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里昂:科技電子帶頭衝 金融少碰

自由時報/ 2012.01.31 00:00
〔自由時報記者羅倩宜/台北報導〕里昂證券表示,歐洲景氣好轉,台股將受惠。尤以科技電子類股表現最強,建議買進日月光(2311)、大立光(3008)、健鼎(3044)、宸鴻(3673)、光寶(2301)及大聯大(3702)。週一電子及半導體類股指數都大漲逾3%。

里昂證券台灣研究部主管蘇廷翰在最新台股策略報告中建議法人客戶加碼科技類股。蘇廷翰表示,台灣與全球市場高度連動,目前疑慮最大的歐洲,其製造業PMI已攀上50,象徵景氣反轉向上,美國經濟也持續成長,中國正在努力調控使經濟軟著陸。幾大經濟體的景況改善,將帶動台灣出口展望優於預期。

行動裝置的全球需求回溫,台灣科技類股將帶頭向前衝。以半導體族群為例,資本支出明顯由減轉增,原本里昂預期半導體景氣轉折出現在第一季末,但目前看來比預期更早。除了台積電(2330)是長期看好個股之外,股價波動beta值較高的日月光,將是繼矽品(2325)、聯電(2303)之後短線有所表現的個股。

里昂認為,2012年將是智慧手機和平板電腦獨強的一年,上週蘋果財報遠遠優於市場預期,反映了需求的旺盛。相關受惠個股為大立光和健鼎,主要是其估值仍低於歷史均值。

里昂指出,科技類股的獲利在第一季將持續惡化,但是由於估值低,而且部分個股利空不跌,股價有支撐。建議買進相對便宜的優質小型股如光寶、力成(6239)、大聯大。里昂認為今年PC出貨仍將持續疲弱,與智慧手機及平板電腦題材無關的科技電子股,投資人必須謹慎。建議避開景碩(3189),聯發科(2454)及立錡(6286)。

里昂也分析,房價持續下跌將衝擊消費信心,另外金融類股有3D1S的打呆疑慮、不建議增持。工業類股如石化、鋼鐵、運輸,其本益比和股價淨值比普遍高於亞洲同儕,再加上景氣低迷時跌幅不大,所以目前復甦的反彈力道也不強。

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