機器人沒有只追AI，台股高檔震盪下的配置訊號

這一週的台股，像是從煙火秀瞬間切換成壓力測試。6月3日加權指數才剛收在46,459.16點，延續高檔氣勢；到了6月8日，受美股AI股重挫拖累，指數終場大跌1,568.16點，收在43,502.78點，成交值放大至1.13兆元，市場情緒也從追價轉為重新檢視風險。美股端，費城半導體指數6月5日重挫10.3%，半導體類股單日市值蒸發約1.3兆美元，成為這波震盪的主要導火線。不過，恐慌並沒有完全打斷AI主線。6月9日亞洲科技股反彈，台股也在台積電等科技權值股帶動下回升，顯示估值修正後，資金仍願意回頭檢視長線需求。這也是本週最值得觀察的地方，AI題材並未退場，只是市場開始要求題材必須轉化為訂單、營收與獲利。

從機器人選股清單來看，本週配置並非單押AI高波動族群，而是把光通訊、半導體設備材料、記憶體、PCB與金融股放在同一籃子裡。波若威、台嘉碩、全新、穩懋偏向光通訊與三五族群；中砂、志聖、台星科連結半導體材料、設備與封測；華通、信邦、威剛分別對應PCB、連接元件與記憶體循環。另一邊，彰銀、台中銀、開發金、元大金、中信金、第一金則提供防禦與股息想像。

盤面上最有火花的，仍是光通訊與矽光子。COMPUTEX與GTC Taipei把台灣再次推上AI供應鏈舞台，外媒也提到黃仁勳點出光連接是下一代AI基礎建設瓶頸，帶動光電與矽光子族群一度攻上漲停。這讓波若威等標的仍具題材黏著度，但經過前一波急漲後，接下來市場看的不只是想像，而是CPO、800G到1.6T產品能否真正放量。

下週觀察重點，會在大盤能否守住月線附近支撐、AI權值股反彈是否帶量，以及光通訊與金融股能否形成一攻一守的穩定節奏。

本專欄作者：邱嘉豪

學歷：台灣大學電機所博士
經歷：台積電主任工程師
國家發展研究院程式課程講師
現職：東吳大學資料科學系助理教授
著作：洞悉新興產業的23堂課

AI工具軟體是由邱嘉豪教授累積多年投資經驗，利用AI設定參數選股，於每月11月於月營收公佈後挑選更換投資組合成分股，已有兩年以上實證數據，年化報酬率50%以上，優於ETF 0050，本工具僅提供學習與參考，不具任何投資建議。

1.每月11日更新成分股。
2.個股 紅色 代表買進日至當下日為上漲與漲幅。
3.個股 綠色 代表買進日至當下日為下跌與跌幅。
4.績效呈現方式係以「均注」為計算基礎，舉例5月把持股都賣掉「ETF選股機器人」的績效為51%，ETF 0050的績效為25%，當初投資金額為100萬元，會得到150萬元，而0050會僅有125萬元。

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