◎◎基金淨值表─柏瑞投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

10.5083

0.0086

2011/12/29柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.2173

0.0068

2011/12/29柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

6.96

0.01

2011/12/30柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

11.8805

0.0029

2011/12/29柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.5139

-0.0166

2011/12/29柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.6436

-0.0153

2011/12/29柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.66

0.02

2011/12/29柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.05

-0.04

2011/12/29柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.39

-0.05

2011/12/29柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

10.84

-0.02

2011/12/29柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.91

0.1

2011/12/29柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.1115

0.014

2011/12/29柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1965

0.0116

2011/12/29柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

8.8

-0.02

2011/12/29柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.11

-0.01

2011/12/29柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.2795

0.0002

2011/12/30柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

12.92

-0.04

2011/12/29-------------------------------------------------------------------------------------------------------------