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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.01.04 00:00
基金名稱 101/01/03 101/01/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0014 10.0002 0.0012 0.0120元大巴菲特基金 14.8000 14.6300 0.1700 1.1620元大台股指數基金 8.1020 7.9870 0.1150 1.4398元大全球成長基金 13.3500 13.2800 0.0700 0.5271元大全球組合基金 10.7431 10.7420 0.0011 0.0102元大全球通訊基金 4.3800 4.3700 0.0100 0.2288元大印度基金 7.2100 7.2000 0.0100 0.1389元大多元基金 9.3400 9.2100 0.1300 1.4115元大多多基金 13.5800 13.4200 0.1600 1.1923元大多福基金 31.7800 31.4500 0.3300 1.0493元大亞太成長基金 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094元大卓越基金 31.3400 30.9100 0.4300 1.3911元大店頭基金 5.4600 5.4000 0.0600 1.1111元大泛歐成長基金 7.7000 7.6200 0.0800 1.0499元大高科技基金 10.7500 10.6200 0.1300 1.2241元大新主流基金 13.8200 13.6400 0.1800 1.3197元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.0318 10.0325 -0.0007 -0.0070元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7058 9.7065 -0.0007 -0.0072元大新興亞洲基金 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000元大新興消費商機基金 9.8700 9.8400 0.0300 0.3049元大萬泰貨幣市場基金 14.6073 14.6070 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.1000 18.8100 0.2900 1.5417元大雙盈基金 17.4400 17.2800 0.1600 0.9259--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 8.2900 8.1500 0.1400 1.7178日盛上選基金 15.9100 15.7000 0.2100 1.3376日盛小而美基金 10.8000 10.6600 0.1400 1.3133日盛日盛基金 7.8700 7.7400 0.1300 1.6796日盛亞洲星鑽基金 10.6600 10.6800 -0.0200 -0.1873日盛金緻招牌組合基金 9.0100 9.0000 0.0100 0.1111日盛首選基金 7.6100 7.4900 0.1200 1.6021日盛高科技基金 6.8100 6.6800 0.1300 1.9461日盛貨幣市場基金 14.2605 14.2602 0.0003 0.0021日盛新台商基金 18.6700 18.4100 0.2600 1.4123日盛精選五虎基金 17.6400 17.4300 0.2100 1.2048--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0323 13.0320 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 12.9000 12.6100 0.2900 2.2998台新大眾基金 13.4000 13.2000 0.2000 1.5152台新大眾貨幣市場基金 13.6918 13.6916 0.0002 0.0015台新中國通基金 15.1400 14.8500 0.2900 1.9529台新主流基金 8.6900 8.5300 0.1600 1.8757台新台新基金 7.2200 7.1200 0.1000 1.4045台新印度基金 8.0300 8.1100 -0.0800 -0.9864台新亞美短期債券基金 9.6406 9.6377 0.0029 0.0301台新真吉利貨幣市場基金 10.7356 10.7353 0.0003 0.0028台新高股息平衡基金 12.8528 12.7152 0.1376 1.0822--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.4000 10.3000 0.1000 0.9709未來資產亞洲高收益債券基金 9.4580 9.4572 0.0008 0.0085未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1774 12.1772 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 5.9900 5.8900 0.1000 1.6978未來資產活力旺中小基金 9.4600 9.2900 0.1700 1.8299未來資產閣來寶全球組合基金 10.8600 10.8500 0.0100 0.0922--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐中小基金 29.4500 29.0100 0.4400 1.5167永豐中概平衡基金 23.3200 23.1500 0.1700 0.7343永豐主流品牌基金 9.9500 9.8600 0.0900 0.9128永豐永益平衡基金 17.2900 17.1500 0.1400 0.8163永豐永豐基金 23.9200 23.4600 0.4600 1.9608永豐全球平衡組合基金 10.8900 10.8900 0.0000 0.0000永豐全球債券組合基金 9.6812 9.6797 0.0015 0.0155永豐全球新興向榮基金 7.2300 7.2300 0.0000 0.0000永豐亞洲中小基金 9.6600 9.6800 -0.0200 -0.2066永豐美元貨幣市場基金 11.2647 11.2641 0.0006 0.0053永豐高科技基金 9.6400 9.5100 0.1300 1.3670永豐貨幣市場基金 13.4578 13.4576 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2591 9.2538 0.0053 0.0573永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.5834 9.5778 0.0056 0.0585永豐臺灣加權ETF基金 35.3000 34.7800 0.5200 1.4951永豐領航科技基金 11.6100 11.4100 0.2000 1.7529永豐趨勢平衡基金 22.6000 22.3600 0.2400 1.0734--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2400 8.2400 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 10.1200 10.0000 0.1200 1.2000兆豐國際巨龍領航基金 7.4700 7.4800 -0.0100 -0.1337兆豐國際民生動力基金 8.2500 8.2500 0.0000 0.0000兆豐國際生命科學基金 12.6100 12.6100 0.0000 0.0000兆豐國際全球高股息基金 8.2700 8.3300 -0.0600 -0.7203兆豐國際全球基金 25.1200 25.1000 0.0200 0.0797兆豐國際國民基金 18.7600 18.4400 0.3200 1.7354兆豐國際第一基金 9.5000 9.4000 0.1000 1.0638兆豐國際萬全基金 13.6800 13.5400 0.1400 1.0340兆豐國際電子基金 14.3300 14.1300 0.2000 1.4154兆豐國際精選二十基金 9.3500 9.1900 0.1600 1.7410兆豐國際綠鑽基金 7.6100 7.6100 0.0000 0.0000兆豐國際豐台灣基金 18.3800 18.0900 0.2900 1.6031兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0661 12.0659 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 7.8800 7.7600 0.1200 1.5464合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5497 12.5495 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.5600 4.5300 0.0300 0.6623--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 9.5900 9.4200 0.1700 1.8047安泰ING中小基金 18.1500 17.8800 0.2700 1.5101安泰ING巴西基金 8.0400 7.9900 0.0500 0.6258安泰ING日本基金 7.0100 7.0100 0.0000 0.0000安泰ING台灣高股息基金 11.1900 10.9600 0.2300 2.0985安泰ING台灣運籌基金 13.3800 13.1900 0.1900 1.4405安泰ING平衡基金 10.3900 10.2300 0.1600 1.5640安泰ING全球安穩平衡基金 12.2631 12.2448 0.0183 0.1495安泰ING全球品牌基金 15.2000 15.0800 0.1200 0.7958安泰ING全球高股息基金季配型 11.1800 11.1500 0.0300 0.2691安泰ING全球高股息基金累積型 12.4300 12.4000 0.0300 0.2419安泰ING成長基金 13.5000 13.3100 0.1900 1.4275安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.9559 9.9570 -0.0011 -0.0111安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.0473 10.0484 -0.0011 -0.0110安泰ING高科技基金 4.7700 4.6900 0.0800 1.7058安泰ING貨幣市場基金 15.7380 15.7377 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.0400 14.0400 0.0000 0.0000安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 8.8953 8.8953 0.0000 0.0000安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.4610 9.4610 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.5700 6.5300 0.0400 0.6126安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3200 8.3300 -0.0100 -0.1201安泰ING精選貨幣市場基金 11.8277 11.8276 0.0001 0.0009安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.5400 5.5100 0.0300 0.5445安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.5100 6.4700 0.0400 0.6182安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.7400 7.6700 0.0700 0.9127安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.8700 8.7900 0.0800 0.9101安泰ING積極成長基金 5.6800 5.6100 0.0700 1.2478安泰ING優質基金 15.7500 15.5400 0.2100 1.3514安泰ING環球基金 8.1300 8.1100 0.0200 0.2466安泰ING鴻利基金 10.5800 10.4400 0.1400 1.3410安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5296 16.5293 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 9.1900 9.0500 0.1400 1.5470安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.6600 10.7100 -0.0500 -0.4669安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.2500 7.2600 -0.0100 -0.1377安泰ING鑫平衡組合基金 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985安泰ING鑫全球債券組合基金 11.4998 11.4980 0.0018 0.0157--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 9.9579 9.9557 0.0022 0.0221宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 9.9530 9.9508 0.0022 0.0221宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9915 9.9864 0.0051 0.0511宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9915 9.9864 0.0051 0.0511宏利台灣動力基金 11.7600 11.6200 0.1400 1.2048宏利全球債券組合基金 11.4361 11.4254 0.0107 0.0937宏利宏利基金 12.5100 12.3600 0.1500 1.2136宏利亞太入息債券基金-A類型 10.6158 10.6020 0.0138 0.1302宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7767 9.7640 0.0127 0.1301宏利亞太中小企業基金 11.2600 11.2700 -0.0100 -0.0887宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.5035 9.5829 -0.0794 -0.8286宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9355 9.0102 -0.0747 -0.8291宏利萬利貨幣市場基金 13.3177 13.3175 0.0002 0.0015宏利經典平衡基金 9.7307 9.6412 0.0895 0.9283宏利精選中華基金 6.6600 6.6900 -0.0300 -0.4484--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5529 12.5526 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 8.3400 8.2300 0.1100 1.3366--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 10.7800 10.5500 0.2300 2.1801保誠巴西基金 7.4600 7.3300 0.1300 1.7735保誠外銷基金 22.7900 22.4300 0.3600 1.6050保誠印度基金 14.9400 14.8700 0.0700 0.4708保誠亞太高股息基金 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917保誠亞太基礎建設基金 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081保誠威寶貨幣市場基金 13.1091 13.1088 0.0003 0.0023保誠美國高科技基金 11.2900 11.2700 0.0200 0.1775保誠高科技基金 31.7000 31.0400 0.6600 2.1263保誠理財通基金 16.2600 16.0800 0.1800 1.1194保誠掌櫃基金 10.6100 10.4400 0.1700 1.6284保誠菁華基金 13.1700 12.9400 0.2300 1.7774保誠電通網基金 7.7500 7.6000 0.1500 1.9737保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.6818 11.6695 0.0123 0.1054保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.1000 10.0600 0.0400 0.3976保誠歐洲基金 7.2300 7.1300 0.1000 1.4025保誠質量精選組合基金 10.1296 10.1089 0.0207 0.2048--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.3200 17.4100 -0.0900 -0.5169保德信中小型股基金 24.9500 24.5800 0.3700 1.5053保德信台商全方位基金 19.7300 19.4200 0.3100 1.5963保德信全球組合基金 11.1300 11.1200 0.0100 0.0899保德信全球債券組合基金 11.8896 11.8797 0.0099 0.0833保德信亞太基金 16.2600 16.3000 -0.0400 -0.2454保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8919 9.9389 -0.0470 -0.4729保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.8919 9.9389 -0.0470 -0.4729保德信店頭市場基金 19.9600 19.6500 0.3100 1.5776保德信金平衡基金 19.5700 19.4300 0.1400 0.7205保德信金滿意基金 25.6200 25.2400 0.3800 1.5056保德信科技島基金 13.9900 13.7400 0.2500 1.8195保德信高成長基金 53.4800 52.8100 0.6700 1.2687保德信第一基金 15.2700 15.0300 0.2400 1.5968保德信貨幣市場基金 15.2654 15.2651 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.0400 6.9500 0.0900 1.2950保德信新興中小基金 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4414 9.4656 -0.0242 -0.2557保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.6822 9.7064 -0.0242 -0.2493保德信新興趨勢組合基金 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000保德信瑞騰基金 14.9586 14.9593 -0.0007 -0.0047保德信歐洲組合基金 7.3100 7.2600 0.0500 0.6887--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 9.4800 9.4500 0.0300 0.3175施羅德台灣主動基金 10.2300 10.0300 0.2000 1.9940施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3203 11.3201 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 8.7500 8.5800 0.1700 1.9814--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.0900 8.0900 0.0000 0.0000柏瑞五國金勢力建設基金 7.6500 7.6900 -0.0400 -0.5202柏瑞巨人基金 6.9500 6.8400 0.1100 1.6082柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2805 13.2803 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 10.8800 10.8700 0.0100 0.0920柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.5148 10.5128 0.0020 0.0190柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2223 8.2208 0.0015 0.0183柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.8100 8.8100 0.0000 0.0000柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.1200 7.1100 0.0100 0.1407柏瑞拉丁美洲基金 11.0000 10.9200 0.0800 0.7326柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1223 11.1227 -0.0004 -0.0036柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.2054 9.2058 -0.0004 -0.0044柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.5086 10.5085 0.0001 0.0010柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.6387 9.6386 0.0001 0.0010柏瑞旗艦全球平衡組合基金 12.9700 12.9600 0.0100 0.0772柏瑞旗艦全球安穩組合基金 11.8906 11.8873 0.0033 0.0278柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.4400 11.4400 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 16.6400 16.3800 0.2600 1.5873國泰小龍基金 9.6900 9.5400 0.1500 1.5723國泰中小成長基金 25.3500 24.9700 0.3800 1.5218國泰台灣計量基金 8.4300 8.3400 0.0900 1.0791國泰台灣貨幣市場基金 12.0524 12.0522 0.0002 0.0017國泰平衡基金 16.9400 16.7700 0.1700 1.0137國泰科技生化基金 20.4700 20.1500 0.3200 1.5881國泰國泰基金 11.5600 11.3400 0.2200 1.9400--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.8400 14.6200 0.2200 1.5048第一金小型精選基金 15.9700 15.7200 0.2500 1.5903第一金中概平衡基金 15.1700 15.0600 0.1100 0.7304第一金台灣成長基金 5.6600 5.5800 0.0800 1.4337第一金台灣貨幣市場基金 14.7393 14.7390 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.0760 172.0720 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.0900 13.0500 0.0400 0.3065第一金全球不動產證券化基金A 5.4333 5.4337 -0.0004 -0.0074第一金全球不動產證券化基金B 4.6033 4.6036 -0.0003 -0.0065第一金全球台商基金 9.5400 9.6500 -0.1100 -1.1399第一金全球品牌基金 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000第一金亞洲科技基金 11.5600 11.5100 0.0500 0.4344第一金亞洲新興市場基金 8.8200 8.8300 -0.0100 -0.1133第一金店頭市場基金 6.1500 6.0900 0.0600 0.9852第一金金鑽基金 7.1900 7.0900 0.1000 1.4104第一金馬來西亞基金 10.8700 10.8700 0.0000 0.0000第一金創新趨勢基金 8.7600 8.6100 0.1500 1.7422第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4646 9.4682 -0.0036 -0.0380第一金新興市場投資等級債券基金B 9.1687 9.1721 -0.0034 -0.0371第一金萬得福基金 9.0800 9.0000 0.0800 0.8889第一金電子基金 14.2700 14.0400 0.2300 1.6382第一金旗艦基金 10.1000 10.2000 -0.1000 -0.9804第一金福元基金 6.3200 6.2300 0.0900 1.4446第一金福王基金 9.2700 9.1200 0.1500 1.6447--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.3900 7.4700 -0.0800 -1.0710統一大南亞基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000統一大滿貫基金 16.7700 16.5700 0.2000 1.2070統一大龍印基金 9.1900 9.2500 -0.0600 -0.6487統一中小基金 10.4200 10.2600 0.1600 1.5595統一台灣動力基金 7.1500 7.0300 0.1200 1.7070統一全天候基金 40.0600 39.5200 0.5400 1.3664統一全球債券組合基金 10.2811 10.2765 0.0046 0.0448統一亞太基金 15.9600 16.0500 -0.0900 -0.5608統一奔騰基金 25.3200 25.0200 0.3000 1.1990統一強棒貨幣市場基金 16.1196 16.1193 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.0700 12.1400 -0.0700 -0.5766統一統信基金 16.0200 15.7900 0.2300 1.4566統一黑馬基金 24.1000 23.8100 0.2900 1.2180統一新亞洲科技能源基金 8.6500 8.6600 -0.0100 -0.1155統一經建基金 17.1700 16.8700 0.3000 1.7783統一龍馬基金 30.1100 29.6900 0.4200 1.4146--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6500 9.6300 0.0200 0.2077凱基台商天下基金 7.2600 7.3600 -0.1000 -1.3587凱基台灣精五門基金 11.3100 11.1400 0.1700 1.5260凱基亞洲四金磚基金 9.6800 9.7200 -0.0400 -0.4115凱基凱旋貨幣市場基金 11.1886 11.1884 0.0002 0.0018凱基開創基金 11.8400 11.6600 0.1800 1.5437凱基新興市場中小基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0400 8.0400 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.0900 23.4600 0.6300 2.6854富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.7900 30.3800 0.4100 1.3496富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.2900 27.8300 0.4600 1.6529富邦台灣心基金 10.9600 10.8400 0.1200 1.1070富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.2500 10.0900 0.1600 1.5857富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.4700 8.3400 0.1300 1.5588富邦台灣科技指數基金 29.9600 29.5100 0.4500 1.5249富邦台灣鳳凰基金 467.9600 463.1100 4.8500 1.0473富邦吉祥貨幣市場基金 15.1448 15.1445 0.0003 0.0020富邦長紅基金 36.9300 36.4500 0.4800 1.3169富邦冠軍基金 19.1800 18.9300 0.2500 1.3207富邦科技基金 14.8900 14.6500 0.2400 1.6382富邦高成長基金 13.7000 13.5300 0.1700 1.2565富邦富邦基金 7.6000 7.5100 0.0900 1.1984富邦福寶基金 6.5900 6.5500 0.0400 0.6107富邦精準基金 37.6800 37.1300 0.5500 1.4813富邦精銳中小基金 7.5400 7.4500 0.0900 1.2081富邦網路基金 6.0000 5.9000 0.1000 1.6949富邦價值基金 14.2300 14.0600 0.1700 1.2091--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.3100 16.0600 0.2500 1.5567富達卓越領航全球組合基金 8.1300 8.0500 0.0800 0.9938富達動力領航組合基金 9.6500 9.6000 0.0500 0.5208--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.3600 7.2600 0.1000 1.3774富鼎台灣活力基金 5.4200 5.3400 0.0800 1.4981富鼎台灣優勢基金 8.0700 7.9500 0.1200 1.5094富鼎全球永安平衡基金 9.4922 9.4827 0.0095 0.1002富鼎全球固定收益組合基金 12.5517 12.5496 0.0021 0.0167富鼎東方精選基金 6.4400 6.4100 0.0300 0.4680富鼎益利信貨幣市場基金 12.9478 12.9477 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6633 10.6632 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 9.5245 9.4357 0.0888 0.9411--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.7600 7.7500 0.0100 0.1290富蘭克林華美中華基金 9.9700 10.0100 -0.0400 -0.3996富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.1500 8.0400 0.1100 1.3682富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.4700 8.3600 0.1100 1.3158富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6181 10.6620 -0.0439 -0.4117富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.6290 12.6228 0.0062 0.0491富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.2842 8.2682 0.0160 0.1935富蘭克林華美第一富基金 20.7200 20.3900 0.3300 1.6184富蘭克林華美新世界股票基金 7.8900 7.9300 -0.0400 -0.5044富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.4394 9.3980 0.0414 0.4405富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.3382 8.3485 -0.0103 -0.1234富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.1816 9.2152 -0.0336 -0.3646富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 9.8374 9.8285 0.0089 0.0906--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.0058 14.9052 0.1006 0.6749復華中小精選基金 19.9400 19.6700 0.2700 1.3727復華全方位基金 9.6100 9.4800 0.1300 1.3713復華全球平衡基金 12.7400 12.7300 0.0100 0.0786復華全球債券基金 12.5086 12.5141 -0.0055 -0.0440復華全球債券組合基金 12.4800 12.4500 0.0300 0.2410復華有利貨幣市場基金 13.0123 13.0120 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.6800 9.7000 -0.0200 -0.2062復華亞太成長基金 8.2000 8.1900 0.0100 0.1221復華東協世紀基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001復華神盾基金 10.4372 10.3396 0.0976 0.9439復華高成長基金 20.9300 20.6800 0.2500 1.2089復華高益策略組合基金 11.0100 11.0100 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9532 13.9530 0.0002 0.0014復華復華基金 7.4600 7.3600 0.1000 1.3587復華傳家二號基金 12.4691 12.4291 0.0400 0.3218復華傳家基金 12.4029 12.3554 0.0475 0.3845復華奧林匹克全球組合基金 12.9800 12.9800 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.3900 9.3800 0.0100 0.1066復華數位經濟基金 15.1400 14.9400 0.2000 1.3387--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.5300 11.3300 0.2000 1.7652--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.1500 11.9200 0.2300 1.9295景順台灣科技基金 19.7500 19.5000 0.2500 1.2821景順台灣精選成長基金 17.9200 17.7000 0.2200 1.2429景順平衡基金 8.8800 8.7700 0.1100 1.2543景順全球科技基金 9.2000 9.2300 -0.0300 -0.3250景順全球康健基金 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000景順貨幣市場基金 15.4652 15.4649 0.0003 0.0019景順潛力基金 21.6900 21.2400 0.4500 2.1186--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 6.6700 6.5800 0.0900 1.3678華南永昌台灣精選基金 6.3900 6.3000 0.0900 1.4286華南永昌永昌基金 8.4000 8.2600 0.1400 1.6949華南永昌全球亨利組合基金 12.4188 12.3987 0.0201 0.1621華南永昌全球精品基金 9.4600 9.4200 0.0400 0.4246華南永昌前瞻科技基金 8.8400 8.7100 0.1300 1.4925華南永昌愛台灣基金 5.5800 5.5000 0.0800 1.4546華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7221 15.7218 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 11.4084 11.2973 0.1111 0.9834華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5794 11.5792 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 14.4200 14.1600 0.2600 1.8362華頓台灣基金 16.0200 15.7900 0.2300 1.4566華頓平安貨幣市場基金 11.1425 11.1423 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3000 9.2900 0.0100 0.1076華頓典範科技基金 8.0100 7.9100 0.1000 1.2642--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 20.0400 19.7800 0.2600 1.3145匯達亞太地產基金-A類型 9.3100 9.3000 0.0100 0.1075匯達亞太地產基金-B類型 7.4800 7.4800 0.0000 0.0000匯達亞洲雙利基金 12.2400 12.3200 -0.0800 -0.6494匯達首選平衡基金 9.7800 9.7300 0.0500 0.5139匯達貨幣市場基金 14.5783 14.5779 0.0004 0.0027匯達概念型基金 14.2700 14.1400 0.1300 0.9194匯達寶櫃基金 5.5300 5.4500 0.0800 1.4679--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 5.8800 5.7900 0.0900 1.5544匯豐中國點心高收益債券基金 9.9998 10.0003 -0.0005 -0.0050匯豐五福全球債券組合基金 11.6279 11.6283 -0.0004 -0.0034匯豐太平洋精典基金 12.2500 12.2600 -0.0100 -0.0816匯豐台灣精典基金 14.7400 14.5000 0.2400 1.6552匯豐全球趨勢組合基金 8.4200 8.4200 0.0000 0.0000匯豐安富基金 18.6900 18.5400 0.1500 0.8091匯豐成功基金 25.9500 25.7100 0.2400 0.9335匯豐拉丁美洲基金 9.9200 9.8800 0.0400 0.4049匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6251 14.6249 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.4570 15.4567 0.0003 0.0019匯豐龍鳳基金 31.1600 30.7300 0.4300 1.3993匯豐龍騰電子基金 20.7600 20.4300 0.3300 1.6153匯豐雙高收益債券組合基金 10.7639 10.7581 0.0058 0.0539--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 12.8600 12.6700 0.1900 1.4996新光台灣永發基金 9.3300 9.1800 0.1500 1.6340新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3492 17.3488 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 14.8500 14.5900 0.2600 1.7820新光全球冠軍組合基金 9.0400 9.0300 0.0100 0.1107新光吉星貨幣市場基金 14.9519 14.9516 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 20.1400 20.0600 0.0800 0.3988新光店頭基金 13.8800 13.6800 0.2000 1.4620新光國家建設基金 13.9600 13.7500 0.2100 1.5273新光創新科技基金 8.4600 8.3200 0.1400 1.6827新光傳產優勢基金 7.7200 7.6000 0.1200 1.5790新光福運平衡基金 10.5163 10.4388 0.0775 0.7424新光增長收益基金 9.8700 9.8500 0.0200 0.2031--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀亞洲全方位不動產基金 5.5500 5.5400 0.0100 0.1805瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 9.8150 9.8266 -0.0116 -0.1181瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.4639 9.4751 -0.0112 -0.1182--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益中小型股基金 21.6900 21.3300 0.3600 1.6878群益平衡王基金 16.1267 15.9623 0.1644 1.0299群益印巴雙星基金 8.0300 7.9700 0.0600 0.7528群益印度中小基金 7.4100 7.4400 -0.0300 -0.4032群益多利策略組合基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001群益多重收益組合基金 12.0800 12.0700 0.0100 0.0829群益多重資產組合基金 10.3400 10.3300 0.0100 0.0968群益安家基金 12.5744 12.6227 -0.0483 -0.3826群益安穩貨幣市場基金 15.5542 15.5539 0.0003 0.0019群益亞太新趨勢平衡基金 14.6900 14.6900 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 35.3500 34.8300 0.5200 1.4930群益東方盛世基金 8.4700 8.4400 0.0300 0.3555群益長安基金 13.7900 13.5900 0.2000 1.4717群益真善美基金 14.0036 13.8858 0.1178 0.8484群益馬拉松基金 59.8500 59.1400 0.7100 1.2005群益創新科技基金 18.8800 18.6100 0.2700 1.4508群益奧斯卡基金 13.9100 13.6700 0.2400 1.7557群益葛萊美基金 11.1700 11.0000 0.1700 1.5455--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.2300 14.0100 0.2200 1.5703德信台灣主流中小基金 7.4400 7.3400 0.1000 1.3624德信全方位基金 9.3000 9.1600 0.1400 1.5284德信長春藤基金 16.5915 16.4034 0.1881 1.1467德信萬年貨幣市場基金 15.0485 15.0482 0.0003 0.0020德信萬保貨幣市場基金 11.5412 11.5410 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.3271 10.3292 -0.0021 -0.0203德信數位時代基金 12.1400 11.9300 0.2100 1.7603--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 8.3000 8.1800 0.1200 1.4670德盛安聯台灣好息富基金 7.9400 7.8400 0.1000 1.2755德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0803 12.0801 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.6600 9.5500 0.1100 1.1518德盛安聯亞洲小型企業基金 7.9100 7.9300 -0.0200 -0.2522德盛科技大壩基金 15.4800 15.2400 0.2400 1.5748--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2733 11.2730 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.3000 13.1400 0.1600 1.2177德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.2600 11.1300 0.1300 1.1680德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.0224 9.0197 0.0027 0.0299德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.3603 9.3575 0.0028 0.0299德銀遠東DWS科技基金 11.7700 11.6100 0.1600 1.3781--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.6000 16.3600 0.2400 1.4670摩根JF台灣金磚基金 10.3600 10.2600 0.1000 0.9747摩根JF台灣基金 7.9800 7.8500 0.1300 1.6561摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9028 15.9026 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 15.6100 15.4000 0.2100 1.3636摩根JF台灣增長基金 28.3800 27.9100 0.4700 1.6840摩根JF平衡基金 20.3600 20.2800 0.0800 0.3945摩根JF安家理財基金 10.9205 10.9199 0.0006 0.0055摩根JF第一貨幣市場基金 14.6592 14.6589 0.0003 0.0021摩根JF新興科技基金 28.9000 28.4900 0.4100 1.4391摩根JF價值成長基金 11.6000 11.4100 0.1900 1.6652摩根JF縱橫台商基金 7.3800 7.4400 -0.0600 -0.8065摩根全球債券基金-分配型 10.0358 10.0280 0.0078 0.0778摩根全球債券基金-累積型 10.3651 10.3570 0.0081 0.0782摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0786 10.0729 0.0057 0.0566摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.1297 10.1239 0.0058 0.0573摩根總收益組合基金 9.9949 9.9931 0.0018 0.0180--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 9.9500 9.8000 0.1500 1.5306聯邦台灣創新基金 10.5300 10.4500 0.0800 0.7656聯邦計量平衡基金 9.1581 9.0956 0.0625 0.6872聯邦貨幣市場基金 12.7380 12.7378 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 6.2600 6.1400 0.1200 1.9544聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.1794 13.1699 0.0095 0.0721--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 28.5400 28.0300 0.5100 1.8195寶來巴西指數基金 7.6190 7.5700 0.0490 0.6473寶來台灣中型100基金 23.5600 23.1300 0.4300 1.8591寶來台灣加權股價指數基金 12.8840 12.7050 0.1790 1.4089寶來台灣卓越50基金 49.7600 48.9900 0.7700 1.5718寶來台灣高股息基金 22.1700 21.8000 0.3700 1.6973寶來全球ETF棒組合基金 10.0378 10.0363 0.0015 0.0150寶來全球國富債券基金(A) 9.8477 9.8429 0.0048 0.0488寶來全球國富債券基金(B) 9.5583 9.5536 0.0047 0.0492寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995寶來印尼指數基金 9.5160 9.5440 -0.0280 -0.2934寶來印度指數基金 6.3640 6.3630 0.0010 0.0157寶來矽谷基金 8.9700 8.8600 0.1100 1.2415寶來得利貨幣市場基金 15.7310 15.7307 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.5898 11.5896 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 18.0000 17.7200 0.2800 1.5801寶來傘型金融基金 10.6400 10.3400 0.3000 2.9014寶來傘型電科基金 20.6800 20.4000 0.2800 1.3726寶來新台灣基金 26.2300 25.7500 0.4800 1.8641寶來新興市場ESG策略基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000寶來新興亞洲龍頭基金 10.1000 10.0600 0.0400 0.3976寶來精準中小基金 11.8700 11.7100 0.1600 1.3664寶來摩臺基金 24.0000 23.6100 0.3900 1.6518寶來標智滬深300基金 14.4400 14.1900 0.2500 1.7618寶來績效基金 22.8800 22.5700 0.3100 1.3735寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4919 25.4932 -0.0013 -0.0051寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 9.4400 9.2800 0.1600 1.7241寶來雙盈平衡基金 9.9921 9.9190 0.0731 0.7370寶來寶來基金(A) 7.6600 7.5400 0.1200 1.5915寶來寶來基金(B) 7.6600 7.5400 0.1200 1.5915--------------------------------------------------------------------------------------------------

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