◎◎基金淨值表─施羅德投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信

施羅德新紀元貨幣市場基金

TWD

11.3165

0.0002

2011/12/15施羅德投信

施羅德台灣主動基金

TWD

9.95

-0.22

2011/12/15施羅德投信

施羅德世界資源基金

TWD

9.29

-0.25

2011/12/14施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-累積

TWD

9.2566

-0.0299

2011/12/14施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-分配

TWD

8.6669

-0.028

2011/12/14施羅德投信

施羅德樂活中小基金

TWD

8.5

-0.19

2011/12/15----------------------------------------------------------------------------------------------------------------