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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.01.04 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

11.76

0.14

2012/01/03宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.6158

0.0138

2012/01/02宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7767

0.0127

2012/01/02宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.26

-0.01

2012/01/02宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.5035

-0.0794

2012/01/02宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

8.9355

-0.0747

2012/01/02宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

9.9579

0.0022

2012/01/02宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

9.953

0.0022

2012/01/02宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9915

0.0051

2012/01/02宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9915

0.0051

2012/01/02宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.4361

0.0107

2012/01/02宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.66

-0.03

2012/01/02宏利投信

宏利宏利基金

TWD

12.51

0.15

2012/01/03宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3177

0.0002

2012/01/03宏利投信

宏利經典平衡基金

TWD

9.7307

0.0895

2012/01/03---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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