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◎◎基金淨值表─元大投信

中央商情網/ 2012.01.09 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信

元大多福基金

TWD

32.04

-0.03

2012/01/06元大投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.95

0.08

2012/01/05元大投信

元大全球成長基金

TWD

13.48

-0.06

2012/01/05元大投信

元大新主流基金

TWD

13.91

-0.05

2012/01/06元大投信

元大全球通訊基金

TWD

4.45

0.01

2012/01/05元大投信

元大巴菲特基金

TWD

14.88

-0.08

2012/01/06元大投信

元大店頭基金

TWD

5.5

-0.01

2012/01/06元大投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6082

0.0003

2012/01/06元大投信

元大全球組合基金

TWD

10.6903

-0.0041

2012/01/05元大投信

元大新中國基金

TWD

8.21

0.01

2012/01/05元大投信

元大印度基金

TWD

7.4

0.07

2012/01/05元大投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.86

0

2012/01/05元大投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.8565

0.0054

2012/01/05元大投信

元大華夏中小基金

TWD

7.24

0.02

2012/01/05元大投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.0246

-0.0199

2012/01/05元大投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.6986

-0.0199

2012/01/05元大投信

元大台股指數基金

TWD

8.168

-0.019

2012/01/06元大投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.93

-0.05

2012/01/05元大投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.011

0.0025

2012/01/05元大投信

元大亞太成長基金

TWD

9.76

-0.02

2012/01/05元大投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.75

-0.08

2012/01/05元大投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.84

0.02

2012/01/05元大投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.9

0.02

2012/01/05元大投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.25

-0.02

2012/01/05元大投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.52

-0.01

2012/01/05元大投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

7.29

-0.01

2012/01/05元大投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.46

-0.01

2012/01/05元大投信

元大多元基金

TWD

9.42

-0.02

2012/01/06元大投信

元大高科技基金

TWD

10.84

-0.05

2012/01/06元大投信

元大經貿基金

TWD

19.27

-0.06

2012/01/06元大投信

元大多多基金

TWD

13.7

-0.06

2012/01/06元大投信

元大卓越基金

TWD

31.59

-0.07

2012/01/06元大投信

元大雙盈基金

TWD

17.51

-0.04

2012/01/06-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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