基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
13.7383
0.0221
2011/12/16群益投信
群益平衡王基金
TWD
15.6653
-0.0034
2011/12/16群益投信
群益創新科技基金
TWD
18.25
0.03
2011/12/16群益投信
群益店頭市場基金
TWD
34.46
0.04
2011/12/16群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.2
0.02
2011/12/15群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.41
-0.1
2011/12/15群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.49
-0.14
2011/12/15群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.09
0.01
2011/12/15群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.92
-0.15
2011/12/15群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
9.92
0
2011/12/15群益投信
群益東協成長基金
TWD
8.62
-0.07
2011/12/15群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.46
-0.09
2011/12/15群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.69
-0.05
2011/12/15群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
10
0
2011/12/15群益投信
群益安家基金
TWD
12.4992
0.0173
2011/12/16群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
13.37
0.03
2011/12/16群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.03
0.01
2011/12/15群益投信
群益葛萊美基金
TWD
10.74
0
2011/12/16群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.58
-0.13
2011/12/15群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.79
-0.05
2011/12/15群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
5.34
0.02
2011/12/15群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.49
0.01
2011/12/15群益投信
群益長安基金
TWD
13.43
0.05
2011/12/16群益投信
群益中小型股基金
TWD
20.84
-0.01
2011/12/16群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.5489
0.0003
2011/12/16群益投信
群益馬拉松基金
TWD
58.39
0.26
2011/12/16--------------------------------------------------------------------------------------------------------