◎◎基金淨值表─寶來投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信

寶來2001基金

TWD

27.94

-0.39

2011/12/15寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

25.09

-0.7

2011/12/15寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.5853

0.0003

2011/12/15寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

11.5

-0.17

2011/12/15寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

8.67

-0.15

2011/12/15寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

6.74

-0.03

2011/12/14寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

5.36

-0.02

2011/12/14寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.407

-0.012

2011/12/14寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.54

-0.48

2011/12/15寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

7.47

-0.09

2011/12/15寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

7.47

-0.09

2011/12/15寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.06

0.01

2011/12/14寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.01

0.01

2011/12/14寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10

-0.06

2011/12/14寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.486

-0.143

2011/12/14寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.389

-0.009

2011/12/14寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.433

-0.174

2011/12/14寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.5301

0.0348

2011/12/15寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

8.91

-0.23

2011/12/15寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.7731

-0.0373

2011/12/14寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.4859

-0.0362

2011/12/14寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

22.85

-0.59

2011/12/15寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

9.8

-0.09

2011/12/14寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.0141

0.0049

2011/12/14寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.66

-0.17

2011/12/14寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

22.56

-0.53

2011/12/15寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.97

0.02

2011/12/14寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.37

-0.01

2011/12/14寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.03

-0.32

2011/12/15寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

17.14

-0.42

2011/12/15寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

19.71

-0.43

2011/12/15寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

21.37

-0.49

2011/12/15寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.47

-0.06

2011/12/14寶來投信

寶來績效基金

TWD

22.18

-0.37

2011/12/15寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.725

0.0003

2011/12/15寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

47.39

-1.23

2011/12/15寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

9.885

-0.0792

2011/12/15寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

12.394

-0.287

2011/12/15寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.36

-0.03

2011/12/14----------------------------------------------------------------------------------------------------------