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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.01.13 00:00
基金名稱 101/01/12 101/01/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9936 9.9979 -0.0043 -0.0430元大巴菲特基金 14.9000 14.9500 -0.0500 -0.3345元大台股指數基金 8.2580 8.2520 0.0060 0.0727元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.2300 7.2900 -0.0600 -0.8231元大全球公用能源效率基金-配息型 6.4000 6.4600 -0.0600 -0.9288元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.2200 6.2200 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-配息型 5.4800 5.4800 0.0000 0.0000元大全球成長基金 13.4800 13.5200 -0.0400 -0.2959元大全球組合基金 10.6997 10.6750 0.0247 0.2314元大全球通訊基金 4.4300 4.4300 0.0000 0.0000元大全球短期收益基金 9.8833 9.8677 0.0156 0.1581元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.0300 15.0300 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-不配息型 10.8800 10.8500 0.0300 0.2765元大全球滿意入息基金-配息型 8.9300 8.9100 0.0200 0.2245元大印度基金 7.5600 7.5000 0.0600 0.8000元大多元基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050元大多多基金 13.9100 13.8900 0.0200 0.1440元大多福基金 32.5100 32.5900 -0.0800 -0.2455元大亞太成長基金 9.7800 9.7500 0.0300 0.3077元大卓越基金 31.9400 31.9300 0.0100 0.0313元大店頭基金 5.5000 5.5000 0.0000 0.0000元大泛歐成長基金 7.7100 7.7400 -0.0300 -0.3876元大高科技基金 10.8900 10.9300 -0.0400 -0.3660元大華夏中小基金 7.4000 7.3600 0.0400 0.5435元大新中國基金 8.3900 8.3300 0.0600 0.7203元大新主流基金 14.1200 14.1300 -0.0100 -0.0708元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.0155 10.0221 -0.0066 -0.0659元大新興市場債券組合基金-配息型 9.6895 9.6961 -0.0066 -0.0681元大新興亞洲基金 8.8800 8.8600 0.0200 0.2257元大新興消費商機基金 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011元大萬泰貨幣市場基金 14.6101 14.6098 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.5800 19.6000 -0.0200 -0.1020元大雙盈基金 17.6600 17.6500 0.0100 0.0567--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 8.5000 8.5500 -0.0500 -0.5848日盛上選基金 16.2800 16.3300 -0.0500 -0.3062日盛大中華基金 5.2400 5.2300 0.0100 0.1912日盛小而美基金 10.9700 11.0500 -0.0800 -0.7240日盛中國內需動力基金 9.2800 9.2300 0.0500 0.5417日盛日盛基金 8.0700 8.0700 0.0000 0.0000日盛全球抗暖化基金 6.5300 6.5600 -0.0300 -0.4573日盛亞洲星鑽基金 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927日盛金緻招牌組合基金 9.0700 9.0800 -0.0100 -0.1101日盛首選基金 7.7500 7.8000 -0.0500 -0.6410日盛高科技基金 7.0400 7.0600 -0.0200 -0.2833日盛貨幣市場基金 14.2631 14.2628 0.0003 0.0021日盛新台商基金 18.9000 19.0000 -0.1000 -0.5263日盛精選五虎基金 18.0000 18.0800 -0.0800 -0.4425--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0348 13.0345 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.1700 13.1900 -0.0200 -0.1516台新大中華基金 7.7700 7.7300 0.0400 0.5175台新大眾基金 13.5500 13.6600 -0.1100 -0.8053台新大眾貨幣市場基金 13.6944 13.6941 0.0003 0.0022台新中國通基金 15.4500 15.4900 -0.0400 -0.2582台新中國精選中小基金 7.2000 7.1400 0.0600 0.8403台新主流基金 8.8700 8.8900 -0.0200 -0.2250台新北美收益資產證券化基金 13.3600 13.3300 0.0300 0.2251台新台新基金 7.4300 7.4300 0.0000 0.0000台新全球ETF組合基金 10.2333 10.2363 -0.0030 -0.0293台新印度基金 8.4900 8.4700 0.0200 0.2361台新亞美短期債券基金 9.6141 9.6222 -0.0081 -0.0842台新真吉利貨幣市場基金 10.7375 10.7373 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 13.0357 13.0759 -0.0402 -0.3074台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.7300 8.7300 0.0000 0.0000台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5800 7.6200 -0.0400 -0.5249--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.4300 10.4600 -0.0300 -0.2868未來資產亞太不動產證券化基金A 6.8700 6.9000 -0.0300 -0.4348未來資產亞太不動產證券化基金B 6.4900 6.5100 -0.0200 -0.3072未來資產亞洲高收益債券基金 9.4923 9.4868 0.0055 0.0580未來資產亞洲新富基金 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1792 12.1790 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.1400 6.1500 -0.0100 -0.1626未來資產活力旺中小基金 9.6500 9.6700 -0.0200 -0.2068未來資產閣來寶全球組合基金 10.8500 10.8500 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.1300 8.0900 0.0400 0.4944永豐中小基金 30.3700 30.3800 -0.0100 -0.0329永豐中概平衡基金 23.5800 23.6500 -0.0700 -0.2960永豐主流品牌基金 10.0100 10.1300 -0.1200 -1.1846永豐永益平衡基金 17.6700 17.7600 -0.0900 -0.5068永豐永豐基金 24.3900 24.4900 -0.1000 -0.4083永豐全球平衡組合基金 10.9200 10.9100 0.0100 0.0917永豐全球投資等級債券基金 10.0154 10.0023 0.0131 0.1310永豐全球債券組合基金 9.7214 9.7125 0.0089 0.0916永豐全球新興向榮基金 7.4300 7.4100 0.0200 0.2699永豐亞洲中小基金 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016永豐亞洲民生消費基金 9.4000 9.4700 -0.0700 -0.7392永豐美元貨幣市場基金 11.2661 11.2659 0.0002 0.0018永豐高科技基金 10.0100 9.9900 0.0200 0.2002永豐貨幣市場基金 13.4597 13.4595 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3260 9.3221 0.0039 0.0418永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.6526 9.6486 0.0040 0.0415永豐臺灣加權ETF基金 35.9900 35.9900 0.0000 0.0000永豐領航科技基金 11.9600 11.9800 -0.0200 -0.1669永豐環球趨勢資源基金 8.9500 8.9300 0.0200 0.2240永豐趨勢平衡基金 22.9700 23.1300 -0.1600 -0.6917--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.1800 8.1900 -0.0100 -0.1221兆豐國際中小基金 10.3600 10.3900 -0.0300 -0.2887兆豐國際巨龍領航基金 7.7600 7.6900 0.0700 0.9103兆豐國際民生動力基金 8.5100 8.4800 0.0300 0.3538兆豐國際生命科學基金 12.6900 12.7100 -0.0200 -0.1574兆豐國際全球高股息基金 8.4600 8.4300 0.0300 0.3559兆豐國際全球基金 26.0600 25.9200 0.1400 0.5401兆豐國際國民基金 19.3800 19.4100 -0.0300 -0.1546兆豐國際第一基金 9.6500 9.6500 0.0000 0.0000兆豐國際萬全基金 13.8300 13.8200 0.0100 0.0724兆豐國際電子基金 14.8200 14.8300 -0.0100 -0.0674兆豐國際精選二十基金 9.6200 9.6400 -0.0200 -0.2075兆豐國際綠鑽基金 7.8600 7.8700 -0.0100 -0.1271兆豐國際豐台灣基金 18.7800 18.8400 -0.0600 -0.3185兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0684 12.0681 0.0003 0.0025--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.1800 8.2000 -0.0200 -0.2439合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5512 12.5511 0.0001 0.0008安多利高科技基金 4.5900 4.6700 -0.0800 -1.7131--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 9.7100 9.7500 -0.0400 -0.4103安泰ING中小基金 18.5500 18.5700 -0.0200 -0.1077安泰ING中國機會基金 8.7100 8.6600 0.0500 0.5774安泰ING巴西基金 8.4500 8.4400 0.0100 0.1185安泰ING日本基金 6.9600 6.9600 0.0000 0.0000安泰ING台灣高股息基金 11.6300 11.5400 0.0900 0.7799安泰ING台灣運籌基金 13.6300 13.6100 0.0200 0.1470安泰ING平衡基金 10.6900 10.6700 0.0200 0.1874安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.2500 8.2500 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063安泰ING全球生技醫療基金 7.8800 7.8400 0.0400 0.5102安泰ING全球安穩平衡基金 12.1494 12.1526 -0.0032 -0.0263安泰ING全球品牌基金 15.3100 15.4200 -0.1100 -0.7134安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5457 9.5200 0.0257 0.2700安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4962 10.4679 0.0283 0.2704安泰ING全球氣候變遷基金 5.7400 5.7600 -0.0200 -0.3472安泰ING全球高股息基金季配型 11.1600 11.2000 -0.0400 -0.3571安泰ING全球高股息基金累積型 12.4100 12.4500 -0.0400 -0.3213安泰ING成長基金 13.7000 13.7100 -0.0100 -0.0729安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5000 8.4500 0.0500 0.5917安泰ING亞太高股息基金累積型 9.6000 9.5400 0.0600 0.6289安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.9295 9.9433 -0.0138 -0.1388安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.0206 10.0346 -0.0140 -0.1395安泰ING泰國基金 27.2700 27.3300 -0.0600 -0.2195安泰ING高科技基金 4.8300 4.8500 -0.0200 -0.4124安泰ING貨幣市場基金 15.7407 15.7404 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.1700 14.1200 0.0500 0.3541安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 8.9458 8.9339 0.0119 0.1332安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.5147 9.5020 0.0127 0.1337安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2000 8.2700 -0.0700 -0.8464安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.5700 6.5800 -0.0100 -0.1520安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2600 8.3500 -0.0900 -1.0778安泰ING精選貨幣市場基金 11.8292 11.8291 0.0001 0.0009安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.3300 5.3400 -0.0100 -0.1873安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.2600 6.2700 -0.0100 -0.1595安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.5900 7.6300 -0.0400 -0.5243安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.7000 8.7500 -0.0500 -0.5714安泰ING積極成長基金 5.7600 5.7700 -0.0100 -0.1733安泰ING優質基金 16.0200 16.0300 -0.0100 -0.0624安泰ING環球基金 8.1200 8.1500 -0.0300 -0.3681安泰ING鴻利基金 10.8400 10.8200 0.0200 0.1848安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5320 16.5317 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 9.3800 9.3900 -0.0100 -0.1065安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7100 10.8300 -0.1200 -1.1080安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6200 7.6200 0.0000 0.0000安泰ING鑫平衡組合基金 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933安泰ING鑫全球債券組合基金 11.5017 11.4995 0.0022 0.0191--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.0172 10.0181 -0.0009 -0.0090宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 9.9951 9.9960 -0.0009 -0.0090宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9801 9.9879 -0.0078 -0.0781宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9801 9.9879 -0.0078 -0.0781宏利台灣動力基金 11.8500 11.9100 -0.0600 -0.5038宏利全球債券組合基金 11.4182 11.4225 -0.0043 -0.0376宏利宏利基金 12.7300 12.7600 -0.0300 -0.2351宏利亞太入息債券基金-A類型 10.6034 10.6135 -0.0101 -0.0952宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7653 9.7746 -0.0093 -0.0951宏利亞太中小企業基金 11.2800 11.3600 -0.0800 -0.7042宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.6900 9.6714 0.0186 0.1923宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0627 9.0453 0.0174 0.1924宏利萬利貨幣市場基金 13.3197 13.3195 0.0002 0.0015宏利經典平衡基金 9.8078 9.8433 -0.0355 -0.3607宏利精選中華基金 6.8300 6.8200 0.0100 0.1466--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5554 12.5551 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 11.1100 11.1600 -0.0500 -0.4480保誠中國基金 10.2400 10.1800 0.0600 0.5894保誠巴西基金 7.7600 7.6300 0.1300 1.7038保誠外銷基金 23.4300 23.4400 -0.0100 -0.0427保誠全球高收益債券基金A類型 10.3343 10.3344 -0.0001 -0.0010保誠全球高收益債券基金B類型 9.6266 9.6267 -0.0001 -0.0010保誠全球綠色金脈基金 9.2700 9.2800 -0.0100 -0.1078保誠印度基金 15.6900 15.6100 0.0800 0.5125保誠亞太不動產證券化基金A類型 7.0800 7.1100 -0.0300 -0.4219保誠亞太不動產證券化基金B類型 6.9400 6.9700 -0.0300 -0.4304保誠亞太高股息基金 11.1400 11.1100 0.0300 0.2700保誠亞太基礎建設基金 9.8800 9.8400 0.0400 0.4065保誠非洲基金 16.1800 16.2600 -0.0800 -0.4920保誠威寶貨幣市場基金 13.1115 13.1112 0.0003 0.0023保誠美國高科技基金 11.4100 11.4100 0.0000 0.0000保誠高科技基金 32.7700 32.8200 -0.0500 -0.1524保誠理財通基金 16.4600 16.4700 -0.0100 -0.0607保誠掌櫃基金 10.8300 10.8800 -0.0500 -0.4596保誠菁華基金 13.5200 13.5500 -0.0300 -0.2214保誠電通網基金 8.0200 8.0400 -0.0200 -0.2488保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.6963 11.6772 0.0191 0.1636保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000保誠歐洲基金 7.1300 7.1500 -0.0200 -0.2797保誠質量精選組合基金 10.1946 10.1777 0.0169 0.1661--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.6700 17.5900 0.0800 0.4548保德信中小型股基金 25.5800 25.6300 -0.0500 -0.1951保德信中國品牌基金 7.7300 7.6900 0.0400 0.5202保德信日本基金 5.8100 5.8000 0.0100 0.1724保德信台商全方位基金 20.3300 20.3300 0.0000 0.0000保德信全球中小基金 16.5700 16.5600 0.0100 0.0604保德信全球消費商機基金 9.9200 9.9400 -0.0200 -0.2012保德信全球基礎建設基金 7.3000 7.3300 -0.0300 -0.4093保德信全球組合基金 11.2700 11.2700 0.0000 0.0000保德信全球債券組合基金 11.8811 11.8753 0.0058 0.0488保德信全球資源基金 8.2800 8.3700 -0.0900 -1.0753保德信全球優質股息成長基金 9.4500 9.4800 -0.0300 -0.3165保德信全球醫療生化基金 17.6200 17.6200 0.0000 0.0000保德信亞太基金 16.4600 16.4500 0.0100 0.0608保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8545 9.8688 -0.0143 -0.1449保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.8545 9.8688 -0.0143 -0.1449保德信店頭市場基金 20.0200 20.1700 -0.1500 -0.7437保德信拉丁美洲基金 9.1900 9.1800 0.0100 0.1089保德信金平衡基金 19.7600 19.7800 -0.0200 -0.1011保德信金滿意基金 26.1300 26.1200 0.0100 0.0383保德信科技島基金 14.4100 14.4100 0.0000 0.0000保德信高成長基金 54.7500 54.7200 0.0300 0.0548保德信第一基金 15.7600 15.7500 0.0100 0.0635保德信貨幣市場基金 15.2679 15.2676 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.1600 7.1700 -0.0100 -0.1395保德信新興中小基金 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4962 9.4954 0.0008 0.0084保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.7370 9.7362 0.0008 0.0082保德信新興趨勢組合基金 10.0200 10.0400 -0.0200 -0.1992保德信瑞騰基金 14.9622 14.9618 0.0004 0.0027保德信歐洲組合基金 7.3400 7.3400 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013施羅德台灣主動基金 10.6000 10.5900 0.0100 0.0944施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.7564 8.7644 -0.0080 -0.0913施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.4073 9.4159 -0.0086 -0.0913施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3221 11.3219 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.0400 9.0500 -0.0100 -0.1105--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.4500 8.3800 0.0700 0.8353柏瑞五國金勢力建設基金 7.9900 7.9900 0.0000 0.0000柏瑞巨人基金 7.2400 7.2500 -0.0100 -0.1379柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2827 13.2825 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.0200 11.0400 -0.0200 -0.1812柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.6264 10.6116 0.0148 0.1395柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2594 8.2480 0.0114 0.1382柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.9600 8.9200 0.0400 0.4484柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.2400 7.2000 0.0400 0.5556柏瑞拉丁美洲基金 11.4700 11.4900 -0.0200 -0.1741柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1475 11.1184 0.0291 0.2617柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.2002 9.1763 0.0239 0.2605柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.6056 10.5768 0.0288 0.2723柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.6723 9.6461 0.0262 0.2716柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.1600 13.1500 0.0100 0.0761柏瑞旗艦全球安穩組合基金 11.9948 11.9637 0.0311 0.2600柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.7200 11.6900 0.0300 0.2566--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.1200 17.1200 0.0000 0.0000國泰小龍基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002國泰中小成長基金 26.1400 26.1400 0.0000 0.0000國泰中國內需增長基金 8.6900 8.6200 0.0700 0.8121國泰中港台基金 7.5000 7.4400 0.0600 0.8065國泰台灣計量基金 8.5700 8.6000 -0.0300 -0.3488國泰台灣貨幣市場基金 12.0543 12.0541 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.3000 17.3000 0.0000 0.0000國泰全球基礎建設基金 8.5700 8.6200 -0.0500 -0.5801國泰全球貨幣市場基金 9.8813 9.9018 -0.0205 -0.2070國泰全球資源基金 7.7500 7.7800 -0.0300 -0.3856國泰全球環保趨勢基金 6.5900 6.5700 0.0200 0.3044國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金 11.4457 11.4433 0.0024 0.0210國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.6600 11.6400 0.0200 0.1718國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.4400 10.4500 -0.0100 -0.0957國泰科技生化基金 21.0700 21.0600 0.0100 0.0475國泰國泰基金 11.8900 11.9000 -0.0100 -0.0840國泰新興市場基金 7.9400 7.9500 -0.0100 -0.1258國泰新興高收益債券基金A 10.0528 10.0459 0.0069 0.0687國泰新興高收益債券基金B 10.0528 10.0459 0.0069 0.0687國泰豐益債券組合基金 10.2896 10.2867 0.0029 0.0282--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.0500 15.1500 -0.1000 -0.6601第一金小型精選基金 16.2800 16.3500 -0.0700 -0.4281第一金中國世紀基金 7.4700 7.3900 0.0800 1.0825第一金中概平衡基金 15.3800 15.3800 0.0000 0.0000第一金台灣成長基金 5.7600 5.8000 -0.0400 -0.6897第一金台灣貨幣市場基金 14.7420 14.7417 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.1070 172.1030 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.1300 13.2000 -0.0700 -0.5303第一金全球不動產證券化基金A 5.4446 5.4472 -0.0026 -0.0477第一金全球不動產證券化基金B 4.6128 4.6151 -0.0023 -0.0498第一金全球台商基金 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016第一金全球品牌基金 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013第一金全球高收益債券基金A 12.5237 12.5265 -0.0028 -0.0224第一金全球高收益債券基金B 11.0930 11.1565 -0.0635 -0.5692第一金亞洲科技基金 11.6400 11.6600 -0.0200 -0.1715第一金亞洲新興市場基金 8.9600 8.9700 -0.0100 -0.1115第一金店頭市場基金 6.1300 6.1700 -0.0400 -0.6483第一金金鑽基金 7.3600 7.4200 -0.0600 -0.8086第一金馬來西亞基金 10.8000 10.8300 -0.0300 -0.2770第一金創新趨勢基金 8.9800 9.0300 -0.0500 -0.5537第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5022 9.5211 -0.0189 -0.1985第一金新興市場投資等級債券基金B 9.1712 9.2234 -0.0522 -0.5660第一金萬得福基金 9.1800 9.1900 -0.0100 -0.1088第一金電子基金 14.9700 15.0600 -0.0900 -0.5976第一金旗艦基金 10.3100 10.3300 -0.0200 -0.1936第一金福元基金 6.4000 6.4500 -0.0500 -0.7752第一金福王基金 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.7000 7.6400 0.0600 0.7853統一大南亞基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000統一大滿貫基金 17.3700 17.4300 -0.0600 -0.3442統一大龍印基金 9.3700 9.3200 0.0500 0.5365統一中小基金 10.5800 10.6700 -0.0900 -0.8435統一台灣動力基金 7.3300 7.3600 -0.0300 -0.4076統一全天候基金 41.1300 41.4200 -0.2900 -0.7001統一全球債券組合基金 10.3051 10.2984 0.0067 0.0651統一亞太基金 16.1900 16.1400 0.0500 0.3098統一奔騰基金 25.9300 26.0500 -0.1200 -0.4607統一強棒貨幣市場基金 16.1223 16.1220 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.4200 12.3600 0.0600 0.4854統一統信基金 16.4700 16.5500 -0.0800 -0.4834統一黑馬基金 24.7500 24.8600 -0.1100 -0.4425統一新亞洲科技能源基金 8.8400 8.8600 -0.0200 -0.2257統一經建基金 17.6900 17.7000 -0.0100 -0.0565統一龍馬基金 31.0300 31.1600 -0.1300 -0.4172--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6300 9.6300 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.4800 7.4700 0.0100 0.1339凱基台灣精五門基金 11.6100 11.6200 -0.0100 -0.0861凱基亞洲四金磚基金 9.9800 9.9000 0.0800 0.8081凱基凱旋貨幣市場基金 11.1906 11.1904 0.0002 0.0018凱基開創基金 12.0700 12.1200 -0.0500 -0.4125凱基新興市場中小基金 9.7000 9.7400 -0.0400 -0.4107凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2200 8.2200 0.0000 0.0000凱基資源國基金 8.6300 8.7200 -0.0900 -1.0321--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.3000 19.2600 0.0400 0.2077富邦大中華成長基金 4.2000 4.1700 0.0300 0.7194富邦丰益債券組合基金 9.2739 9.2921 -0.0182 -0.1959富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.9500 24.0000 -0.0500 -0.2083富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.6700 31.6400 0.0300 0.0948富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.9000 28.8300 0.0700 0.2428富邦台灣心基金 11.2500 11.2500 0.0000 0.0000富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.4700 10.4800 -0.0100 -0.0954富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.6500 8.6600 -0.0100 -0.1155富邦台灣科技指數基金 30.6900 30.5600 0.1300 0.4254富邦台灣鳳凰基金 483.2800 483.9300 -0.6500 -0.1343富邦全球不動產基金 6.3300 6.3400 -0.0100 -0.1577富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.3790 10.3870 -0.0080 -0.0770富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0831 10.1148 -0.0317 -0.3134富邦吉祥貨幣市場基金 15.1473 15.1470 0.0003 0.0020富邦長紅基金 38.0100 38.0200 -0.0100 -0.0263富邦冠軍基金 19.4700 19.5500 -0.0800 -0.4092富邦科技基金 15.2700 15.2900 -0.0200 -0.1308富邦高成長基金 14.1700 14.1900 -0.0200 -0.1409富邦富邦基金 7.7700 7.7700 0.0000 0.0000富邦新興亞洲高成長基金 8.6400 8.6500 -0.0100 -0.1156富邦農糧精選基金 8.7300 8.7100 0.0200 0.2296富邦福寶基金 6.7300 6.7300 0.0000 0.0000富邦精準基金 38.3100 38.4300 -0.1200 -0.3123富邦精銳中小基金 7.6800 7.7200 -0.0400 -0.5181富邦網路基金 6.1500 6.1600 -0.0100 -0.1623富邦價值基金 14.6800 14.6400 0.0400 0.2732--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.7000 16.6500 0.0500 0.3003富達卓越領航全球組合基金 8.1100 8.1800 -0.0700 -0.8558富達動力領航組合基金 9.5800 9.6300 -0.0500 -0.5192--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.5800 7.5700 0.0100 0.1321富鼎台灣活力基金 5.5200 5.5500 -0.0300 -0.5405富鼎台灣優勢基金 8.2800 8.3200 -0.0400 -0.4808富鼎全球永安平衡基金 9.4559 9.4675 -0.0116 -0.1225富鼎全球固定收益組合基金 12.6299 12.6162 0.0137 0.1086富鼎東方精選基金 6.3900 6.4300 -0.0400 -0.6221富鼎益利信貨幣市場基金 12.9490 12.9488 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6642 10.6641 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 9.6617 9.6980 -0.0363 -0.3743--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.9100 7.8400 0.0700 0.8929富蘭克林華美中華基金 10.2400 10.1600 0.0800 0.7874富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.3900 8.3900 0.0000 0.0000富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.5900 8.6000 -0.0100 -0.1163富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7129 10.7306 -0.0177 -0.1650富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.7418 12.7628 -0.0210 -0.1645富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.4456 8.4634 -0.0178 -0.2103富蘭克林華美第一富基金 21.0800 21.1400 -0.0600 -0.2838富蘭克林華美新世界股票基金 8.0000 8.0100 -0.0100 -0.1248富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.7628 9.7765 -0.0137 -0.1401富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.5687 8.5865 -0.0178 -0.2073富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2250 9.2406 -0.0156 -0.1688富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 9.8839 9.9006 -0.0167 -0.1687--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.2598 15.2843 -0.0245 -0.1603復華大中華中小策略基金 7.1100 7.0700 0.0400 0.5658復華中小精選基金 20.3300 20.4200 -0.0900 -0.4407復華全方位基金 9.8600 9.9300 -0.0700 -0.7049復華全球大趨勢基金 10.6200 10.6800 -0.0600 -0.5618復華全球平衡基金 12.8300 12.8700 -0.0400 -0.3108復華全球原物料基金 9.1900 9.2700 -0.0800 -0.8630復華全球短期收益基金 10.4260 10.4188 0.0072 0.0691復華全球債券基金 12.4692 12.4565 0.0127 0.1020復華全球債券組合基金 12.4500 12.4800 -0.0300 -0.2404復華全球資產證券化基金A 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015復華全球資產證券化基金B 8.2700 8.2600 0.0100 0.1211復華有利貨幣市場基金 13.0146 13.0143 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.7600 9.7800 -0.0200 -0.2045復華亞太成長基金 8.2400 8.2500 -0.0100 -0.1212復華東協世紀基金 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995復華神盾基金 10.6372 10.6491 -0.0119 -0.1118復華高成長基金 21.3300 21.3900 -0.0600 -0.2805復華高益策略組合基金 11.1200 11.1000 0.0200 0.1802復華貨幣市場基金 13.9557 13.9555 0.0002 0.0014復華復華基金 7.6500 7.6800 -0.0300 -0.3906復華華人世紀基金 12.1800 12.1800 0.0000 0.0000復華傳家二號基金 12.6282 12.6383 -0.0101 -0.0799復華傳家基金 12.5457 12.5611 -0.0154 -0.1226復華奧林匹克全球組合基金 13.0100 13.0100 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 9.5100 9.4900 0.0200 0.2108復華新興市場高收益債券基金B 9.2100 9.2000 0.0100 0.1087復華新興市場短期收益基金 9.8200 9.8100 0.0100 0.1019復華新興債股動力組合基金 9.3900 9.4000 -0.0100 -0.1064復華數位經濟基金 15.3700 15.4700 -0.1000 -0.6464--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.8300 11.8100 0.0200 0.1694--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.3000 12.3600 -0.0600 -0.4854景順台灣科技基金 20.0300 20.1100 -0.0800 -0.3978景順台灣精選成長基金 18.0300 18.1500 -0.1200 -0.6612景順平衡基金 8.9900 9.0000 -0.0100 -0.1111景順全球科技基金 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057景順全球康健基金 10.2100 10.2300 -0.0200 -0.1955景順貨幣市場基金 15.4680 15.4677 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.1000 22.1900 -0.0900 -0.4056--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 6.7800 6.8100 -0.0300 -0.4405華南永昌台灣精選基金 6.4900 6.5400 -0.0500 -0.7645華南永昌永昌基金 8.6400 8.6700 -0.0300 -0.3460華南永昌全球亨利組合基金 12.3559 12.3564 -0.0005 -0.0041華南永昌全球神農水資源基金 7.5800 7.5900 -0.0100 -0.1318華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7200 5.7400 -0.0200 -0.3484華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.2500 5.2800 -0.0300 -0.5682華南永昌全球短期固定收益基金 11.1865 11.2070 -0.0205 -0.1829華南永昌全球精品基金 9.5900 9.6600 -0.0700 -0.7246華南永昌投資級收益組合基金 9.8558 9.8438 0.0120 0.1219華南永昌前瞻科技基金 9.0800 9.0600 0.0200 0.2208華南永昌黃河世紀基金 7.3400 7.3200 0.0200 0.2732華南永昌愛台灣基金 5.6400 5.6900 -0.0500 -0.8787華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7248 15.7245 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 11.6859 11.6641 0.0218 0.1869華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5815 11.5813 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 14.8400 14.9000 -0.0600 -0.4027華頓台灣基金 16.4600 16.4800 -0.0200 -0.1214華頓平安貨幣市場基金 11.1445 11.1443 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.2900 9.2900 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.0700 10.1600 -0.0900 -0.8858華頓全球高收益債券基金A 11.1249 11.1240 0.0009 0.0081華頓全球高收益債券基金B 10.3518 10.3509 0.0009 0.0087華頓全球黑鑽油源基金 6.4600 6.5400 -0.0800 -1.2232華頓全球新星股票基金 5.1600 5.1500 0.0100 0.1942華頓典範科技基金 8.2100 8.2100 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 20.2300 20.3300 -0.1000 -0.4919匯達亞太地產基金-A類型 9.4300 9.4700 -0.0400 -0.4224匯達亞太地產基金-B類型 7.6300 7.6800 -0.0500 -0.6510匯達亞洲雙利基金 12.2200 12.2400 -0.0200 -0.1634匯達首選平衡基金 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015匯達貨幣市場基金 14.5810 14.5807 0.0003 0.0021匯達概念型基金 14.5000 14.5200 -0.0200 -0.1377匯達寶櫃基金 5.6000 5.6300 -0.0300 -0.5329--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.0200 6.0400 -0.0200 -0.3311匯豐中國動力基金 10.3100 10.2400 0.0700 0.6836匯豐中國點心高收益債券基金 9.9942 9.9960 -0.0018 -0.0180匯豐五福全球債券組合基金 11.6409 11.6299 0.0110 0.0946匯豐太平洋精典基金 12.4600 12.4400 0.0200 0.1608匯豐台灣精典基金 15.1500 15.1400 0.0100 0.0661匯豐全球新富基金 8.6400 8.6900 -0.0500 -0.5754匯豐全球趨勢組合基金 8.5600 8.5900 -0.0300 -0.3492匯豐全球關鍵資源基金 7.6900 7.7400 -0.0500 -0.6460匯豐安富基金 18.9800 18.9300 0.0500 0.2641匯豐成功基金 26.5700 26.5700 0.0000 0.0000匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6319 9.6364 -0.0045 -0.0467匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 9.8957 9.9003 -0.0046 -0.0465匯豐拉丁美洲基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000匯豐金磚動力基金 11.3600 11.3500 0.0100 0.0881匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6274 14.6272 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.4593 15.4591 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068匯豐新鑽動力基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4740 9.4861 -0.0121 -0.1276匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2458 10.2578 -0.0120 -0.1170匯豐聚富積極平衡基金 13.1600 13.1600 0.0000 0.0000匯豐聚富穩健平衡基金 11.5200 11.5200 0.0000 0.0000匯豐龍鳳基金 31.8200 31.7700 0.0500 0.1574匯豐龍騰電子基金 21.4600 21.4000 0.0600 0.2804匯豐雙高收益債券組合基金 10.7458 10.7504 -0.0046 -0.0428--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.1000 13.1400 -0.0400 -0.3044新光中國成長基金 9.7400 9.6400 0.1000 1.0373新光台灣永發基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3522 17.3519 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.1700 15.1600 0.0100 0.0660新光全球可轉債策略平衡基金 8.4176 8.4294 -0.0118 -0.1400新光全球冠軍組合基金 9.0900 9.1000 -0.0100 -0.1099新光吉星貨幣市場基金 14.9546 14.9543 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 20.3400 20.3200 0.0200 0.0984新光兩岸優勢基金 8.2700 8.1900 0.0800 0.9768新光店頭基金 14.0500 14.0900 -0.0400 -0.2839新光國家建設基金 14.4100 14.4000 0.0100 0.0694新光創新科技基金 8.7500 8.7800 -0.0300 -0.3417新光傳產優勢基金 7.9000 7.9300 -0.0300 -0.3783新光新興星鑽基金 8.3800 8.3900 -0.0100 -0.1192新光福運平衡基金 10.6448 10.6463 -0.0015 -0.0141新光增長收益基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.0200 4.0000 0.0200 0.5000瑞銀亞洲全方位不動產基金 5.6900 5.7100 -0.0200 -0.3503瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 9.8067 9.8083 -0.0016 -0.0163瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.4559 9.4575 -0.0016 -0.0169--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001群益中小型股基金 22.2200 22.2800 -0.0600 -0.2693群益平衡王基金 16.2794 16.3264 -0.0470 -0.2879群益全球不動產平衡基金(A型) 5.5500 5.5300 0.0200 0.3617群益全球不動產平衡基金(B型) 4.6700 4.6500 0.0200 0.4301群益印巴雙星基金 8.2800 8.1700 0.1100 1.3464群益印度中小基金 7.8000 7.7200 0.0800 1.0363群益多利策略組合基金 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997群益多重收益組合基金 12.1000 12.0900 0.0100 0.0827群益多重資產組合基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000群益安家基金 12.7179 12.7393 -0.0214 -0.1680群益安穩貨幣市場基金 15.5568 15.5565 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.9900 10.0300 -0.0400 -0.3988群益亞太新趨勢平衡基金 14.4900 14.5400 -0.0500 -0.3439群益店頭市場基金 36.0100 36.2100 -0.2000 -0.5523群益東方盛世基金 8.4800 8.4700 0.0100 0.1181群益東協成長基金 8.9600 8.9800 -0.0200 -0.2227群益長安基金 14.1400 14.1700 -0.0300 -0.2117群益真善美基金 14.1871 14.1704 0.0167 0.1179群益馬拉松基金 60.9200 61.0800 -0.1600 -0.2620群益創新科技基金 19.2700 19.2400 0.0300 0.1559群益華夏盛世基金 8.6200 8.5900 0.0300 0.3492群益奧斯卡基金 14.3700 14.3900 -0.0200 -0.1390群益新興大消費基金 9.6800 9.7100 -0.0300 -0.3090群益新興金鑽基金 9.1300 9.1500 -0.0200 -0.2186群益葛萊美基金 11.4800 11.5000 -0.0200 -0.1739--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.3600 14.5300 -0.1700 -1.1700德信中國精選成長基金 6.6900 6.6600 0.0300 0.4505德信台灣主流中小基金 7.5500 7.6200 -0.0700 -0.9186德信全方位基金 9.4000 9.4400 -0.0400 -0.4237德信長春藤基金 16.7162 16.8006 -0.0844 -0.5024德信萬保貨幣市場基金 11.5430 11.5428 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.3980 10.3732 0.0248 0.2391德信數位時代基金 12.5300 12.6300 -0.1000 -0.7918--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 8.4400 8.4800 -0.0400 -0.4717德盛全球生技大壩基金 14.9200 14.7300 0.1900 1.2899德盛安聯中國東協新世紀基金 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995德盛安聯中國策略增長基金 10.1100 10.0200 0.0900 0.8982德盛安聯台灣好息富基金 8.1400 8.1400 0.0000 0.0000德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0823 12.0820 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.8100 9.8700 -0.0600 -0.6079德盛安聯四季回報債券組合基金 12.5755 12.5795 -0.0040 -0.0318德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.0207 10.0148 0.0059 0.0589德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.0206 10.0148 0.0058 0.0579德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3200 10.3500 -0.0300 -0.2899德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.5100 9.5400 -0.0300 -0.3145德盛安聯全球人口趨勢基金 6.5200 6.5500 -0.0300 -0.4580德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.5200 9.6100 -0.0900 -0.9365德盛安聯全球計量平衡基金 10.7900 10.8100 -0.0200 -0.1850德盛安聯全球債券基金 11.1843 11.1789 0.0054 0.0483德盛安聯全球新興市場基金 14.7800 14.7800 0.0000 0.0000德盛安聯全球農金趨勢基金 8.2200 8.2600 -0.0400 -0.4843德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8300 6.8400 -0.0100 -0.1462德盛安聯多元計量平衡基金 8.3900 8.4300 -0.0400 -0.4745德盛安聯亞洲小型企業基金 8.0100 8.0200 -0.0100 -0.1247德盛安聯亞洲動態策略基金 16.4000 16.3600 0.0400 0.2445德盛科技大壩基金 15.8900 15.9500 -0.0600 -0.3762--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2752 11.2750 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.4300 13.4600 -0.0300 -0.2229德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.3700 11.4000 -0.0300 -0.2632德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5700 18.7400 -0.1700 -0.9072德銀遠東DWS全球神農基金 9.3200 9.3700 -0.0500 -0.5336德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6300 9.6400 -0.0100 -0.1037德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.5700 10.5800 -0.0100 -0.0945德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.0867 9.0714 0.0153 0.1687德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.4269 9.4111 0.0158 0.1679德銀遠東DWS科技基金 11.8800 11.9300 -0.0500 -0.4191--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.6800 16.7700 -0.0900 -0.5367摩根JF中國亮點基金 7.8200 7.7500 0.0700 0.9032摩根JF台灣金磚基金 10.5100 10.5300 -0.0200 -0.1899摩根JF台灣基金 8.1600 8.2000 -0.0400 -0.4878摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9054 15.9051 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.6200 15.7000 -0.0800 -0.5096摩根JF台灣增長基金 29.0000 29.1500 -0.1500 -0.5146摩根JF平衡基金 20.3200 20.3600 -0.0400 -0.1965摩根JF安家理財基金 10.9183 10.9182 0.0001 0.0009摩根JF亞太高息平衡基金 10.4088 10.4174 -0.0086 -0.0826摩根JF亞洲基金 32.9200 32.9100 0.0100 0.0304摩根JF東方內需機會基金 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000摩根JF東方科技基金 17.1800 17.2100 -0.0300 -0.1743摩根JF金龍收成基金 12.4600 12.4100 0.0500 0.4029摩根JF神龍平衡基金 11.2500 11.2300 0.0200 0.1781摩根JF第一貨幣市場基金 14.6617 14.6614 0.0003 0.0021摩根JF絕對日本基金 6.6900 6.7100 -0.0200 -0.2981摩根JF新興日本基金 13.4600 13.5100 -0.0500 -0.3701摩根JF新興科技基金 29.5000 29.6000 -0.1000 -0.3378摩根JF價值成長基金 11.8300 11.8900 -0.0600 -0.5046摩根JF龍揚基金 18.4100 18.3200 0.0900 0.4913摩根JF縱橫台商基金 7.5600 7.5500 0.0100 0.1325摩根大歐洲基金 10.4700 10.6200 -0.1500 -1.4124摩根中美G2新勢力基金 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203摩根全球α基金 10.5500 10.6100 -0.0600 -0.5655摩根全球平衡基金 14.7351 14.7758 -0.0407 -0.2755摩根全球通網基金 3.2900 3.2900 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.2800 7.3300 -0.0500 -0.6821摩根全球債券基金-分配型 9.8747 9.8989 -0.0242 -0.2445摩根全球債券基金-累積型 10.1986 10.2236 -0.0250 -0.2445摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0273 10.0241 0.0032 0.0319摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.1292 10.1259 0.0033 0.0326摩根富興活利債券基金-累積型 10.0199 10.0414 -0.0215 -0.2141摩根新金磚五國基金 9.1600 9.2200 -0.0600 -0.6508摩根新絲路基金 7.4500 7.4500 0.0000 0.0000摩根新興35基金 10.3100 10.3300 -0.0200 -0.1936摩根新興活利債券基金-月配息型 9.7245 9.7453 -0.0208 -0.2134摩根資源活力股票基金 8.1400 8.1300 0.0100 0.1230摩根總收益組合基金 10.0255 10.0209 0.0046 0.0459--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 10.2200 10.2600 -0.0400 -0.3899聯邦台灣創新基金 10.6300 10.6400 -0.0100 -0.0940聯邦計量平衡基金 9.2765 9.2882 -0.0117 -0.1260聯邦貨幣市場基金 12.7403 12.7401 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 6.3100 6.3600 -0.0500 -0.7862聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.1817 13.1775 0.0042 0.0319--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 29.0800 29.2800 -0.2000 -0.6831寶來大中華價值指數基金 10.8380 10.8170 0.0210 0.1941寶來巴西指數基金 8.0200 8.0340 -0.0140 -0.1743寶來台灣中型100基金 24.2100 24.2500 -0.0400 -0.1650寶來台灣加權股價指數基金 13.1150 13.1180 -0.0030 -0.0229寶來台灣卓越50基金 50.7900 50.6600 0.1300 0.2566寶來台灣高股息基金 22.9400 22.9100 0.0300 0.1310寶來全球ETF成長組合基金 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258寶來全球ETF棒組合基金 10.0144 10.0128 0.0016 0.0160寶來全球ETF穩健組合基金 12.4500 12.4400 0.0100 0.0804寶來全球不動產證券化基金(A) 7.0000 7.0000 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(B) 5.5600 5.5600 0.0000 0.0000寶來全球國富債券基金(A) 9.8284 9.8615 -0.0331 -0.3357寶來全球國富債券基金(B) 9.5396 9.5717 -0.0321 -0.3354寶來全球新興市場精選組合基金 12.0000 12.0200 -0.0200 -0.1664寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.5780 9.6960 -0.1180 -1.2170寶來印度指數基金 6.7960 6.7860 0.0100 0.1474寶來亞洲台資企業基金 7.5900 7.5500 0.0400 0.5298寶來矽谷基金 9.2000 9.2000 0.0000 0.0000寶來得利貨幣市場基金 15.7339 15.7335 0.0004 0.0025寶來得寶貨幣市場基金 11.5920 11.5918 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 18.8200 18.7700 0.0500 0.2664寶來傘型金融基金 10.6100 10.6200 -0.0100 -0.0942寶來傘型電科基金 21.1500 21.1300 0.0200 0.0947寶來新台灣基金 26.6700 26.6700 0.0000 0.0000寶來新興市場ESG策略基金 10.2800 10.2600 0.0200 0.1949寶來新興亞洲龍頭基金 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933寶來精準中小基金 12.1300 12.1800 -0.0500 -0.4105寶來摩臺基金 24.5200 24.4700 0.0500 0.2043寶來標智滬深300基金 14.6200 14.7200 -0.1000 -0.6794寶來環球關鍵資源基金 4.5500 4.5800 -0.0300 -0.6550寶來績效基金 23.0400 23.1800 -0.1400 -0.6040寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5085 25.5034 0.0051 0.0200寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 9.6000 9.6100 -0.0100 -0.1041寶來雙盈平衡基金 10.1149 10.1366 -0.0217 -0.2141寶來寶來基金(A) 7.8100 7.8300 -0.0200 -0.2554寶來寶來基金(B) 7.8100 7.8300 -0.0200 -0.2554--------------------------------------------------------------------------------------------------

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