【公告】宇通光能財務比率
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14 年前
日 期：2011年12月15日公司名稱：宇通光能(4992)主 旨：依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理-11月份發言人：蔡進耀說 明：1.事實發生日:100/12/15 2.公司名稱:宇通光能股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)100年11月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:公司名稱
負債比率
流動比率
速動比率----------------
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----------宇通光能(股)公司
67.83%
95.10%
23.82%(2)預估未來三個月現金收支情形:
單位:新台幣仟元項目
100/12
101/01
101/02----------------
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-----------期初現金
115,640
107,652
120,141現金流入-營運
22,579
57,401
29,015現金流出-營運
17,691
20,499
13,499現金流入-融資
40,000
40,000
40,000現金流出-融資
52,876
64,413
51,879期末現金
107,652
120,141
123,778(3)截至100年11月底止銀行可使用融資額度情形:
單位:新台幣/歐元仟元項目
幣別
融資額度
已使用額度
尚可使用額度--------
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--------------短期借款
NTD
560,000
471,594
42,575短期借款
EUR
2,000
0
2,000長期借款
NTD
4,335,714
4,335,714
0補充說明:(1)負債比率=(負債總額/資產總額)(2)流動比率=(流動資產/流動負債)(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)
