00940八月除息維持0.04元！年化配息率5.2％　入帳日是這天

元大台灣價值高息(00940)八月配息初估出爐！元大投信今天公布預估每單位配發0.04元，維持7月的配息水準，除息交易日為8月7日，想領息的投資人，最晚要在8月6日買進，配息發放日為9月1日。

以今天收盤價9.19元計算，單次殖利率約0.43％，年化配息率約5.2％。

每月配息的00940，自去（2024）7月開始除息，先是連續4個月配息0.05元，之後連續2個月配息0.04元，再來從今年1月除息以來，配息數字降至0.03元，一共連續6個月配發0.03元，直到七月拉高至0.04元，重返去年12月相同的除息金額。這次也維持相同金額不變。

元大投信說明，00940可能配息來源主要為成分股發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，其中，股利所得為領到企業發放股息後，持續累積入帳，資本利得則為成分股若上漲後，透過定期調整獲得。