基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
11.76
0.14
2012/01/03宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.6158
0.0138
2012/01/02宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7767
0.0127
2012/01/02宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.26
-0.01
2012/01/02宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.5035
-0.0794
2012/01/02宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
8.9355
-0.0747
2012/01/02宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
9.9579
0.0022
2012/01/02宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
9.953
0.0022
2012/01/02宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9915
0.0051
2012/01/02宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9915
0.0051
2012/01/02宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.4361
0.0107
2012/01/02宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.66
-0.03
2012/01/02宏利投信
宏利宏利基金
TWD
12.51
0.15
2012/01/03宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3177
0.0002
2012/01/03宏利投信
宏利經典平衡基金
TWD
9.7307
0.0895
2012/01/03---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------