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◎◎基金淨值表─元大投信

中央商情網/ 2012.01.12 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信

元大多福基金

TWD

32.59

0.23

2012/01/11元大投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.03

0.18

2012/01/10元大投信

元大全球成長基金

TWD

13.52

0.16

2012/01/10元大投信

元大新主流基金

TWD

14.13

0.07

2012/01/11元大投信

元大全球通訊基金

TWD

4.43

-0.01

2012/01/10元大投信

元大巴菲特基金

TWD

14.95

-0.02

2012/01/11元大投信

元大店頭基金

TWD

5.5

0.02

2012/01/11元大投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6098

0.0003

2012/01/11元大投信

元大全球組合基金

TWD

10.675

-0.0177

2012/01/10元大投信

元大新中國基金

TWD

8.33

0.06

2012/01/10元大投信

元大印度基金

TWD

7.5

0.12

2012/01/10元大投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.86

0.08

2012/01/10元大投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.8677

0.0069

2012/01/10元大投信

元大華夏中小基金

TWD

7.36

0.1

2012/01/10元大投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.0221

-0.0004

2012/01/10元大投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.6961

-0.0004

2012/01/10元大投信

元大台股指數基金

TWD

8.252

0.01

2012/01/11元大投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.89

0.04

2012/01/10元大投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9979

-0.0055

2012/01/10元大投信

元大亞太成長基金

TWD

9.75

0.1

2012/01/10元大投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.74

0.09

2012/01/10元大投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.85

0.01

2012/01/10元大投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.91

0.01

2012/01/10元大投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.22

0.04

2012/01/10元大投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.48

0.03

2012/01/10元大投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

7.29

0.06

2012/01/10元大投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.46

0.05

2012/01/10元大投信

元大多元基金

TWD

9.52

0.01

2012/01/11元大投信

元大高科技基金

TWD

10.93

0.01

2012/01/11元大投信

元大經貿基金

TWD

19.6

0.13

2012/01/11元大投信

元大多多基金

TWD

13.89

0.02

2012/01/11元大投信

元大卓越基金

TWD

31.93

0.09

2012/01/11元大投信

元大雙盈基金

TWD

17.65

0.07

2012/01/11-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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