基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
10.5128
0.0045
2011/12/30柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.2208
0.0035
2011/12/30柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
6.84
-0.12
2012/01/02柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
11.8873
0.0068
2011/12/30柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.5085
-0.0054
2011/12/30柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.6386
-0.005
2011/12/30柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.69
0.03
2011/12/30柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.09
0.04
2011/12/30柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.44
0.05
2011/12/30柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
10.87
0.03
2011/12/30柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.92
0.01
2011/12/30柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.1227
0.0112
2011/12/30柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.2058
0.0093
2011/12/30柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
8.81
0.01
2011/12/30柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.11
0
2011/12/30柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.2803
0.0008
2012/01/02柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
12.96
0.04
2011/12/30-------------------------------------------------------------------------------------------------------------