1381復華中小精選基金 21.9300 21.6400 0.2900 1.3401復華全方位基金 10.7100 10.5700 0.1400 1.3245復華全球大趨勢基金 10.9200 10.8500 0.0700 0.6452復華全球平衡基金 13.0800 13.0000 0.0800 0.6154復華全球原物料基金 9.3400 9.3300 0.0100 0.1072復華全球短期收益基金 10.4774 10.4363 0.0411 0.3938復華全球債券基金 12.5113 12.4491 0.0622 0.4996復華全球債券組合基金 12.6600 12.5700 0.0900 0.7160復華全球資產證券化基金A 10.1200 10.0400 0.0800 0.7968復華全球資產證券化基金B 8.3900 8.3300 0.0600 0.7203復華有利貨幣市場基金 13.0194 13.0191 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.9200 9.8800 0.0400 0.4049復華亞太成長基金 8.4200 8.3500 0.0700 0.8383復華東協世紀基金 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978復華神盾基金 11.1576 11.0691 0.0885 0.7995復華高成長基金 22.9200 22.6900 0.2300 1.0137復華高益策略組合基金 11.3200 11.2000 0.1200 1.0714復華貨幣市場基金 13.9610 13.9608 0.0002 0.0014復華復華基金 8.4100 8.3100 0.1000 1.2034復華華人世紀基金 12.2700 12.2700 0.0000 0.0000復華傳家二號基金 13.1451 13.0495 0.0956 0.7326復華傳家基金 12.9639 12.8896 0.0743 0.5764復華奧林匹克全球組合基金 13.1500 13.0700 0.0800 0.6121復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9200 10.8600 0.0600 0.5525復華新興市場高收益債券基金A 10.0100 9.7800 0.2300 2.3517復華新興市場高收益債券基金B 9.6400 9.4200 0.2200 2.3355復華新興市場短期收益基金 9.8900 9.8400 0.0500 0.5081復華新興債股動力組合基金 9.6300 9.5200 0.1100 1.1555復華數位經濟基金 16.5900 16.4500 0.1400 0.8511--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.2300 12.1200 0.1100 0.9076--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.1200 12.8500 0.2700 2.1012景順台灣科技基金 21.2700 21.1600 0.1100 0.5199景順台灣精選成長基金 19.5400 19.3900 0.1500 0.7736景順平衡基金 9.4600 9.3700 0.0900 0.9605景順全球科技基金 9.9500 9.8000 0.1500 1.5306景順全球康健基金 10.3800 10.3600 0.0200 0.1931景順貨幣市場基金 15.4739 15.4736 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.5300 23.0700 0.4600 1.9939--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.3700 7.2400 0.1300 1.7956華南永昌台灣精選基金 6.9400 6.8500 0.0900 1.3139華南永昌永昌基金 9.3000 9.1400 0.1600 1.7506華南永昌全球亨利組合基金 12.4687 12.4420 0.0267 0.2146華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7800 5.8000 -0.0200 -0.3448華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.3100 5.3300 -0.0200 -0.3752華南永昌全球精品基金 10.0400 9.8500 0.1900 1.9289華南永昌投資級收益組合基金 9.9310 9.8830 0.0480 0.4857華南永昌前瞻科技基金 9.6700 9.6000 0.0700 0.7292華南永昌黃河世紀基金 7.4900 7.4600 0.0300 0.4021華南永昌愛台灣基金 6.0100 5.9300 0.0800 1.3491華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7307 15.7304 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.1711 12.1062 0.0649 0.5361華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5860 11.5858 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 16.2400 15.9400 0.3000 1.8821華頓台灣基金 17.2800 17.0500 0.2300 1.3490華頓平安貨幣市場基金 11.1490 11.1488 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3400 9.3400 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.4800 10.3900 0.0900 0.8662華頓全球高收益債券基金A 11.3223 11.2046 0.1177 1.0505華頓全球高收益債券基金B 10.4916 10.3826 0.1090 1.0498華頓全球黑鑽油源基金 6.6200 6.6100 0.0100 0.1513華頓全球新星股票基金 5.3700 5.3200 0.0500 0.9399華頓典範科技基金 8.7600 8.6800 0.0800 0.9217--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.8500 21.6800 0.1700 0.7841匯達亞太地產基金-A類型 9.5800 9.5500 0.0300 0.3141匯達亞太地產基金-B類型 7.7400 7.7000 0.0400 0.5195匯達首選平衡基金 10.0100 9.9800 0.0300 0.3006匯達貨幣市場基金 14.5869 14.5866 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.2600 15.1100 0.1500 0.9927匯達寶櫃基金 6.1700 6.0900 0.0800 1.3136--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.5600 6.4700 0.0900 1.3910匯豐中國動力基金 10.5500 10.5300 0.0200 0.1899匯豐中國點心高收益債券基金 9.9837 9.9851 -0.0014 -0.0140匯豐五福全球債券組合基金 11.7734 11.6837 0.0897 0.7677匯豐太平洋精典基金 12.9700 12.9900 -0.0200 -0.1540匯豐台灣精典基金 15.8200 15.6500 0.1700 1.0863匯豐全球新富基金 8.8400 8.7500 0.0900 1.0286匯豐全球趨勢組合基金 8.7900 8.8300 -0.0400 -0.4530匯豐全球關鍵資源基金 7.8900 7.8300 0.0600 0.7663匯豐安富基金 19.4600 19.3200 0.1400 0.7246匯豐成功基金 27.2600 27.0700 0.1900 0.7019匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8364 9.7481 0.0883 0.9058匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.1534 10.0653 0.0881 0.8753匯豐拉丁美洲基金 10.3000 10.2500 0.0500 0.4878匯豐金磚動力基金 11.9000 11.8100 0.0900 0.7621匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6324 14.6321 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4644 15.4641 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 10.2500 9.8500 0.4000 4.0609匯豐新鑽動力基金 9.9100 9.7700 0.1400 1.4330匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.6685 9.6013 0.0672 0.6999匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4879 10.4210 0.0669 0.6420匯豐聚富積極平衡基金 13.5700 13.5300 0.0400 0.2956匯豐聚富穩健平衡基金 11.6900 11.6800 0.0100 0.0856匯豐龍鳳基金 32.7800 32.5300 0.2500 0.7685匯豐龍騰電子基金 22.9800 22.7000 0.2800 1.2335匯豐雙高收益債券組合基金 10.8939 10.8164 0.0775 0.7165--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9000 13.7700 0.1300 0.9441新光中國成長基金 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977新光台灣永發基金 10.3400 10.2000 0.1400 1.3726新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3587 17.3584 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 16.4800 16.2600 0.2200 1.3530新光全球可轉債策略平衡基金 8.5252 8.4701 0.0551 0.6505新光全球冠軍組合基金 9.3000 9.1900 0.1100 1.1970新光吉星貨幣市場基金 14.9604 14.9601 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.1700 21.1200 0.0500 0.2367新光兩岸優勢基金 8.6700 8.5600 0.1100 1.2851新光店頭基金 15.3800 15.1400 0.2400 1.5852新光國家建設基金 15.6700 15.3800 0.2900 1.8856新光創新科技基金 9.5800 9.3800 0.2000 2.1322新光傳產優勢基金 8.5000 8.3800 0.1200 1.4320新光新興星鑽基金 8.7900 8.6000 0.1900 2.2093新光福運平衡基金 10.9151 10.8230 0.0921 0.8510新光增長收益基金 9.8700 9.8300 0.0400 0.4069--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.1400 4.0900 0.0500 1.2225瑞銀亞洲全方位不動產基金 5.9800 5.8200 0.1600 2.7491瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.0308 9.9558 0.0750 0.7533瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.6109 9.5390 0.0719 0.7538--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992群益中小型股基金 24.0900 23.7700 0.3200 1.3462群益平衡王基金 16.7992 16.6438 0.1554 0.9337群益全球不動產平衡基金(A型) 5.7800 5.7700 0.0100 0.1733群益全球不動產平衡基金(B型) 4.8300 4.8200 0.0100 0.2075群益印巴雙星基金 8.8000 8.6100 0.1900 2.2067群益印度中小基金 8.2100 8.0600 0.1500 1.8610群益多利策略組合基金 10.1800 10.0900 0.0900 0.8920群益多重收益組合基金 12.2600 12.1600 0.1000 0.8224群益多重資產組合基金 10.5300 10.4700 0.0600 0.5731群益安家基金 12.9937 12.9317 0.0620 0.4794群益安穩貨幣市場基金 15.5624 15.5621 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.0500 10.0900 -0.0400 -0.3964群益亞太新趨勢平衡基金 14.5300 14.6400 -0.1100 -0.7514群益店頭市場基金 39.8200 39.1100 0.7100 1.8154群益東方盛世基金 8.5600 8.6000 -0.0400 -0.4651群益東協成長基金 9.1400 9.1700 -0.0300 -0.3272群益長安基金 14.9900 14.8800 0.1100 0.7393群益真善美基金 14.5075 14.4553 0.0522 0.3611群益馬拉松基金 64.8800 63.9800 0.9000 1.4067群益創新科技基金 20.4800 20.2400 0.2400 1.1858群益華夏盛世基金 8.5000 8.5700 -0.0700 -0.8168群益奧斯卡基金 15.3000 15.1600 0.1400 0.9235群益新興大消費基金 9.5700 9.6500 -0.0800 -0.8290群益新興金鑽基金 9.2700 9.3100 -0.0400 -0.4297群益葛萊美基金 12.3200 12.1900 0.1300 1.0665--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.4100 15.1600 0.2500 1.6491德信中國精選成長基金 6.8800 6.8000 0.0800 1.1765德信台灣主流中小基金 8.2100 8.0900 0.1200 1.4833德信全方位基金 10.2000 10.0800 0.1200 1.1905德信長春藤基金 17.5545 17.4087 0.1458 0.8375德信萬保貨幣市場基金 11.5469 11.5467 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.4505 10.3996 0.0509 0.4894德信數位時代基金 13.4900 13.3200 0.1700 1.2763--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 8.9500 8.8700 0.0800 0.9019德盛全球生技大壩基金 15.4300 15.0600 0.3700 2.4568德盛安聯中國東協新世紀基金 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963德盛安聯中國策略增長基金 10.4600 10.5600 -0.1000 -0.9470德盛安聯台灣好息富基金 8.5200 8.4600 0.0600 0.7092德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0864 12.0862 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.4300 10.3400 0.0900 0.8704德盛安聯四季回報債券組合基金 12.7274 12.6377 0.0897 0.7098德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.1443 10.0694 0.0749 0.7438德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.1443 10.0694 0.0749 0.7438德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4900 10.4300 0.0600 0.5753德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.7600 9.7200 0.0400 0.4115德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7000 6.6700 0.0300 0.4498德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7100 9.6500 0.0600 0.6218德盛安聯全球計量平衡基金 10.9600 10.9000 0.0600 0.5505德盛安聯全球債券基金 11.2228 11.2027 0.0201 0.1794德盛安聯全球新興市場基金 15.6000 15.5300 0.0700 0.4507德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4800 8.4400 0.0400 0.4739德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.0700 7.0800 -0.0100 -0.1412德盛安聯多元計量平衡基金 8.5000 8.4700 0.0300 0.3542德盛安聯亞洲小型企業基金 8.3900 8.3600 0.0300 0.3589德盛安聯亞洲動態策略基金 17.1000 17.1100 -0.0100 -0.0585德盛科技大壩基金 17.1000 16.8900 0.2100 1.2433--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2795 11.2793 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.1400 13.9500 0.1900 1.3620德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.0000 11.8400 0.1600 1.3514德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.9500 18.8800 0.0700 0.3708德銀遠東DWS全球神農基金 9.4800 9.4300 0.0500 0.5302德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7700 9.6700 0.1000 1.0341德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7500 10.6400 0.1100 1.0338德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.2675 9.1634 0.1041 1.1360德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.6708 9.5621 0.1087 1.1368德銀遠東DWS科技基金 12.7600 12.5800 0.1800 1.4308--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.8300 17.6100 0.2200 1.2493摩根JF中國亮點基金 8.1100 8.1900 -0.0800 -0.9768摩根JF台灣金磚基金 10.9200 10.8500 0.0700 0.6452摩根JF台灣基金 8.8200 8.6600 0.1600 1.8476摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9108 15.9105 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.6300 16.4300 0.2000 1.2173摩根JF台灣增長基金 31.3700 30.8000 0.5700 1.8507摩根JF平衡基金 20.5600 20.4900 0.0700 0.3416摩根JF安家理財基金 10.9336 10.9191 0.0145 0.1328摩根JF亞太高息平衡基金 10.5893 10.5276 0.0617 0.5861摩根JF亞洲基金 34.5300 34.5300 0.0000 0.0000摩根JF東方內需機會基金 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925摩根JF東方科技基金 18.0100 17.8500 0.1600 0.8964摩根JF金龍收成基金 12.9200 12.9200 0.0000 0.0000摩根JF神龍平衡基金 11.6000 11.5400 0.0600 0.5199摩根JF第一貨幣市場基金 14.6672 14.6669 0.0003 0.0021摩根JF絕對日本基金 6.8100 6.7900 0.0200 0.2946摩根JF新興日本基金 13.7900 13.7500 0.0400 0.2909摩根JF新興科技基金 31.5000 31.1800 0.3200 1.0263摩根JF價值成長基金 12.6700 12.4600 0.2100 1.6854摩根JF龍揚基金 19.3700 19.1500 0.2200 1.1488摩根JF縱橫台商基金 7.7900 7.6100 0.1800 2.3653摩根大歐洲基金 10.8400 10.8500 -0.0100 -0.0922摩根中美G2新勢力基金 8.4500 8.5300 -0.0800 -0.9379摩根全球α基金 10.7600 10.8200 -0.0600 -0.5545摩根全球平衡基金 15.1158 15.0453 0.0705 0.4686摩根全球通網基金 3.4200 3.4000 0.0200 0.5882摩根全球發現基金 7.4800 7.5100 -0.0300 -0.3995摩根全球債券基金-分配型 10.0134 9.9153 0.0981 0.9894摩根全球債券基金-累積型 10.3419 10.2406 0.1013 0.9892摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2658 10.1787 0.0871 0.8557摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.3701 10.2821 0.0880 0.8559摩根富興活利債券基金-累積型 10.1971 10.1145 0.0826 0.8167摩根新金磚五國基金 9.6100 9.6400 -0.0300 -0.3112摩根新絲路基金 7.8400 7.7700 0.0700 0.9009摩根新興35基金 10.8700 10.8600 0.0100 0.0921摩根新興活利債券基金-月配息型 9.8964 9.8162 0.0802 0.8170摩根資源活力股票基金 8.5500 8.4200 0.1300 1.5439摩根總收益組合基金 10.1885 10.0862 0.1023 1.0143--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 10.7800 10.6700 0.1100 1.0309聯邦台灣創新基金 11.1000 10.9700 0.1300 1.1851聯邦計量平衡基金 9.7649 9.6170 0.1479 1.5379聯邦貨幣市場基金 12.7453 12.7450 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 6.7400 6.6000 0.1400 2.1212聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.3587 13.2485 0.1102 0.8318--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.8700 31.5000 0.3700 1.1746寶來大中華價值指數基金 11.2560 11.0070 0.2490 2.2622寶來巴西指數基金 8.4880 8.4190 0.0690 0.8196寶來台灣中型100基金 26.1200 25.6200 0.5000 1.9516寶來台灣加權股價指數基金 13.7170 13.5280 0.1890 1.3971寶來台灣卓越50基金 52.5800 52.0000 0.5800 1.1154寶來台灣高股息基金 24.0600 23.7400 0.3200 1.3479寶來全球ETF成長組合基金 7.9300 7.9800 -0.0500 -0.6266寶來全球ETF棒組合基金 10.0417 10.0218 0.0199 0.1986寶來全球ETF穩健組合基金 12.7200 12.6100 0.1100 0.8723寶來全球不動產證券化基金(A) 7.2800 7.2400 0.0400 0.5525寶來全球不動產證券化基金(B) 5.7800 5.7500 0.0300 0.5217寶來全球國富債券基金(A) 9.9739 9.9371 0.0368 0.3703寶來全球國富債券基金(B) 9.5905 9.5550 0.0355 0.3715寶來全球新興市場精選組合基金 12.4600 12.4400 0.0200 0.1608寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1800 10.1200 0.0600 0.5929寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1300 10.0700 0.0600 0.5958寶來印尼指數基金 9.6800 9.8950 -0.2150 -2.1728寶來印度指數基金 7.3070 7.0850 0.2220 3.1334寶來亞洲台資企業基金 7.8200 7.7100 0.1100 1.4267寶來矽谷基金 9.8500 9.7300 0.1200 1.2333寶來得利貨幣市場基金 15.7398 15.7395 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.5965 11.5963 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 19.8600 19.6300 0.2300 1.1717寶來傘型金融基金 11.0700 10.6700 0.4000 3.7488寶來傘型電科基金 22.3200 22.0800 0.2400 1.0870寶來新台灣基金 27.5100 27.0000 0.5100 1.8889寶來新興市場ESG策略基金 10.7200 10.6200 0.1000 0.9416寶來新興亞洲龍頭基金 10.4700 10.3200 0.1500 1.4535寶來精準中小基金 13.0900 12.9300 0.1600 1.2374寶來摩臺基金 25.5700 25.2600 0.3100 1.2272寶來標智滬深300基金 14.8000 14.7800 0.0200 0.1353寶來環球關鍵資源基金 4.6200 4.6200 0.0000 0.0000寶來績效基金 24.2200 23.8100 0.4100 1.7220寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5124 25.5129 -0.0005 -0.0020寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.8300 10.5900 0.2400 2.2663寶來雙盈平衡基金 10.3856 10.3293 0.0563 0.5451寶來寶來基金(A) 8.3700 8.2700 0.1000 1.2092寶來寶來基金(B) 8.3700 8.2700 0.1000 1.2092--------------------------------------------------------------------------------------------------

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