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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.01.03 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

10.5128

0.0045

2011/12/30柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.2208

0.0035

2011/12/30柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

6.84

-0.12

2012/01/02柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

11.8873

0.0068

2011/12/30柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.5085

-0.0054

2011/12/30柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.6386

-0.005

2011/12/30柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.69

0.03

2011/12/30柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.09

0.04

2011/12/30柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.44

0.05

2011/12/30柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

10.87

0.03

2011/12/30柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.92

0.01

2011/12/30柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.1227

0.0112

2011/12/30柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.2058

0.0093

2011/12/30柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

8.81

0.01

2011/12/30柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.11

0

2011/12/30柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.2803

0.0008

2012/01/02柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

12.96

0.04

2011/12/30-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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