基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
10.5148
0.002
2012/01/02柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.2223
0.0015
2012/01/02柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
6.95
0.11
2012/01/03柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
11.8906
0.0033
2012/01/02柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.5086
0.0001
2012/01/02柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.6387
0.0001
2012/01/02柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.65
-0.04
2012/01/02柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.09
0
2012/01/02柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.44
0
2012/01/02柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
10.88
0.01
2012/01/02柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11
0.08
2012/01/02柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.1223
-0.0004
2012/01/02柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.2054
-0.0004
2012/01/02柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
8.81
0
2012/01/02柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.12
0.01
2012/01/02柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.2805
0.0002
2012/01/03柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
12.97
0.01
2012/01/02-------------------------------------------------------------------------------------------------------------