◎◎基金淨值表─施羅德投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信

施羅德新紀元貨幣市場基金

TWD

11.3195

0.0002

2011/12/30施羅德投信

施羅德台灣主動基金

TWD

10.26

-0.04

2011/12/30施羅德投信

施羅德世界資源基金

TWD

9.36

-0.03

2011/12/29施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-累積

TWD

9.3276

-0.0337

2011/12/29施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-分配

TWD

8.6822

-0.0314

2011/12/29施羅德投信

施羅德樂活中小基金

TWD

8.76

-0.03

2011/12/30----------------------------------------------------------------------------------------------------------------