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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.01.02 00:00
基金名稱 100/12/30 100/12/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0048 10.0089 -0.0041 -0.0410元大巴菲特基金 14.8800 14.8500 0.0300 0.2020元大台股指數基金 8.1180 8.1270 -0.0090 -0.1107元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.1700 7.1600 0.0100 0.1397元大全球公用能源效率基金-配息型 6.3500 6.3400 0.0100 0.1577元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.2500 6.2600 -0.0100 -0.1597元大全球地產建設入息基金-配息型 5.5200 5.5200 0.0000 0.0000元大全球成長基金 13.2900 13.2500 0.0400 0.3019元大全球組合基金 10.7280 10.7104 0.0176 0.1643元大全球通訊基金 4.3900 4.3600 0.0300 0.6881元大全球短期收益基金 9.8554 9.8488 0.0066 0.0670元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.4400 14.3600 0.0800 0.5571元大全球滿意入息基金-不配息型 10.8500 10.8400 0.0100 0.0923元大全球滿意入息基金-配息型 8.9100 8.9000 0.0100 0.1124元大印度基金 7.2400 7.3100 -0.0700 -0.9576元大多元基金 9.3500 9.3600 -0.0100 -0.1068元大多多基金 13.5900 13.6000 -0.0100 -0.0735元大多福基金 31.9000 31.9400 -0.0400 -0.1252元大亞太成長基金 9.5500 9.5800 -0.0300 -0.3132元大卓越基金 31.3400 31.3700 -0.0300 -0.0956元大店頭基金 5.5100 5.5000 0.0100 0.1818元大泛歐成長基金 7.6000 7.6400 -0.0400 -0.5236元大高科技基金 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000元大華夏中小基金 7.1900 7.2100 -0.0200 -0.2774元大新中國基金 8.1300 8.1900 -0.0600 -0.7326元大新主流基金 13.8300 13.8200 0.0100 0.0724元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.0279 10.0259 0.0020 0.0200元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7019 9.6999 0.0020 0.0206元大新興亞洲基金 8.7300 8.7500 -0.0200 -0.2286元大新興消費商機基金 9.8400 9.7900 0.0500 0.5107元大萬泰貨幣市場基金 14.6061 14.6058 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.1300 19.1400 -0.0100 -0.0523元大雙盈基金 17.4400 17.4500 -0.0100 -0.0573--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 8.2600 8.2900 -0.0300 -0.3619日盛上選基金 16.0000 16.0200 -0.0200 -0.1248日盛大中華基金 5.1100 5.1200 -0.0100 -0.1953日盛小而美基金 10.8900 10.9100 -0.0200 -0.1833日盛中國內需動力基金 9.2400 9.2500 -0.0100 -0.1081日盛日盛基金 7.8600 7.8700 -0.0100 -0.1271日盛全球抗暖化基金 6.5300 6.4900 0.0400 0.6163日盛亞洲星鑽基金 10.6700 10.6600 0.0100 0.0938日盛金緻招牌組合基金 8.9700 9.0000 -0.0300 -0.3333日盛首選基金 7.6000 7.6100 -0.0100 -0.1314日盛高科技基金 6.8000 6.8200 -0.0200 -0.2933日盛貨幣市場基金 14.2593 14.2590 0.0003 0.0021日盛新台商基金 18.7300 18.7500 -0.0200 -0.1067日盛精選五虎基金 17.8100 17.8300 -0.0200 -0.1122--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0311 13.0308 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 12.8500 12.8400 0.0100 0.0779台新大中華基金 7.6600 7.6800 -0.0200 -0.2604台新大眾基金 13.3800 13.3900 -0.0100 -0.0747台新大眾貨幣市場基金 13.6907 13.6904 0.0003 0.0022台新中國通基金 15.1100 15.0600 0.0500 0.3320台新中國精選中小基金 7.1200 7.1500 -0.0300 -0.4196台新主流基金 8.6700 8.6400 0.0300 0.3472台新北美收益資產證券化基金 13.2400 13.1400 0.1000 0.7610台新台新基金 7.2200 7.2300 -0.0100 -0.1383台新全球ETF組合基金 10.2155 10.1706 0.0449 0.4415台新印度基金 8.1300 8.2200 -0.0900 -1.0949台新亞美短期債券基金 9.6268 9.6292 -0.0024 -0.0249台新真吉利貨幣市場基金 10.7347 10.7345 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 12.9362 12.9051 0.0311 0.2410台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.4600 8.3700 0.0900 1.0753台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.3000 7.3200 -0.0200 -0.2732--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金A 6.7300 6.7800 -0.0500 -0.7375未來資產亞太不動產證券化基金B 6.3600 6.4100 -0.0500 -0.7800未來資產亞洲高收益債券基金 9.4482 9.4459 0.0023 0.0244未來資產亞洲新富基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1766 12.1764 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 5.9900 5.9900 0.0000 0.0000未來資產活力旺中小基金 9.4600 9.4700 -0.0100 -0.1056未來資產閣來寶全球組合基金 10.8500 10.8400 0.0100 0.0923--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.9400 7.9400 0.0000 0.0000永豐中小基金 29.4600 29.4400 0.0200 0.0679永豐中概平衡基金 23.3300 23.3200 0.0100 0.0429永豐主流品牌基金 9.8500 9.8700 -0.0200 -0.2026永豐永益平衡基金 17.3300 17.3800 -0.0500 -0.2877永豐永豐基金 23.9800 24.0600 -0.0800 -0.3325永豐全球平衡組合基金 10.8700 10.8700 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 9.9842 9.9694 0.0148 0.1485永豐全球債券組合基金 9.6673 9.6589 0.0084 0.0870永豐全球新興向榮基金 7.1900 7.1800 0.0100 0.1393永豐亞洲中小基金 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000永豐亞洲民生消費基金 9.3900 9.3400 0.0500 0.5353永豐美元貨幣市場基金 11.2641 11.2639 0.0002 0.0018永豐高科技基金 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036永豐貨幣市場基金 13.4568 13.4566 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2426 9.2346 0.0080 0.0866永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.5662 9.5580 0.0082 0.0858永豐臺灣加權ETF基金 35.3900 35.4100 -0.0200 -0.0565永豐領航科技基金 11.5800 11.6000 -0.0200 -0.1724永豐環球趨勢資源基金 8.5500 8.4900 0.0600 0.7067永豐趨勢平衡基金 22.6200 22.6800 -0.0600 -0.2646--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2300 8.2300 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984兆豐國際巨龍領航基金 7.4800 7.5000 -0.0200 -0.2667兆豐國際民生動力基金 8.2600 8.2400 0.0200 0.2427兆豐國際生命科學基金 12.5700 12.4800 0.0900 0.7212兆豐國際全球高股息基金 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203兆豐國際全球基金 25.0900 25.0800 0.0100 0.0399兆豐國際國民基金 18.7700 18.8200 -0.0500 -0.2657兆豐國際第一基金 9.5200 9.5300 -0.0100 -0.1049兆豐國際萬全基金 13.6800 13.6900 -0.0100 -0.0731兆豐國際電子基金 14.3500 14.3900 -0.0400 -0.2780兆豐國際精選二十基金 9.3600 9.3900 -0.0300 -0.3195兆豐國際綠鑽基金 7.6000 7.5600 0.0400 0.5291兆豐國際豐台灣基金 18.4700 18.4800 -0.0100 -0.0541兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0651 12.0649 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 7.8600 7.8600 0.0000 0.0000合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5490 12.5488 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.6100 4.6200 -0.0100 -0.2165--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 9.5900 9.6100 -0.0200 -0.2081安泰ING中小基金 18.1600 18.1600 0.0000 0.0000安泰ING中國機會基金 8.4700 8.5100 -0.0400 -0.4700安泰ING巴西基金 7.9900 7.9000 0.0900 1.1392安泰ING日本基金 6.8700 6.8800 -0.0100 -0.1454安泰ING台灣高股息基金 11.1900 11.2600 -0.0700 -0.6217安泰ING台灣運籌基金 13.3900 13.4000 -0.0100 -0.0746安泰ING平衡基金 10.4300 10.4700 -0.0400 -0.3820安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.1900 8.1900 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.3500 9.3500 0.0000 0.0000安泰ING全球生技醫療基金 7.6900 7.6700 0.0200 0.2608安泰ING全球安穩平衡基金 12.1887 12.1808 0.0079 0.0649安泰ING全球品牌基金 15.0000 15.0100 -0.0100 -0.0666安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5343 9.5423 -0.0080 -0.0838安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4836 10.4924 -0.0088 -0.0839安泰ING全球氣候變遷基金 5.5700 5.5600 0.0100 0.1799安泰ING全球高股息基金季配型 11.1200 11.0800 0.0400 0.3610安泰ING全球高股息基金累積型 12.3600 12.3200 0.0400 0.3247安泰ING成長基金 13.4900 13.4900 0.0000 0.0000安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3100 8.3500 -0.0400 -0.4790安泰ING亞太高股息基金累積型 9.3900 9.4300 -0.0400 -0.4242安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.9480 9.9475 0.0005 0.0050安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.0393 10.0388 0.0005 0.0050安泰ING泰國基金 26.6400 26.8700 -0.2300 -0.8560安泰ING高科技基金 4.7700 4.7900 -0.0200 -0.4175安泰ING貨幣市場基金 15.7368 15.7365 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 13.9300 13.9700 -0.0400 -0.2863安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 8.8911 8.8862 0.0049 0.0551安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.4565 9.4513 0.0052 0.0550安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.8000 7.8700 -0.0700 -0.8895安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.5300 6.5800 -0.0500 -0.7599安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3300 8.2800 0.0500 0.6039安泰ING精選貨幣市場基金 11.8270 11.8269 0.0001 0.0009安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.4400 5.4300 0.0100 0.1842安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.3900 6.3800 0.0100 0.1567安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.5800 7.6200 -0.0400 -0.5249安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.6900 8.7400 -0.0500 -0.5721安泰ING積極成長基金 5.6800 5.6800 0.0000 0.0000安泰ING優質基金 15.7500 15.7700 -0.0200 -0.1268安泰ING環球基金 8.0900 8.0600 0.0300 0.3722安泰ING鴻利基金 10.6100 10.6300 -0.0200 -0.1882安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5285 16.5282 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 9.2000 9.2000 0.0000 0.0000安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.6800 10.5700 0.1100 1.0407安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.2500 7.2900 -0.0400 -0.5487安泰ING鑫平衡組合基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986安泰ING鑫全球債券組合基金 11.4874 11.4828 0.0046 0.0401--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 9.9616 9.9890 -0.0274 -0.2743宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 9.9567 9.9841 -0.0274 -0.2744宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9867 10.0187 -0.0320 -0.3194宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9867 10.0187 -0.0320 -0.3194宏利台灣動力基金 11.7800 11.7700 0.0100 0.0850宏利全球債券組合基金 11.4151 11.4021 0.0130 0.1140宏利宏利基金 12.5200 12.5300 -0.0100 -0.0798宏利亞太入息債券基金-A類型 10.5907 10.5893 0.0014 0.0132宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7536 9.7523 0.0013 0.0133宏利亞太中小企業基金 11.2300 11.2600 -0.0300 -0.2664宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.5797 9.5866 -0.0069 -0.0720宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0071 9.0136 -0.0065 -0.0721宏利萬利貨幣市場基金 13.3169 13.3166 0.0003 0.0023宏利經典平衡基金 9.7261 9.7375 -0.0114 -0.1171宏利精選中華基金 6.6900 6.7100 -0.0200 -0.2981--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5518 12.5515 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 8.3700 8.3800 -0.0100 -0.1193--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 10.7900 10.7800 0.0100 0.0928保誠中國基金 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027保誠巴西基金 7.3300 7.3500 -0.0200 -0.2721保誠外銷基金 22.8200 22.7900 0.0300 0.1316保誠全球高收益債券基金A類型 10.1758 10.1590 0.0168 0.1654保誠全球高收益債券基金B類型 9.4790 9.4633 0.0157 0.1659保誠全球綠色金脈基金 9.0700 9.0800 -0.0100 -0.1101保誠印度基金 14.9200 15.0600 -0.1400 -0.9296保誠亞太不動產證券化基金A類型 6.8700 6.9300 -0.0600 -0.8658保誠亞太不動產證券化基金B類型 6.7300 6.7900 -0.0600 -0.8837保誠亞太高股息基金 10.9000 10.9300 -0.0300 -0.2745保誠亞太基礎建設基金 9.6000 9.6400 -0.0400 -0.4149保誠非洲基金 16.0000 16.0300 -0.0300 -0.1872保誠威寶貨幣市場基金 13.1080 13.1077 0.0003 0.0023保誠美國高科技基金 11.3100 11.2400 0.0700 0.6228保誠高科技基金 31.7100 31.7400 -0.0300 -0.0945保誠理財通基金 16.3100 16.3200 -0.0100 -0.0613保誠掌櫃基金 10.6700 10.6800 -0.0100 -0.0936保誠菁華基金 13.2000 13.1900 0.0100 0.0758保誠電通網基金 7.7600 7.7800 -0.0200 -0.2571保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.6586 11.6363 0.0223 0.1916保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988保誠歐洲基金 7.0900 7.1200 -0.0300 -0.4214保誠質量精選組合基金 10.0892 10.0965 -0.0073 -0.0723--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.4100 17.5000 -0.0900 -0.5143保德信中小型股基金 25.0100 25.0200 -0.0100 -0.0400保德信中國品牌基金 7.5000 7.5400 -0.0400 -0.5305保德信日本基金 5.7100 5.7000 0.0100 0.1754保德信台商全方位基金 19.7300 19.7300 0.0000 0.0000保德信全球中小基金 16.3500 16.2500 0.1000 0.6154保德信全球消費商機基金 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000保德信全球基礎建設基金 7.2800 7.2600 0.0200 0.2755保德信全球組合基金 11.1100 11.0700 0.0400 0.3613保德信全球債券組合基金 11.8694 11.8618 0.0076 0.0641保德信全球資源基金 8.0100 7.9600 0.0500 0.6281保德信全球優質股息成長基金 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054保德信全球醫療生化基金 17.2700 17.2100 0.0600 0.3486保德信亞太基金 16.2700 16.2800 -0.0100 -0.0614保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9257 9.9133 0.0124 0.1251保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.9257 9.9133 0.0124 0.1251保德信店頭市場基金 20.0700 20.1000 -0.0300 -0.1493保德信拉丁美洲基金 8.8500 8.7900 0.0600 0.6826保德信金平衡基金 19.6200 19.6300 -0.0100 -0.0509保德信金滿意基金 25.6700 25.7300 -0.0600 -0.2332保德信科技島基金 13.9900 14.0200 -0.0300 -0.2140保德信高成長基金 53.5200 53.6600 -0.1400 -0.2609保德信第一基金 15.2800 15.2800 0.0000 0.0000保德信貨幣市場基金 15.2643 15.2640 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.0600 7.0700 -0.0100 -0.1414保德信新興中小基金 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4739 9.4741 -0.0002 -0.0021保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.7147 9.7149 -0.0002 -0.0021保德信新興趨勢組合基金 9.8100 9.7500 0.0600 0.6154保德信瑞騰基金 14.9587 14.9583 0.0004 0.0027保德信歐洲組合基金 7.2100 7.2600 -0.0500 -0.6887--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 9.3600 9.3900 -0.0300 -0.3195施羅德台灣主動基金 10.2600 10.3000 -0.0400 -0.3884施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.6822 8.7136 -0.0314 -0.3604施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.3276 9.3613 -0.0337 -0.3600施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3195 11.3193 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 8.7600 8.7900 -0.0300 -0.3413--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.0500 8.0900 -0.0400 -0.4944柏瑞五國金勢力建設基金 7.6600 7.6400 0.0200 0.2618柏瑞巨人基金 6.9600 6.9500 0.0100 0.1439柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2795 13.2793 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 10.8400 10.8600 -0.0200 -0.1842柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.5083 10.4997 0.0086 0.0819柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2173 8.2105 0.0068 0.0828柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.8000 8.8200 -0.0200 -0.2268柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.1100 7.1200 -0.0100 -0.1405柏瑞拉丁美洲基金 10.9100 10.8100 0.1000 0.9251柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1115 11.0975 0.0140 0.1262柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1965 9.1849 0.0116 0.1263柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.5139 10.5305 -0.0166 -0.1576柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.6436 9.6589 -0.0153 -0.1584柏瑞旗艦全球平衡組合基金 12.9200 12.9600 -0.0400 -0.3086柏瑞旗艦全球安穩組合基金 11.8805 11.8776 0.0029 0.0244柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.3900 11.4400 -0.0500 -0.4371--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 16.6800 16.6900 -0.0100 -0.0599國泰小龍基金 9.7200 9.7400 -0.0200 -0.2053國泰中小成長基金 25.4800 25.5100 -0.0300 -0.1176國泰中國內需增長基金 8.4500 8.4900 -0.0400 -0.4711國泰中港台基金 7.2900 7.3100 -0.0200 -0.2736國泰台灣計量基金 8.4500 8.4500 0.0000 0.0000國泰台灣貨幣市場基金 12.0516 12.0514 0.0002 0.0017國泰平衡基金 16.9700 16.9700 0.0000 0.0000國泰全球基礎建設基金 8.6500 8.5800 0.0700 0.8159國泰全球貨幣市場基金 9.9286 9.9287 -0.0001 -0.0010國泰全球資源基金 7.4400 7.3700 0.0700 0.9498國泰全球環保趨勢基金 6.3000 6.2700 0.0300 0.4785國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金 11.4152 11.4037 0.0115 0.1008國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.4200 11.3900 0.0300 0.2634國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938國泰科技生化基金 20.5200 20.5400 -0.0200 -0.0974國泰國泰基金 11.5900 11.6200 -0.0300 -0.2582國泰新興市場基金 7.7500 7.7500 0.0000 0.0000國泰新興高收益債券基金A 9.9444 9.9364 0.0080 0.0805國泰新興高收益債券基金B 9.9444 9.9364 0.0080 0.0805國泰豐益債券組合基金 10.2667 10.2547 0.0120 0.1170--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金中概平衡基金 15.2000 15.1700 0.0300 0.1978--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.4200 7.4200 0.0000 0.0000統一大南亞基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000統一大滿貫基金 16.8500 16.8300 0.0200 0.1188統一大龍印基金 9.2400 9.2900 -0.0500 -0.5382統一中小基金 10.4800 10.4600 0.0200 0.1912統一台灣動力基金 7.2000 7.2200 -0.0200 -0.2770統一全天候基金 40.2200 40.2200 0.0000 0.0000統一全球債券組合基金 10.2787 10.2540 0.0247 0.2409統一亞太基金 16.0100 16.0500 -0.0400 -0.2492統一奔騰基金 25.4900 25.4400 0.0500 0.1965統一強棒貨幣市場基金 16.1184 16.1181 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.0800 12.1100 -0.0300 -0.2477統一統信基金 16.1100 16.1100 0.0000 0.0000統一黑馬基金 24.2600 24.1900 0.0700 0.2894統一新亞洲科技能源基金 8.6300 8.6500 -0.0200 -0.2312統一經建基金 17.2600 17.3100 -0.0500 -0.2889統一龍馬基金 30.3000 30.2900 0.0100 0.0330--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6200 9.6000 0.0200 0.2083凱基台商天下基金 7.3700 7.3400 0.0300 0.4087凱基台灣精五門基金 11.3500 11.3500 0.0000 0.0000凱基亞洲四金磚基金 9.7400 9.7900 -0.0500 -0.5107凱基凱旋貨幣市場基金 11.1877 11.1875 0.0002 0.0018凱基開創基金 11.8800 11.8800 0.0000 0.0000凱基新興市場中小基金 9.5600 9.5300 0.0300 0.3148凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0400 7.9800 0.0600 0.7519凱基資源國基金 8.6100 8.5600 0.0500 0.5841--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.7700 18.4500 0.3200 1.7344富邦大中華成長基金 4.0400 4.0500 -0.0100 -0.2469富邦丰益債券組合基金 9.3088 9.3215 -0.0127 -0.1362富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.1800 24.1600 0.0200 0.0828富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.8200 30.8300 -0.0100 -0.0324富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.3100 28.3200 -0.0100 -0.0353富邦台灣心基金 10.9800 11.0100 -0.0300 -0.2725富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.2400 10.2700 -0.0300 -0.2921富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.4600 8.4900 -0.0300 -0.3534富邦台灣科技指數基金 29.9500 29.9800 -0.0300 -0.1001富邦台灣鳳凰基金 468.6900 468.8400 -0.1500 -0.0320富邦全球不動產基金 6.2900 6.2800 0.0100 0.1592富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4362 10.4201 0.0161 0.1545富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1628 10.1471 0.0157 0.1547富邦吉祥貨幣市場基金 15.1437 15.1434 0.0003 0.0020富邦長紅基金 36.9900 37.0900 -0.1000 -0.2696富邦冠軍基金 19.1500 19.1600 -0.0100 -0.0522富邦科技基金 14.9300 14.9800 -0.0500 -0.3338富邦高成長基金 13.7800 13.7900 -0.0100 -0.0725富邦富邦基金 7.6100 7.6300 -0.0200 -0.2621富邦新興亞洲高成長基金 8.5200 8.5400 -0.0200 -0.2342富邦農糧精選基金 8.4400 8.3800 0.0600 0.7160富邦福寶基金 6.6000 6.6000 0.0000 0.0000富邦精準基金 37.6900 37.7800 -0.0900 -0.2382富邦精銳中小基金 7.6200 7.6100 0.0100 0.1314富邦網路基金 6.0100 6.0300 -0.0200 -0.3317富邦價值基金 14.2300 14.2200 0.0100 0.0703--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.3600 16.3800 -0.0200 -0.1221富達卓越領航全球組合基金 7.9900 7.9400 0.0500 0.6297富達動力領航組合基金 9.5400 9.5100 0.0300 0.3155--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.3800 7.3700 0.0100 0.1357富鼎台灣活力基金 5.4200 5.4200 0.0000 0.0000富鼎台灣優勢基金 8.0800 8.0800 0.0000 0.0000富鼎全球永安平衡基金 9.4772 9.4923 -0.0151 -0.1591富鼎全球固定收益組合基金 12.5291 12.5167 0.0124 0.0991富鼎東方精選基金 6.4000 6.4000 0.0000 0.0000富鼎益利信貨幣市場基金 12.9473 12.9472 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6629 10.6628 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 9.5240 9.5358 -0.0118 -0.1237--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.6700 7.6800 -0.0100 -0.1302富蘭克林華美中華基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.1700 8.1800 -0.0100 -0.1223富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6648 10.6489 0.0159 0.1493富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.6261 12.6072 0.0189 0.1499富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.2660 8.2264 0.0396 0.4814富蘭克林華美第一富基金 20.7400 20.7700 -0.0300 -0.1444富蘭克林華美新世界股票基金 7.9400 7.8900 0.0500 0.6337富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.3364 9.3921 -0.0557 -0.5931富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.3352 8.3185 0.0167 0.2008富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2148 9.2121 0.0027 0.0293富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 9.8280 9.8251 0.0029 0.0295--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 14.9912 14.9817 0.0095 0.0634復華神盾基金 10.4340 10.4378 -0.0038 -0.0364復華傳家二號基金 12.4688 12.4677 0.0011 0.0088復華傳家基金 12.4145 12.4110 0.0035 0.0282--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.5300 11.5200 0.0100 0.0868--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.2200 12.2600 -0.0400 -0.3263景順台灣科技基金 19.9000 19.9200 -0.0200 -0.1004景順台灣精選成長基金 18.1600 18.1800 -0.0200 -0.1100景順平衡基金 8.9000 8.9200 -0.0200 -0.2242景順全球科技基金 9.2600 9.1700 0.0900 0.9815景順全球康健基金 9.9700 9.9400 0.0300 0.3018景順貨幣市場基金 15.4640 15.4637 0.0003 0.0019景順潛力基金 21.7200 21.7800 -0.0600 -0.2755--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 6.7000 6.6800 0.0200 0.2994華南永昌台灣精選基金 6.3900 6.4000 -0.0100 -0.1563華南永昌永昌基金 8.4100 8.4100 0.0000 0.0000華南永昌全球亨利組合基金 12.3848 12.3918 -0.0070 -0.0565華南永昌全球神農水資源基金 7.3900 7.3500 0.0400 0.5442華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7400 5.7200 0.0200 0.3497華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4100 5.4000 0.0100 0.1852華南永昌全球短期固定收益基金 11.1795 11.1710 0.0085 0.0761華南永昌全球精品基金 9.4100 9.4000 0.0100 0.1064華南永昌投資級收益組合基金 9.8497 9.8328 0.0169 0.1719華南永昌前瞻科技基金 8.8500 8.8300 0.0200 0.2265華南永昌黃河世紀基金 7.1400 7.1600 -0.0200 -0.2793華南永昌愛台灣基金 5.5800 5.5900 -0.0100 -0.1789華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7209 15.7205 0.0004 0.0025華南永昌龍盈平衡基金 11.4116 11.4022 0.0094 0.0824華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5785 11.5783 0.0002 0.0017華頓中小型基金 14.4500 14.4900 -0.0400 -0.2761華頓台灣基金 16.0300 16.0000 0.0300 0.1875華頓平安貨幣市場基金 11.1416 11.1413 0.0003 0.0027華頓全球旺組合基金 9.2700 9.2800 -0.0100 -0.1078華頓全球時尚精品基金 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000華頓全球高收益債券基金A 11.0298 11.0217 0.0081 0.0735華頓全球高收益債券基金B 10.2633 10.2556 0.0077 0.0751華頓全球黑鑽油源基金 6.2400 6.2000 0.0400 0.6452華頓全球新星股票基金 5.1800 5.1800 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 7.9900 7.9900 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 20.1900 20.2300 -0.0400 -0.1977匯達亞太地產基金-A類型 9.2900 9.3200 -0.0300 -0.3219匯達亞太地產基金-B類型 7.4700 7.5000 -0.0300 -0.4000匯達亞洲雙利基金 12.3200 12.3000 0.0200 0.1626匯達首選平衡基金 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022匯達貨幣市場基金 14.5770 14.5767 0.0003 0.0021匯達概念型基金 14.3400 14.3400 0.0000 0.0000匯達寶櫃基金 5.5600 5.5900 -0.0300 -0.5367--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 5.9000 5.9300 -0.0300 -0.5059匯豐中國動力基金 9.9500 10.0100 -0.0600 -0.5994匯豐五福全球債券組合基金 11.6165 11.6152 0.0013 0.0112匯豐太平洋精典基金 12.2400 12.2600 -0.0200 -0.1631匯豐台灣精典基金 14.7700 14.7700 0.0000 0.0000匯豐全球新富基金 8.5100 8.4700 0.0400 0.4723匯豐全球趨勢組合基金 8.4300 8.3500 0.0800 0.9581匯豐全球關鍵資源基金 7.4400 7.3700 0.0700 0.9498匯豐安富基金 18.7000 18.7100 -0.0100 -0.0535匯豐成功基金 26.0500 26.0400 0.0100 0.0384匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5998 9.6033 -0.0035 -0.0365匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 9.8638 9.8673 -0.0035 -0.0355匯豐拉丁美洲基金 9.8600 9.8200 0.0400 0.4073匯豐金磚動力基金 10.8700 10.8800 -0.0100 -0.0919匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6241 14.6238 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4559 15.4557 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 9.2600 9.1900 0.0700 0.7617匯豐新鑽動力基金 9.1100 9.1000 0.0100 0.1099匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4102 9.3822 0.0280 0.2984匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1823 10.1543 0.0280 0.2758匯豐聚富積極平衡基金 12.9600 12.9400 0.0200 0.1546匯豐聚富穩健平衡基金 11.4900 11.4800 0.0100 0.0871匯豐龍鳳基金 31.2000 31.2200 -0.0200 -0.0641匯豐龍騰電子基金 20.7800 20.8400 -0.0600 -0.2879匯豐雙高收益債券組合基金 10.7463 10.7446 0.0017 0.0158--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 12.8900 12.9200 -0.0300 -0.2322新光中國成長基金 9.3900 9.4300 -0.0400 -0.4242新光台灣永發基金 9.3400 9.3400 0.0000 0.0000新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3478 17.3475 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 14.8600 14.8800 -0.0200 -0.1344新光全球可轉債策略平衡基金 8.4451 8.4527 -0.0076 -0.0899新光全球冠軍組合基金 9.0000 9.0200 -0.0200 -0.2217新光吉星貨幣市場基金 14.9507 14.9504 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 20.0400 20.1300 -0.0900 -0.4471新光兩岸優勢基金 8.0500 8.0700 -0.0200 -0.2478新光店頭基金 14.0000 14.0000 0.0000 0.0000新光國家建設基金 13.9900 14.0000 -0.0100 -0.0714新光創新科技基金 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178新光傳產優勢基金 7.7200 7.7400 -0.0200 -0.2584新光新興星鑽基金 8.1900 8.1700 0.0200 0.2448新光福運平衡基金 10.5134 10.5190 -0.0056 -0.0532新光增長收益基金 9.9000 9.8700 0.0300 0.3040--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.8900 3.8800 0.0100 0.2577瑞銀亞洲全方位不動產基金 5.5100 5.5900 -0.0800 -1.4311瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 9.8266 9.8244 0.0022 0.0224瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.4751 9.4730 0.0021 0.0222--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益中小型股基金 21.6500 21.6400 0.0100 0.0462群益平衡王基金 16.0917 16.1014 -0.0097 -0.0602群益全球不動產平衡基金(A型) 5.4600 5.4800 -0.0200 -0.3650群益全球不動產平衡基金(B型) 4.5900 4.6000 -0.0100 -0.2174群益印巴雙星基金 7.9700 8.0200 -0.0500 -0.6234群益印度中小基金 7.4400 7.4600 -0.0200 -0.2681群益多利策略組合基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003群益多重收益組合基金 12.0600 12.0400 0.0200 0.1661群益多重資產組合基金 10.3300 10.3000 0.0300 0.2913群益安家基金 12.6227 12.6409 -0.0182 -0.1440群益安穩貨幣市場基金 15.5530 15.5527 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.0100 9.9500 0.0600 0.6030群益亞太新趨勢平衡基金 14.6100 14.5500 0.0600 0.4124群益店頭市場基金 35.5600 35.5100 0.0500 0.1408群益東方盛世基金 8.4000 8.4100 -0.0100 -0.1189群益東協成長基金 8.7100 8.7200 -0.0100 -0.1147群益長安基金 13.7800 13.8100 -0.0300 -0.2172群益真善美基金 13.9984 14.0190 -0.0206 -0.1469群益馬拉松基金 60.0400 60.0400 0.0000 0.0000群益創新科技基金 18.8400 18.8800 -0.0400 -0.2119群益華夏盛世基金 8.3200 8.3800 -0.0600 -0.7160群益奧斯卡基金 13.8700 13.8700 0.0000 0.0000群益新興大消費基金 9.6600 9.6300 0.0300 0.3115群益新興金鑽基金 8.8400 8.8500 -0.0100 -0.1130群益葛萊美基金 11.1400 11.1500 -0.0100 -0.0897--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.3100 14.3200 -0.0100 -0.0698德信中國精選成長基金 6.5100 6.5300 -0.0200 -0.3063德信台灣主流中小基金 7.4600 7.4600 0.0000 0.0000德信全方位基金 9.3100 9.3300 -0.0200 -0.2144德信長春藤基金 16.6018 16.6119 -0.0101 -0.0608德信萬年貨幣市場基金 15.0472 15.0469 0.0003 0.0020德信萬保貨幣市場基金 11.5403 11.5401 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.3133 10.3044 0.0089 0.0864德信數位時代基金 12.1400 12.1700 -0.0300 -0.2465--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 8.3000 8.2900 0.0100 0.1206德盛全球生技大壩基金 13.2500 13.1600 0.0900 0.6839德盛安聯中國東協新世紀基金 9.7500 9.7800 -0.0300 -0.3068德盛安聯中國策略增長基金 9.8500 9.8800 -0.0300 -0.3036德盛安聯台灣好息富基金 7.9500 7.9500 0.0000 0.0000德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0795 12.0793 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.6800 9.6600 0.0200 0.2070德盛安聯四季回報債券組合基金 12.5049 12.4684 0.0365 0.2927德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3100 10.2800 0.0300 0.2918德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297德盛安聯全球人口趨勢基金 6.3800 6.3300 0.0500 0.7899德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.2800 9.2100 0.0700 0.7600德盛安聯全球計量平衡基金 10.8500 10.8200 0.0300 0.2773德盛安聯全球債券基金 11.1922 11.1881 0.0041 0.0367德盛安聯全球新興市場基金 14.3600 14.3600 0.0000 0.0000德盛安聯全球農金趨勢基金 7.8700 7.8100 0.0600 0.7683德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7200 6.6800 0.0400 0.5988德盛安聯多元計量平衡基金 8.4100 8.3900 0.0200 0.2384德盛安聯亞洲小型企業基金 7.9100 7.8900 0.0200 0.2535德盛安聯亞洲動態策略基金 16.0600 16.0600 0.0000 0.0000德盛科技大壩基金 15.4800 15.4300 0.0500 0.3240--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2724 11.2721 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.3900 13.4000 -0.0100 -0.0746德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.3400 11.3500 -0.0100 -0.0881德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.1600 17.9700 0.1900 1.0573德銀遠東DWS全球神農基金 9.0700 9.0000 0.0700 0.7778德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6100 9.5900 0.0200 0.2086德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.5500 10.5300 0.0200 0.1899德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.0356 9.0252 0.0104 0.1152德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.3740 9.3632 0.0108 0.1154德銀遠東DWS科技基金 11.8600 11.8900 -0.0300 -0.2523--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根富林明JF中小基金 16.6100 16.6600 -0.0500 -0.3001摩根富林明JF中國亮點基金 7.5600 7.6100 -0.0500 -0.6570摩根富林明JF台灣金磚基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964摩根富林明JF台灣基金 8.0200 8.0500 -0.0300 -0.3727摩根富林明JF台灣貨幣市場基金 15.9017 15.9014 0.0003 0.0019摩根富林明JF台灣微型基金 15.6200 15.6700 -0.0500 -0.3191摩根富林明JF台灣增長基金 28.5000 28.6100 -0.1100 -0.3845摩根富林明JF平衡基金 20.3800 20.3900 -0.0100 -0.0490摩根富林明JF安家理財基金 10.9172 10.9175 -0.0003 -0.0028摩根富林明JF亞太高息平衡基金 10.3770 10.3813 -0.0043 -0.0414摩根富林明JF亞洲基金 32.1900 32.2700 -0.0800 -0.2479摩根富林明JF東方內需機會基金 9.7500 9.7500 0.0000 0.0000摩根富林明JF東方科技基金 17.0500 17.0300 0.0200 0.1174摩根富林明JF金龍收成基金 12.2300 12.2700 -0.0400 -0.3260摩根富林明JF神龍平衡基金 11.1700 11.1900 -0.0200 -0.1787摩根富林明JF第一貨幣市場基金 14.6580 14.6577 0.0003 0.0021摩根富林明JF絕對日本基金 6.6500 6.6300 0.0200 0.3017摩根富林明JF新興日本基金 13.3700 13.3300 0.0400 0.3001摩根富林明JF新興科技基金 28.9400 28.9800 -0.0400 -0.1380摩根富林明JF價值成長基金 11.6400 11.6800 -0.0400 -0.3425摩根富林明JF龍揚基金 17.9600 17.9900 -0.0300 -0.1668摩根富林明JF縱橫台商基金 7.4300 7.4300 0.0000 0.0000摩根富林明大歐洲基金 10.4300 10.3900 0.0400 0.3850摩根富林明中美G2新勢力基金 8.1100 8.1100 0.0000 0.0000摩根富林明全球α基金 10.3500 10.2800 0.0700 0.6809摩根富林明全球平衡基金 14.7307 14.7274 0.0033 0.0224摩根富林明全球通網基金 3.2700 3.2600 0.0100 0.3068摩根富林明全球發現基金 7.0400 6.9900 0.0500 0.7153摩根富林明全球債券基金-分配型 9.9687 9.9609 0.0078 0.0783摩根富林明全球債券基金-累積型 10.2958 10.2876 0.0082 0.0797摩根富林明亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0562 10.0634 -0.0072 -0.0716摩根富林明亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.1071 10.1143 -0.0072 -0.0712摩根富林明新金磚五國基金 8.8500 8.8700 -0.0200 -0.2255摩根富林明新絲路基金 7.1800 7.1900 -0.0100 -0.1391摩根富林明新興35基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000摩根富林明新興活利債券基金-月配息型 9.7806 9.7864 -0.0058 -0.0593摩根富林明新興活利債券基金-累積型 10.0335 10.0395 -0.0060 -0.0598摩根富林明資源活力股票基金 7.6000 7.5600 0.0400 0.5291摩根富林明總收益組合基金 9.9788 9.9693 0.0095 0.0953--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 9.9500 9.9700 -0.0200 -0.2006聯邦台灣創新基金 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945聯邦計量平衡基金 9.1573 9.1191 0.0382 0.4189聯邦貨幣市場基金 12.7370 12.7367 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 6.2600 6.2800 -0.0200 -0.3185聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.1585 13.1320 0.0265 0.2018--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 28.4000 28.4500 -0.0500 -0.1758寶來大中華價值指數基金 10.6050 10.6090 -0.0040 -0.0377寶來巴西指數基金 7.5700 7.4960 0.0740 0.9872寶來台灣中型100基金 23.6100 23.6800 -0.0700 -0.2956寶來台灣加權股價指數基金 12.9170 12.9250 -0.0080 -0.0619寶來台灣卓越50基金 49.7800 49.7700 0.0100 0.0201寶來台灣高股息基金 22.1200 22.1800 -0.0600 -0.2705寶來全球ETF成長組合基金 8.0300 7.9900 0.0400 0.5006寶來全球ETF棒組合基金 10.0336 10.0271 0.0065 0.0648寶來全球ETF穩健組合基金 12.3700 12.3800 -0.0100 -0.0808寶來全球不動產證券化基金(A) 6.9600 6.9300 0.0300 0.4329寶來全球不動產證券化基金(B) 5.5300 5.5000 0.0300 0.5455寶來全球國富債券基金(A) 9.8439 9.8320 0.0119 0.1210寶來全球國富債券基金(B) 9.5546 9.5431 0.0115 0.1205寶來全球新興市場精選組合基金 11.7400 11.7600 -0.0200 -0.1701寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996寶來印尼指數基金 9.5700 9.4400 0.1300 1.3771寶來印度指數基金 6.4120 6.5100 -0.0980 -1.5054寶來亞洲台資企業基金 7.3900 7.4000 -0.0100 -0.1351寶來矽谷基金 8.9700 8.9800 -0.0100 -0.1114寶來得利貨幣市場基金 15.7297 15.7294 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.5889 11.5886 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 18.0200 17.9800 0.0400 0.2225寶來傘型金融基金 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000寶來傘型電科基金 20.7000 20.7300 -0.0300 -0.1447寶來新台灣基金 26.2600 26.2400 0.0200 0.0762寶來新興市場ESG策略基金 9.9500 9.8900 0.0600 0.6067寶來新興亞洲龍頭基金 10.0500 10.0300 0.0200 0.1994寶來精準中小基金 11.8900 11.9200 -0.0300 -0.2517寶來摩臺基金 24.0200 24.0300 -0.0100 -0.0416寶來標智滬深300基金 14.1900 14.1600 0.0300 0.2119寶來環球關鍵資源基金 4.5600 4.5400 0.0200 0.4405寶來績效基金 22.9000 22.9200 -0.0200 -0.0873寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4916 25.5051 -0.0135 -0.0529寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 9.5200 9.5400 -0.0200 -0.2096寶來雙盈平衡基金 9.9893 9.9908 -0.0015 -0.0150寶來寶來基金(A) 7.6300 7.6500 -0.0200 -0.2614寶來寶來基金(B) 7.6300 7.6500 -0.0200 -0.2614--------------------------------------------------------------------------------------------------

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