[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 100/12/12 100/12/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0023 10.0003 0.0020 0.0200元大巴菲特基金 14.8600 14.8200 0.0400 0.2699元大台股指數基金 8.0000 7.9300 0.0700 0.8827元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.1900 7.1300 0.0600 0.8415元大全球公用能源效率基金-配息型 6.3700 6.3200 0.0500 0.7911元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.2200 6.2300 -0.0100 -0.1605元大全球地產建設入息基金-配息型 5.4900 5.5000 -0.0100 -0.1818元大全球成長基金 13.4700 13.3400 0.1300 0.9745元大全球組合基金 10.7380 10.7255 0.0125 0.1165元大全球通訊基金 4.5000 4.4800 0.0200 0.4464元大全球短期收益基金 9.8450 9.8545 -0.0095 -0.0964元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.6100 14.5500 0.0600 0.4124元大全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.8200 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.8800 8.8800 0.0000 0.0000元大印度基金 7.6100 7.7600 -0.1500 -1.9330元大多元基金 9.2100 9.1400 0.0700 0.7659元大多多基金 13.4700 13.4000 0.0700 0.5224元大多福基金 31.1900 31.0900 0.1000 0.3217元大亞太成長基金 9.6800 9.9300 -0.2500 -2.5176元大卓越基金 31.0800 30.9300 0.1500 0.4850元大店頭基金 5.3500 5.3500 0.0000 0.0000元大泛歐成長基金 7.7700 7.7600 0.0100 0.1289元大高科技基金 10.6200 10.5900 0.0300 0.2833元大華夏中小基金 7.2400 7.3800 -0.1400 -1.8970元大新中國基金 8.2500 8.4600 -0.2100 -2.4823元大新主流基金 13.4900 13.3900 0.1000 0.7468元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.0332 10.0354 -0.0022 -0.0219元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7072 9.7094 -0.0022 -0.0227元大新興亞洲基金 8.8700 9.0800 -0.2100 -2.3128元大新興消費商機基金 9.9000 9.9400 -0.0400 -0.4024元大萬泰貨幣市場基金 14.6006 14.5997 0.0009 0.0062元大經貿基金 19.0200 18.9100 0.1100 0.5817元大雙盈基金 17.3100 17.2600 0.0500 0.2897--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 8.0800 8.0800 0.0000 0.0000日盛上選基金 15.8900 15.8500 0.0400 0.2524日盛大中華基金 5.0800 5.1700 -0.0900 -1.7408日盛小而美基金 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929日盛中國內需動力基金 9.3300 9.4100 -0.0800 -0.8502日盛日盛基金 7.8000 7.7600 0.0400 0.5155日盛全球抗暖化基金 6.4500 6.3900 0.0600 0.9390日盛亞洲星鑽基金 10.7100 10.8600 -0.1500 -1.3812日盛金緻招牌組合基金 9.0200 9.0600 -0.0400 -0.4415日盛首選基金 7.4200 7.4200 0.0000 0.0000日盛高科技基金 6.5500 6.5100 0.0400 0.6144日盛貨幣市場基金 14.2540 14.2532 0.0008 0.0056日盛新台商基金 18.4600 18.4900 -0.0300 -0.1623日盛精選五虎基金 17.7600 17.7300 0.0300 0.1692--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0259 13.0251 0.0008 0.0061台新2000高科技基金 12.6900 12.6800 0.0100 0.0789台新大中華基金 7.8600 7.9800 -0.1200 -1.5038台新大眾基金 13.3500 13.3700 -0.0200 -0.1496台新大眾貨幣市場基金 13.6855 13.6847 0.0008 0.0059台新中國通基金 14.8700 14.8300 0.0400 0.2697台新中國精選中小基金 7.4100 7.5100 -0.1000 -1.3316台新主流基金 8.5400 8.5000 0.0400 0.4706台新北美收益資產證券化基金 12.8800 12.6900 0.1900 1.4972台新台新基金 7.1300 7.1000 0.0300 0.4225台新全球ETF組合基金 10.2081 10.1342 0.0739 0.7292台新印度基金 8.7800 8.8700 -0.0900 -1.0147台新亞美短期債券基金 9.6382 9.6305 0.0077 0.0800台新真吉利貨幣市場基金 10.7306 10.7300 0.0006 0.0056台新高股息平衡基金 12.6710 12.6534 0.0176 0.1391台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.7200 8.5500 0.1700 1.9883台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5200 7.6400 -0.1200 -1.5707--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.2800 10.3000 -0.0200 -0.1942未來資產亞太不動產證券化基金A 6.7300 6.8700 -0.1400 -2.0379未來資產亞太不動產證券化基金B 6.3600 6.4900 -0.1300 -2.0031未來資產亞洲高收益債券基金 9.4147 9.4325 -0.0178 -0.1887未來資產亞洲新富基金 9.8600 9.9500 -0.0900 -0.9045未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1731 12.1725 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 5.8400 5.8100 0.0300 0.5164未來資產活力旺中小基金 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000未來資產閣來寶全球組合基金 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.0300 8.2000 -0.1700 -2.0732永豐中小基金 28.6000 28.4500 0.1500 0.5272永豐中概平衡基金 23.3200 23.3400 -0.0200 -0.0857永豐主流品牌基金 10.2000 10.1200 0.0800 0.7905永豐永益平衡基金 17.1300 17.0800 0.0500 0.2927永豐永豐基金 23.6600 23.6600 0.0000 0.0000永豐全球平衡組合基金 10.8600 10.9000 -0.0400 -0.3670永豐全球投資等級債券基金 9.9216 9.9426 -0.0210 -0.2112永豐全球債券組合基金 9.6214 9.6343 -0.0129 -0.1339永豐全球新興向榮基金 7.3700 7.4500 -0.0800 -1.0738永豐亞洲中小基金 9.7000 9.7400 -0.0400 -0.4107永豐亞洲民生消費基金 9.8200 9.9100 -0.0900 -0.9082永豐美元貨幣市場基金 11.2614 11.2610 0.0004 0.0036永豐高科技基金 9.5300 9.4700 0.0600 0.6336永豐貨幣市場基金 13.4523 13.4515 0.0008 0.0060永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2333 9.2395 -0.0062 -0.0671永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.5050 9.5114 -0.0064 -0.0673永豐臺灣加權ETF基金 34.7900 34.5200 0.2700 0.7822永豐領航科技基金 11.1700 11.0800 0.0900 0.8123永豐環球趨勢資源基金 8.9600 8.9400 0.0200 0.2237永豐趨勢平衡基金 22.5500 22.5600 -0.0100 -0.0443--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.1300 8.1300 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 9.8600 9.8200 0.0400 0.4073兆豐國際巨龍領航基金 7.6700 7.8400 -0.1700 -2.1684兆豐國際民生動力基金 8.3500 8.3700 -0.0200 -0.2390兆豐國際生命科學基金 12.2900 12.2200 0.0700 0.5728兆豐國際全球高股息基金 8.3600 8.4600 -0.1000 -1.1820兆豐國際全球基金 25.5600 25.8700 -0.3100 -1.1983兆豐國際國民基金 18.5300 18.4800 0.0500 0.2706兆豐國際第一基金 9.3200 9.3000 0.0200 0.2151兆豐國際萬全基金 13.5600 13.5200 0.0400 0.2959兆豐國際電子基金 13.8100 13.7300 0.0800 0.5827兆豐國際精選二十基金 9.0500 9.0200 0.0300 0.3326兆豐國際綠鑽基金 7.7400 7.6700 0.0700 0.9127兆豐國際豐台灣基金 17.8600 17.8400 0.0200 0.1121兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0606 12.0598 0.0008 0.0066--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 7.7200 7.7000 0.0200 0.2597--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5459 12.5453 0.0006 0.0048安多利高科技基金 4.4600 4.4500 0.0100 0.2247--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 9.2900 9.2600 0.0300 0.3240安泰ING中小基金 17.8200 17.7600 0.0600 0.3378安泰ING中國機會基金 8.6200 8.8400 -0.2200 -2.4887安泰ING巴西基金 8.3900 8.1700 0.2200 2.6928安泰ING日本基金 7.0100 7.0800 -0.0700 -0.9887安泰ING台灣高股息基金 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873安泰ING台灣運籌基金 13.2100 13.1400 0.0700 0.5327安泰ING平衡基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.1700 8.1400 0.0300 0.3686安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.3100 9.2700 0.0400 0.4315安泰ING全球生技醫療基金 7.5300 7.4700 0.0600 0.8032安泰ING全球安穩平衡基金 12.1470 12.1371 0.0099 0.0816安泰ING全球品牌基金 15.6000 15.4700 0.1300 0.8403安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4311 9.4603 -0.0292 -0.3087安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.3701 10.4022 -0.0321 -0.3086安泰ING全球氣候變遷基金 5.6900 5.6300 0.0600 1.0657安泰ING全球高股息基金季配型 11.1000 10.9800 0.1200 1.0929安泰ING全球高股息基金累積型 12.3400 12.2000 0.1400 1.1475安泰ING成長基金 13.3300 13.2600 0.0700 0.5279安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3800 8.5600 -0.1800 -2.1028安泰ING亞太高股息基金累積型 9.4700 9.6700 -0.2000 -2.0683安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.9304 9.9518 -0.0214 -0.2150安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.0215 10.0432 -0.0217 -0.2161安泰ING泰國基金 27.1900 27.4400 -0.2500 -0.9111安泰ING高科技基金 4.6200 4.6100 0.0100 0.2169安泰ING貨幣市場基金 15.7314 15.7305 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 13.7900 13.9600 -0.1700 -1.2178安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 8.9092 8.9038 0.0054 0.0607安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.4367 9.4310 0.0057 0.0604安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0600 8.2800 -0.2200 -2.6570安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5900 8.8300 -0.2400 -2.7180安泰ING精選貨幣市場基金 11.8240 11.8235 0.0005 0.0042安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.5500 5.5000 0.0500 0.9091安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.5000 6.4500 0.0500 0.7752安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.7500 7.6500 0.1000 1.3072安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.8900 8.7800 0.1100 1.2529安泰ING積極成長基金 5.6100 5.5800 0.0300 0.5376安泰ING優質基金 15.6200 15.5600 0.0600 0.3856安泰ING環球基金 8.0900 7.9900 0.1000 1.2516安泰ING鴻利基金 10.4400 10.4600 -0.0200 -0.1912安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5239 16.5231 0.0008 0.0048安泰ING鴻運基金 9.0700 9.0300 0.0400 0.4430安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.5500 10.6300 -0.0800 -0.7526安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7300 7.8000 -0.0700 -0.8974安泰ING鑫平衡組合基金 10.2000 10.2200 -0.0200 -0.1957安泰ING鑫全球債券組合基金 11.4568 11.4558 0.0010 0.0087--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 9.9288 9.9335 -0.0047 -0.0473宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 9.9238 9.9286 -0.0048 -0.0484宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9700 9.9616 0.0084 0.0843宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9700 9.9616 0.0084 0.0843宏利台灣動力基金 11.7000 11.6900 0.0100 0.0855宏利全球債券組合基金 11.3800 11.3792 0.0008 0.0070宏利宏利基金 12.4900 12.4500 0.0400 0.3213宏利亞太入息債券基金-A類型 10.6005 10.6124 -0.0119 -0.1121宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7627 9.7736 -0.0109 -0.1115宏利亞太中小企業基金 11.4400 11.6000 -0.1600 -1.3793宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.5427 9.5343 0.0084 0.0881宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9723 8.9645 0.0078 0.0870宏利萬利貨幣市場基金 13.3130 13.3123 0.0007 0.0053宏利經典平衡基金 9.6797 9.6529 0.0268 0.2776宏利精選中華基金 6.7200 6.8500 -0.1300 -1.8978--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5470 12.5462 0.0008 0.0064貝萊德寶利基金 8.3200 8.2600 0.0600 0.7264--------------------------------------------------------------------------------------------------保誠中小型股基金 10.5000 10.4800 0.0200 0.1908保誠中國基金 9.9500 10.0600 -0.1100 -1.0934保誠巴西基金 7.5800 7.5800 0.0000 0.0000保誠外銷基金 22.3600 22.2900 0.0700 0.3140保誠全球高收益債券基金A類型 10.0843 10.0979 -0.0136 -0.1347保誠全球高收益債券基金B類型 9.4513 9.4640 -0.0127 -0.1342保誠全球綠色金脈基金 9.2200 9.1300 0.0900 0.9858保誠印度基金 15.7300 16.0600 -0.3300 -2.0548保誠亞太不動產證券化基金A類型 6.9500 7.1300 -0.1800 -2.5245保誠亞太不動產證券化基金B類型 6.8100 6.9900 -0.1800 -2.5751保誠亞太高股息基金 10.9800 11.2300 -0.2500 -2.2262保誠亞太基礎建設基金 9.8200 10.0100 -0.1900 -1.8981保誠非洲基金 15.9500 16.2900 -0.3400 -2.0872保誠威寶貨幣市場基金 13.1031 13.1023 0.0008 0.0061保誠美國高科技基金 11.6100 11.4400 0.1700 1.4860保誠高科技基金 30.9600 30.7700 0.1900 0.6175保誠理財通基金 16.2000 16.1700 0.0300 0.1855保誠掌櫃基金 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929保誠菁華基金 13.0700 13.0500 0.0200 0.1533保誠電通網基金 7.5600 7.5500 0.0100 0.1325保誠精選傘型基金之債券精選組合基金 11.5878 11.6224 -0.0346 -0.2977保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.0900 10.1400 -0.0500 -0.4931保誠歐洲基金 7.2700 7.2000 0.0700 0.9722保誠質量精選組合基金 10.1020 10.1658 -0.0638 -0.6276--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.7800 18.1300 -0.3500 -1.9305保德信中小型股基金 24.2600 24.3300 -0.0700 -0.2877保德信中國品牌基金 7.7600 7.8900 -0.1300 -1.6477保德信日本基金 5.8100 5.8500 -0.0400 -0.6838保德信台商全方位基金 19.2300 19.2100 0.0200 0.1041保德信全球中小基金 16.6400 16.5200 0.1200 0.7264保德信全球消費商機基金 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006保德信全球基礎建設基金 7.2700 7.2100 0.0600 0.8322保德信全球組合基金 11.1700 11.0600 0.1100 0.9946保德信全球債券組合基金 11.8196 11.8119 0.0077 0.0652保德信全球資源基金 8.2600 8.1800 0.0800 0.9780保德信全球優質股息成長基金 9.4000 9.4300 -0.0300 -0.3181保德信全球醫療生化基金 17.0000 16.8200 0.1800 1.0702保德信亞太基金 16.4400 16.7100 -0.2700 -1.6158保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9376 9.9228 0.0148 0.1492保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.9376 9.9228 0.0148 0.1492保德信店頭市場基金 19.4000 19.3600 0.0400 0.2066保德信拉丁美洲基金 9.1000 8.9900 0.1100 1.2236保德信金平衡基金 19.3500 19.3200 0.0300 0.1553保德信金滿意基金 25.1400 25.0300 0.1100 0.4395保德信科技島基金 13.4700 13.4000 0.0700 0.5224保德信高成長基金 52.8500 52.7500 0.1000 0.1896保德信第一基金 14.9700 14.9700 0.0000 0.0000保德信貨幣市場基金 15.2592 15.2584 0.0008 0.0052保德信新世紀基金 7.0300 7.0000 0.0300 0.4286保德信新興中小基金 9.9500 10.0200 -0.0700 -0.6986保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4921 9.5881 -0.0960 -1.0012保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.7329 9.8289 -0.0960 -0.9767保德信新興趨勢組合基金 10.0700 9.9900 0.0800 0.8008保德信瑞騰基金 14.9527 14.9521 0.0006 0.0040保德信歐洲組合基金 7.3000 7.3500 -0.0500 -0.6803--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022施羅德台灣主動基金 10.0500 10.0800 -0.0300 -0.2976施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.7113 8.7633 -0.0520 -0.5934施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.3040 9.3595 -0.0555 -0.5930施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3159 11.3153 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.4100 8.5300 -0.1200 -1.4068柏瑞五國金勢力建設基金 7.6800 7.7900 -0.1100 -1.4121柏瑞巨人基金 6.8700 6.8300 0.0400 0.5857柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2751 13.2744 0.0007 0.0053柏瑞全球金牌組合基金 11.0000 11.0400 -0.0400 -0.3623柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.4426 10.4596 -0.0170 -0.1625柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.1659 8.1792 -0.0133 -0.1626柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.9000 9.1000 -0.2000 -2.1978柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.1900 7.3500 -0.1600 -2.1769柏瑞拉丁美洲基金 11.3300 11.1400 0.1900 1.7056柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.0834 11.1035 -0.0201 -0.1810柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1732 9.1899 -0.0167 -0.1817柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.5710 10.6211 -0.0501 -0.4717柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.6960 9.7419 -0.0459 -0.4712柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.0600 13.1200 -0.0600 -0.4573柏瑞旗艦全球安穩組合基金 11.9062 11.9240 -0.0178 -0.1493柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.6100 11.7000 -0.0900 -0.7692--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 16.1600 16.0600 0.1000 0.6227國泰小龍基金 9.4600 9.4000 0.0600 0.6383國泰中小成長基金 24.6800 24.5500 0.1300 0.5295國泰中國內需增長基金 8.7100 8.8800 -0.1700 -1.9144國泰中港台基金 7.4900 7.6600 -0.1700 -2.2193國泰台灣計量基金 8.2900 8.2800 0.0100 0.1208國泰台灣貨幣市場基金 12.0478 12.0472 0.0006 0.0050國泰平衡基金 16.6900 16.6700 0.0200 0.1200國泰全球基礎建設基金 8.5100 8.5000 0.0100 0.1177國泰全球貨幣市場基金 9.9672 9.9455 0.0217 0.2182國泰全球債券基金 8.9933 8.9932 0.0001 0.0011國泰全球資源基金 7.7400 7.6500 0.0900 1.1765國泰全球環保趨勢基金 6.4000 6.3800 0.0200 0.3135國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金 11.3933 11.3876 0.0057 0.0501國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.4900 11.4300 0.0600 0.5249國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.3600 10.3400 0.0200 0.1934國泰科技生化基金 19.8100 19.6800 0.1300 0.6606國泰國泰基金 11.1700 11.1300 0.0400 0.3594國泰新興市場基金 7.9300 7.9800 -0.0500 -0.6266國泰新興高收益債券基金A 9.9902 9.9940 -0.0038 -0.0380國泰新興高收益債券基金B 9.9902 9.9940 -0.0038 -0.0380國泰豐益債券組合基金 10.2447 10.2406 0.0041 0.0400--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.6100 14.5900 0.0200 0.1371第一金小型精選基金 15.4100 15.4400 -0.0300 -0.1943第一金中國世紀基金 7.2400 7.4300 -0.1900 -2.5572第一金中概平衡基金 15.1700 15.1400 0.0300 0.1982第一金台灣成長基金 5.5000 5.5300 -0.0300 -0.5425第一金台灣貨幣市場基金 14.7327 14.7318 0.0009 0.0061第一金全家福貨幣市場基金 171.9990 171.9890 0.0100 0.0058第一金全球大趨勢基金 13.3900 13.4000 -0.0100 -0.0746第一金全球不動產證券化基金A 5.4238 5.4141 0.0097 0.1792第一金全球不動產證券化基金B 4.5952 4.5869 0.0083 0.1810第一金全球台商基金 9.5800 9.6800 -0.1000 -1.0331第一金全球品牌基金 9.8300 9.7900 0.0400 0.4086第一金全球高收益債券基金A 12.3017 12.3037 -0.0020 -0.0163第一金全球高收益債券基金B 11.0202 11.0221 -0.0019 -0.0172第一金亞洲科技基金 11.5600 11.7500 -0.1900 -1.6170第一金亞洲新興市場基金 8.9200 9.0000 -0.0800 -0.8889第一金店頭市場基金 6.0800 6.1000 -0.0200 -0.3279第一金金鑽基金 7.1500 7.1400 0.0100 0.1401第一金馬來西亞基金 10.4700 10.5300 -0.0600 -0.5698第一金創新趨勢基金 8.4800 8.4500 0.0300 0.3550第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5717 9.5773 -0.0056 -0.0585第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3074 9.3128 -0.0054 -0.0580第一金萬得福基金 9.0300 9.0000 0.0300 0.3333第一金電子基金 14.1800 14.1500 0.0300 0.2120第一金旗艦基金 10.1100 10.2300 -0.1200 -1.1730第一金福元基金 6.2700 6.2700 0.0000 0.0000第一金福王基金 9.1400 9.1100 0.0300 0.3293--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.5000 7.5500 -0.0500 -0.6623統一大滿貫基金 16.2900 16.3000 -0.0100 -0.0614統一大龍印基金 9.4600 9.6000 -0.1400 -1.4583統一中小基金 10.2000 10.1800 0.0200 0.1965統一台灣動力基金 7.0200 7.0000 0.0200 0.2857統一全天候基金 39.2100 39.1300 0.0800 0.2045統一全球債券組合基金 10.2427 10.2498 -0.0071 -0.0693統一亞太基金 16.3900 16.6400 -0.2500 -1.5024統一奔騰基金 24.5900 24.5100 0.0800 0.3264統一強棒貨幣市場基金 16.1131 16.1123 0.0008 0.0050統一強漢基金 12.2200 12.3100 -0.0900 -0.7311統一統信基金 15.5800 15.5500 0.0300 0.1929統一黑馬基金 23.5200 23.5400 -0.0200 -0.0850統一新亞洲科技能源基金 8.7100 8.7800 -0.0700 -0.7973統一經建基金 16.6500 16.5800 0.0700 0.4222統一龍馬基金 28.7900 28.6400 0.1500 0.5237--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.6000 9.5900 0.0100 0.1043凱基台商天下基金 7.3600 7.4200 -0.0600 -0.8086凱基台灣精五門基金 11.2400 11.1900 0.0500 0.4468凱基亞洲四金磚基金 10.1400 10.2600 -0.1200 -1.1696凱基凱旋貨幣市場基金 11.1837 11.1830 0.0007 0.0063凱基開創基金 11.7100 11.6500 0.0600 0.5150凱基新興市場中小基金 9.6200 9.7100 -0.0900 -0.9269凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2400 8.1600 0.0800 0.9804凱基資源國基金 8.5700 8.5400 0.0300 0.3513--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.4900 19.6700 -0.1800 -0.9151富邦大中華成長基金 4.1300 4.2200 -0.0900 -2.1327富邦丰益債券組合基金 9.3121 9.3224 -0.0103 -0.1105富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.9600 23.8100 0.1500 0.6300富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.4600 30.1400 0.3200 1.0617富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 27.7700 27.5000 0.2700 0.9818富邦台灣心基金 11.0600 11.0300 0.0300 0.2720富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.2000 10.1800 0.0200 0.1965富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.4300 8.4100 0.0200 0.2378富邦台灣科技指數基金 29.0400 28.7600 0.2800 0.9736富邦台灣鳳凰基金 466.5000 465.0600 1.4400 0.3096富邦全球不動產基金 6.2600 6.2500 0.0100 0.1600富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.3605 10.3701 -0.0096 -0.0926富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1079 10.1172 -0.0093 -0.0919富邦吉祥貨幣市場基金 15.1386 15.1378 0.0008 0.0053富邦長紅基金 36.7600 36.6800 0.0800 0.2181富邦冠軍基金 18.9300 18.9900 -0.0600 -0.3160富邦科技基金 14.4700 14.5000 -0.0300 -0.2069富邦高成長基金 13.7000 13.6500 0.0500 0.3663富邦富邦基金 7.6800 7.6600 0.0200 0.2611富邦新興亞洲高成長基金 8.8100 8.9800 -0.1700 -1.8931富邦農糧精選基金 8.6200 8.5700 0.0500 0.5834富邦福寶基金 6.5900 6.5700 0.0200 0.3044富邦精準基金 37.3400 37.3600 -0.0200 -0.0535富邦精銳中小基金 7.4700 7.4400 0.0300 0.4032富邦網路基金 5.8400 5.8400 0.0000 0.0000富邦價值基金 14.0100 14.0000 0.0100 0.0714--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.1800 16.0400 0.1400 0.8728富達卓越領航全球組合基金 8.1400 8.0700 0.0700 0.8674富達動力領航組合基金 9.6200 9.5700 0.0500 0.5225--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.3400 7.3000 0.0400 0.5480富鼎台灣活力基金 5.3800 5.3800 0.0000 0.0000富鼎台灣優勢基金 8.0800 8.0600 0.0200 0.2481富鼎全球永安平衡基金 9.6371 9.7242 -0.0871 -0.8957富鼎全球固定收益組合基金 12.5038 12.4844 0.0194 0.1554富鼎東方精選基金 6.5200 6.6700 -0.1500 -2.2489富鼎益利信貨幣市場基金 12.9450 12.9446 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6609 10.6606 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 9.5485 9.5435 0.0050 0.0524--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.8300 8.0000 -0.1700 -2.1250富蘭克林華美中華基金 10.0500 10.2300 -0.1800 -1.7595富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.3800 8.3600 0.0200 0.2392富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6646 10.6424 0.0222 0.2086富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.6259 12.5996 0.0263 0.2087富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.4173 8.3532 0.0641 0.7674富蘭克林華美第一富基金 20.4600 20.3900 0.0700 0.3433富蘭克林華美新世界股票基金 7.9900 8.0000 -0.0100 -0.1250富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.7946 9.8433 -0.0487 -0.4948富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.5308 8.5615 -0.0307 -0.3586富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2030 9.1866 0.0164 0.1785富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 9.8154 9.7980 0.0174 0.1776--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 14.9211 14.8742 0.0469 0.3153復華大中華中小策略基金 7.0900 7.1900 -0.1000 -1.3908復華中小精選基金 19.7000 19.5700 0.1300 0.6643復華全方位基金 9.6300 9.6500 -0.0200 -0.2073復華全球大趨勢基金 10.5500 10.5900 -0.0400 -0.3777復華全球平衡基金 12.8400 12.8800 -0.0400 -0.3106復華全球原物料基金 9.0400 9.0100 0.0300 0.3330復華全球短期收益基金 10.4004 10.4117 -0.0113 -0.1085復華全球債券基金 12.4355 12.4586 -0.0231 -0.1854復華全球債券組合基金 12.4900 12.4800 0.0100 0.0801復華全球資產證券化基金A 9.7100 9.6700 0.0400 0.4137復華全球資產證券化基金B 8.1400 8.1200 0.0200 0.2463復華有利貨幣市場基金 13.0067 13.0059 0.0008 0.0062復華亞太平衡基金 9.7800 9.8400 -0.0600 -0.6098復華亞太成長基金 8.2700 8.3500 -0.0800 -0.9581復華東協世紀基金 9.9800 10.0200 -0.0400 -0.3992復華神盾基金 10.3853 10.3550 0.0303 0.2926復華高成長基金 20.5700 20.4800 0.0900 0.4395復華高益策略組合基金 10.9500 10.9500 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9472 13.9464 0.0008 0.0057復華復華基金 7.3600 7.3100 0.0500 0.6840復華華人世紀基金 12.1400 12.2400 -0.1000 -0.8170復華傳家二號基金 12.4318 12.4009 0.0309 0.2492復華傳家基金 12.3734 12.3471 0.0263 0.2130復華奧林匹克全球組合基金 12.9600 12.9600 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.7500 10.7400 0.0100 0.0931復華新興市場高收益債券基金A 9.4600 9.5000 -0.0400 -0.4211復華新興市場高收益債券基金B 9.2200 9.2600 -0.0400 -0.4320復華新興市場短期收益基金 9.7900 9.8000 -0.0100 -0.1020復華新興債股動力組合基金 9.4400 9.4700 -0.0300 -0.3168復華數位經濟基金 14.9900 14.9600 0.0300 0.2005--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.3300 11.2200 0.1100 0.9804--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 11.7400 11.7100 0.0300 0.2562景順台灣科技基金 19.0500 18.9500 0.1000 0.5277景順台灣精選成長基金 17.2100 17.1800 0.0300 0.1746景順平衡基金 8.5600 8.5400 0.0200 0.2342景順全球科技基金 9.4200 9.3000 0.1200 1.2903景順全球康健基金 9.8500 9.7700 0.0800 0.8188景順貨幣市場基金 15.4584 15.4575 0.0009 0.0058景順潛力基金 21.0500 20.9600 0.0900 0.4294--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 6.5500 6.5600 -0.0100 -0.1524華南永昌台灣精選基金 6.2900 6.3000 -0.0100 -0.1587華南永昌永昌基金 8.2400 8.2400 0.0000 0.0000華南永昌全球亨利組合基金 12.3618 12.3725 -0.0107 -0.0865華南永昌全球神農水資源基金 7.4300 7.4100 0.0200 0.2699華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8400 5.8800 -0.0400 -0.6803華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.5200 5.5500 -0.0300 -0.5405華南永昌全球短期固定收益基金 11.2185 11.1691 0.0494 0.4423華南永昌全球精品基金 9.6600 9.5600 0.1000 1.0460華南永昌投資級收益組合基金 9.7898 9.7885 0.0013 0.0133華南永昌前瞻科技基金 8.6500 8.6000 0.0500 0.5814華南永昌黃河世紀基金 7.1900 7.2900 -0.1000 -1.3717華南永昌愛台灣基金 5.5300 5.5400 -0.0100 -0.1805華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7153 15.7144 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 11.3083 11.2565 0.0518 0.4602華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5744 11.5737 0.0007 0.0061--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 14.3600 14.2900 0.0700 0.4899華頓台灣基金 15.6700 15.5600 0.1100 0.7069華頓平安貨幣市場基金 11.1374 11.1367 0.0007 0.0063華頓全球旺組合基金 9.3000 9.3000 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.4400 10.4100 0.0300 0.2882華頓全球高收益債券基金A 10.9647 10.9608 0.0039 0.0356華頓全球高收益債券基金B 10.2469 10.2433 0.0036 0.0351華頓全球黑鑽油源基金 6.5200 6.4100 0.1100 1.7161華頓全球新星股票基金 5.3100 5.3300 -0.0200 -0.3752華頓典範科技基金 7.8500 7.8000 0.0500 0.6410--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 19.5300 19.4900 0.0400 0.2052匯達亞太地產基金-A類型 9.3600 9.4800 -0.1200 -1.2658匯達亞太地產基金-B類型 7.5400 7.6800 -0.1400 -1.8229匯達亞洲雙利基金 12.3200 12.4800 -0.1600 -1.2821匯達首選平衡基金 9.7400 9.7500 -0.0100 -0.1026匯達貨幣市場基金 14.5715 14.5706 0.0009 0.0062匯達概念型基金 14.1400 14.1200 0.0200 0.1416匯達寶櫃基金 5.3500 5.3800 -0.0300 -0.5576--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 5.7300 5.7200 0.0100 0.1748匯豐中國動力基金 10.0300 10.3200 -0.2900 -2.8101匯豐五福全球債券組合基金 11.5744 11.5967 -0.0223 -0.1923匯豐太平洋精典基金 12.4400 12.7300 -0.2900 -2.2781匯豐台灣精典基金 14.4700 14.3700 0.1000 0.6959匯豐全球新富基金 8.5600 8.5200 0.0400 0.4695匯豐全球趨勢組合基金 8.5000 8.3600 0.1400 1.6746匯豐全球關鍵資源基金 7.6600 7.5600 0.1000 1.3228匯豐安富基金 18.5900 18.5300 0.0600 0.3238匯豐成功基金 26.1000 25.9400 0.1600 0.6168匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6479 9.6810 -0.0331 -0.3419匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 9.8710 9.9041 -0.0331 -0.3342匯豐拉丁美洲基金 10.0200 9.9400 0.0800 0.8048匯豐金磚動力基金 11.2200 11.3100 -0.0900 -0.7958匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6195 14.6187 0.0008 0.0055匯豐富泰貨幣市場基金 15.4512 15.4505 0.0007 0.0045匯豐黃金及礦業股票型基金 10.2500 10.2000 0.0500 0.4902匯豐新鑽動力基金 9.3100 9.3800 -0.0700 -0.7463匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.5370 9.4411 0.0959 1.0158匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2618 10.1659 0.0959 0.9434匯豐聚富積極平衡基金 13.0900 13.1400 -0.0500 -0.3805匯豐聚富穩健平衡基金 11.4900 11.5200 -0.0300 -0.2604匯豐龍鳳基金 30.7300 30.5400 0.1900 0.6221匯豐龍騰電子基金 19.8900 19.7000 0.1900 0.9645匯豐雙高收益債券組合基金 10.7111 10.7151 -0.0040 -0.0373--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 12.5600 12.5100 0.0500 0.3997新光中國成長基金 9.6300 9.8800 -0.2500 -2.5304新光台灣永發基金 9.2400 9.1900 0.0500 0.5441新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3417 17.3407 0.0010 0.0058新光台灣富貴基金 14.5100 14.4200 0.0900 0.6241新光全球可轉債策略平衡基金 8.4562 8.4972 -0.0410 -0.4825新光全球冠軍組合基金 9.1700 9.2400 -0.0700 -0.7576新光吉星貨幣市場基金 14.9453 14.9445 0.0008 0.0054新光亞洲精選基金 20.2700 20.7500 -0.4800 -2.3133新光兩岸優勢基金 8.0400 8.2000 -0.1600 -1.9512新光店頭基金 13.7400 13.7500 -0.0100 -0.0727新光國家建設基金 13.8400 13.7900 0.0500 0.3626新光創新科技基金 8.1300 8.0700 0.0600 0.7435新光傳產優勢基金 7.6300 7.6100 0.0200 0.2628新光新興星鑽基金 8.2900 8.4300 -0.1400 -1.6607新光福運平衡基金 10.4884 10.4724 0.0160 0.1528新光增長收益基金 9.7400 9.6600 0.0800 0.8282--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9400 3.8900 0.0500 1.2854瑞銀亞洲全方位不動產基金 5.6400 5.8000 -0.1600 -2.7586瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 9.7712 9.7964 -0.0252 -0.2572瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.4819 9.5063 -0.0244 -0.2567--------------------------------------------------------------------------------------------------群益中小型股基金 21.2700 21.2300 0.0400 0.1884群益平衡王基金 15.9798 15.9732 0.0066 0.0413群益全球不動產平衡基金(A型) 5.3900 5.4500 -0.0600 -1.1009群益全球不動產平衡基金(B型) 4.5300 4.5800 -0.0500 -1.0917群益印巴雙星基金 8.4100 8.5200 -0.1100 -1.2911群益印度中小基金 7.8900 8.0200 -0.1300 -1.6210群益多利策略組合基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.0300 12.0400 -0.0100 -0.0831群益多重資產組合基金 10.2700 10.2300 0.0400 0.3910群益安家基金 12.6718 12.6608 0.0110 0.0869群益安穩貨幣市場基金 15.5477 15.5468 0.0009 0.0058群益亞太中小基金 10.3600 10.4900 -0.1300 -1.2393群益亞太新趨勢平衡基金 14.9400 15.0900 -0.1500 -0.9940群益店頭市場基金 34.9300 34.8000 0.1300 0.3736群益東方盛世基金 8.6600 8.7900 -0.1300 -1.4790群益東協成長基金 8.7800 8.9200 -0.1400 -1.5695群益長安基金 13.7900 13.7300 0.0600 0.4370群益真善美基金 13.9798 13.9421 0.0377 0.2704群益馬拉松基金 59.4100 59.5400 -0.1300 -0.2183群益創新科技基金 18.5800 18.4400 0.1400 0.7592群益華夏盛世基金 8.8600 8.9700 -0.1100 -1.2263群益奧斯卡基金 13.7100 13.6500 0.0600 0.4396群益新興大消費基金 9.9100 10.0200 -0.1100 -1.0978群益新興金鑽基金 9.2100 9.3100 -0.1000 -1.0741群益葛萊美基金 10.9900 10.9500 0.0400 0.3653--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.2400 14.2500 -0.0100 -0.0702德信中國精選成長基金 6.5400 6.6700 -0.1300 -1.9490德信台灣主流中小基金 7.4000 7.4100 -0.0100 -0.1350德信全方位基金 9.1800 9.1900 -0.0100 -0.1088德信長春藤基金 16.5711 16.5357 0.0354 0.2141德信萬年貨幣市場基金 15.0419 15.0411 0.0008 0.0053德信萬保貨幣市場基金 11.5366 11.5360 0.0006 0.0052德信萬瑞基金 10.2430 10.2543 -0.0113 -0.1102德信數位時代基金 11.9100 11.8800 0.0300 0.2525--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 8.1100 8.0800 0.0300 0.3713德盛全球生技大壩基金 13.4000 13.1500 0.2500 1.9011德盛安聯中國東協新世紀基金 9.9400 10.0700 -0.1300 -1.2910德盛安聯中國策略增長基金 10.0100 10.2700 -0.2600 -2.5317德盛安聯台灣好息富基金 7.8200 7.7700 0.0500 0.6435德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0757 12.0751 0.0006 0.0050德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.5100 9.5000 0.0100 0.1053德盛安聯四季回報債券組合基金 12.4426 12.4218 0.0208 0.1675德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5000 10.4400 0.0600 0.5747德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.4900 9.4200 0.0700 0.7431德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4000 6.3400 0.0600 0.9464德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6800 9.5100 0.1700 1.7876德盛安聯全球計量平衡基金 10.8800 10.8900 -0.0100 -0.0918德盛安聯全球債券基金 11.1509 11.1575 -0.0066 -0.0592德盛安聯全球新興市場基金 14.8600 14.9700 -0.1100 -0.7348德盛安聯全球農金趨勢基金 7.9500 7.8900 0.0600 0.7605德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.9100 6.8200 0.0900 1.3197德盛安聯多元計量平衡基金 8.4500 8.4400 0.0100 0.1185德盛安聯亞洲小型企業基金 8.0800 8.1900 -0.1100 -1.3431德盛安聯亞洲動態策略基金 16.2900 16.5200 -0.2300 -1.3923德盛科技大壩基金 15.0100 14.9200 0.0900 0.6032--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2684 11.2677 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.1100 13.0600 0.0500 0.3829德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.1100 11.0700 0.0400 0.3613德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5100 18.2000 0.3100 1.7033德銀遠東DWS全球神農基金 9.1700 9.1300 0.0400 0.4381德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6400 9.6000 0.0400 0.4167德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.5500 10.5100 0.0400 0.3806德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.0685 9.0980 -0.0295 -0.3243德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.3506 9.3810 -0.0304 -0.3241德銀遠東DWS科技基金 11.5000 11.4400 0.0600 0.5245--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根富林明JF中小基金 16.2400 16.2100 0.0300 0.1851摩根富林明JF中國亮點基金 7.6800 7.9000 -0.2200 -2.7848摩根富林明JF台灣金磚基金 10.2900 10.2300 0.0600 0.5865摩根富林明JF台灣基金 7.8000 7.7500 0.0500 0.6452摩根富林明JF台灣貨幣市場基金 15.8965 15.8956 0.0009 0.0057摩根富林明JF台灣微型基金 15.3400 15.3100 0.0300 0.1960摩根富林明JF台灣增長基金 27.7300 27.5600 0.1700 0.6168摩根富林明JF平衡基金 20.3000 20.3100 -0.0100 -0.0492摩根富林明JF安家理財基金 10.9130 10.9108 0.0022 0.0202摩根富林明JF亞太高息平衡基金 10.4378 10.5146 -0.0768 -0.7304摩根富林明JF亞洲基金 32.9700 33.7600 -0.7900 -2.3401摩根富林明JF東方內需機會基金 9.9000 10.1500 -0.2500 -2.4631摩根富林明JF東方科技基金 17.1200 17.4400 -0.3200 -1.8349摩根富林明JF金龍收成基金 12.3000 12.5800 -0.2800 -2.2258摩根富林明JF神龍平衡基金 11.1900 11.3300 -0.1400 -1.2357摩根富林明JF第一貨幣市場基金 14.6528 14.6519 0.0009 0.0061摩根富林明JF絕對日本基金 6.7400 6.7800 -0.0400 -0.5900摩根富林明JF新興日本基金 13.6600 13.8000 -0.1400 -1.0145摩根富林明JF新興科技基金 28.3200 28.1300 0.1900 0.6754摩根富林明JF價值成長基金 11.3600 11.3000 0.0600 0.5310摩根富林明JF龍揚基金 17.9300 18.3600 -0.4300 -2.3421摩根富林明JF縱橫台商基金 7.3900 7.4900 -0.1000 -1.3351摩根富林明大歐洲基金 10.7200 10.5900 0.1300 1.2276摩根富林明中美G2新勢力基金 8.1900 8.2400 -0.0500 -0.6068摩根富林明全球α基金 10.4900 10.3500 0.1400 1.3527摩根富林明全球平衡基金 14.8486 14.8809 -0.0323 -0.2171摩根富林明全球通網基金 3.3200 3.3400 -0.0200 -0.5988摩根富林明全球發現基金 7.1800 7.0900 0.0900 1.2694摩根富林明全球債券基金-分配型 9.9063 9.9173 -0.0110 -0.1109摩根富林明全球債券基金-累積型 10.2313 10.2426 -0.0113 -0.1103摩根富林明亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0606 10.0845 -0.0239 -0.2370摩根富林明亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.1115 10.1356 -0.0241 -0.2378摩根富林明新金磚五國基金 9.0900 9.1700 -0.0800 -0.8724摩根富林明新絲路基金 7.3300 7.5200 -0.1900 -2.5266摩根富林明新興35基金 10.3200 10.3900 -0.0700 -0.6737摩根富林明新興活利債券基金-月配息型 9.8069 9.8007 0.0062 0.0633摩根富林明新興活利債券基金-累積型 10.0605 10.0542 0.0063 0.0627摩根富林明資源活力股票基金 8.1900 8.1400 0.0500 0.6143摩根富林明總收益組合基金 9.9329 9.9369 -0.0040 -0.0403--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000聯邦台灣創新基金 10.5000 10.4800 0.0200 0.1908聯邦計量平衡基金 9.1364 9.1149 0.0215 0.2359聯邦貨幣市場基金 12.7322 12.7314 0.0008 0.0063聯邦精選科技基金 6.1600 6.1400 0.0200 0.3257聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.1115 13.1097 0.0018 0.0137--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 28.3900 28.2200 0.1700 0.6024寶來大中華價值指數基金 10.4720 10.6640 -0.1920 -1.8005寶來巴西指數基金 7.8870 7.7510 0.1360 1.7546寶來台灣中型100基金 23.1100 23.0500 0.0600 0.2603寶來台灣加權股價指數基金 12.7260 12.6280 0.0980 0.7761寶來台灣卓越50基金 48.9000 48.3700 0.5300 1.0957寶來台灣高股息基金 21.8500 21.8800 -0.0300 -0.1371寶來全球ETF成長組合基金 7.9200 7.9300 -0.0100 -0.1261寶來全球ETF棒組合基金 10.0074 10.0035 0.0039 0.0390寶來全球ETF穩健組合基金 12.4300 12.4800 -0.0500 -0.4006寶來全球不動產證券化基金(A) 6.9300 6.9400 -0.0100 -0.1441寶來全球不動產證券化基金(B) 5.5100 5.5200 -0.0100 -0.1812寶來全球國富債券基金(A) 10.0381 9.9853 0.0528 0.5288寶來全球國富債券基金(B) 9.7431 9.6919 0.0512 0.5283寶來全球新興市場精選組合基金 12.0500 12.1500 -0.1000 -0.8231寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.4570 9.4600 -0.0030 -0.0317寶來印度指數基金 6.8610 6.9730 -0.1120 -1.6062寶來亞洲台資企業基金 7.4600 7.5700 -0.1100 -1.4531寶來矽谷基金 8.8100 8.7700 0.0400 0.4561寶來得利貨幣市場基金 15.7241 15.7232 0.0009 0.0057寶來得寶貨幣市場基金 11.5846 11.5839 0.0007 0.0060寶來傘型台商收成基金 17.6900 17.5300 0.1600 0.9127寶來傘型金融基金 10.5700 10.5000 0.0700 0.6667寶來傘型電科基金 20.0900 19.9300 0.1600 0.8028寶來新台灣基金 26.1600 25.9700 0.1900 0.7316寶來新興市場ESG策略基金 10.1500 10.1400 0.0100 0.0986寶來新興亞洲龍頭基金 10.1400 10.2800 -0.1400 -1.3619寶來精準中小基金 11.6200 11.6400 -0.0200 -0.1718寶來摩臺基金 23.5500 23.3200 0.2300 0.9863寶來標智滬深300基金 14.4600 14.5900 -0.1300 -0.8910寶來環球關鍵資源基金 4.6500 4.6200 0.0300 0.6494寶來績效基金 22.7200 22.7800 -0.0600 -0.2634寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4992 25.5010 -0.0018 -0.0071寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 9.0600 9.0700 -0.0100 -0.1103寶來雙盈平衡基金 10.0076 10.0056 0.0020 0.0200寶來寶來基金(A) 7.6000 7.5700 0.0300 0.3963寶來寶來基金(B) 7.6000 7.5700 0.0300 0.3963--------------------------------------------------------------------------------------------------