基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.5939
0.0002
2012/01/20寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
7.16
0.08
2012/01/19寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
5.69
0.07
2012/01/19寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.11
-0.01
2012/01/19寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.06
-0.01
2012/01/19寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.9329
0.0205
2012/01/19寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.641
0.0199
2012/01/19寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.02
-0.0037
2012/01/19寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
12.39
0.12
2012/01/19寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.97
-0.02
2012/01/19寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7364
0.0003
2012/01/20寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.1979
-0.0002
2012/01/20寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.58
0.02
2012/01/19----------------------------------------------------------------------------------------------------------