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倫飛電腦:公告本公司100年12月底自結之高流動性資產及短期借款及一年內到期長期負債金額

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.01.10 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/01/102.公司名稱:倫飛電腦實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.依臺證上一字第1001802568號函辦理2.本公司100年12月底自結之高流動性資產及短期借款及一年內到期長期負債 金額如下: 項目 金額(仟元) ------------------------------------------------------------- 現金及約當現金 $ 455,308 基金及投資中屬上市櫃公司股票部分(含未實現評價金額) 1,458 ------------------------------------------------------------- 高流動性資產合計數 $ 456,766 ============================================================= 項目 金額(仟元) ------------------------------------------------------------- 短期借款 $ 550,493 一年內到期長期負債 38,471 ------------------------------------------------------------- 短期借款及一年內到期長期負債合計數 $ 588,964 =============================================================6.因應措施:本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,短期合約一年到期均續約,故無資金缺口之慮。7.其他應敘明事項:無

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