在台積電大漲4.6％，股價再創歷史新高1125元帶動下，台股今天狂漲639點，是歷來單日第4大漲點，單日漲幅2.79％，居亞股之冠。展望後市，法人圈樂觀看好台積電帶頭，可觀察16日即將登場的法說會，選股方面，AI仍是投資主軸方向不變，可著重半導體供應鏈、設備、化學品、AI 伺服器相關、散熱、Power、網通、IC設計、非核心消費品、金融、高殖利率族群。
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，晶圓龍頭大廠股價今日跳空大漲，再創歷史新高1125元，漲幅高達4.65%，成為台股今日多頭的大功臣，也讓市場焦點轉向16日即將召開的法說會，除可觀察2024年第四季與全年營運表現，亦將成為今年半導體與AI發展的風向球。
廖炳焜表示，AI主題讓台股兩年累計最大漲幅達93%，相較過往遇到科技典範移轉時產生的多頭漲勢不遑多讓。展望今年台股企業獲利整體成長幅度較2024年緩和，成長幅度呈現前低後高、逐季走高走勢，其中電子股仍能維持三成的高速成長，預期半導體資本支出循環及營收將於2025年達到頂峰，包括先進製程需求爆發，帶動製程、設備、COWOS封裝、AI伺服器組裝、資料傳輸業成長，預估整體半導體市場今年規模將成長至7220億美元，年增15.7%，有助於供應鏈多頭表現。
廖炳焜認為，雖然美國川普政府的關稅及半導體政策，將明顯牽動台股2025年走勢，但AI為投資主軸方向不變。
全球最大美國消費性電子展（CES）即將於明（7）日至10日開展，以AI為主軸，輝達執行長黃仁勳也將於台灣時間7日上午開幕演講，外傳將發表新一代RTX 50系列顯示卡，預期再掀起一波熱潮，國泰投信ETF研究團隊建議，可透過布局全台最大的半導體ETF：國泰美國費城半導體(00830)，跟上這波行情。
00830基金經理人李翰林指出，今年CES聚焦AI、物聯網（IoT）與元宇宙的實際應用，以半導體技術為核心，推出自駕車、人形機器人等最新應用，根據美銀美林經理人報告指出，看好AI仍是2025年增長重點，目前科技股超配比重仍低於過往水準，資金面上仍具有加碼空間。
李翰林指出，隨著生成式AI發展態勢猛烈，輝達GPU及博通ASIC（客製化晶片）相繼崛起，市場樂看這兩家壟斷級供應商角逐市場地位，00830前兩大成分股為博通（占比14.09%）、輝達（占比11.82%），權重合計約26%，再囊括全球半導體產業上、中、下游龍頭代表公司，包括AMD、Marvell、台積電、艾司摩爾（ASML）、高通等，一次掌握GPU、ASIC及全球重量級半導體廠商投資機會。
法人表示，台積電收盤價1125元創歷史新高，內外資有意重返半導體股「提前淘金」，半導體元月紅包行情正蠢蠢欲動，盤面上除代表先進製程的台積電表現一枝獨秀，IC設計一哥：聯發科也上漲4.4%，股價重返月線之上，其他半導體權值股包括日月光投控、IC設計的創意、祥碩、智原、世芯-KY、譜瑞-KY、達發、力旺、愛普、聯詠等均表現強勢。
鎖定上述半導體潛力股的台股半導體ETF，今天股價漲幅亦一馬當先，像是新光臺灣半導體30(00904)、富邦台灣半導體(00892)，分別上漲2.92%、2.83%，都勝過台股指數的2.79%。
00904持有台積電權重30.09%，近1個月含息漲幅3.89%；中信關鍵半導體ETF(00891)漲3.94%，其他半導體ETF近1個月含息表現也漲逾1%以上。
新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，本屆CES參展廠商中，最需關注AI晶片一哥輝達(Nvidia)的最新發表動向，預估將在CES展宣布進入AI PC市場的計劃，同時，針對近來最夯機器人方面，輝達也將進行策略重大更新，特別是針對人形機器人設計的Jetson Thor平台，這將是實體+AI結合新趨勢。
詹佳峯強調，輝達進軍機器人領域，被視為繼特斯拉後，下一個最具重量級、且擁有高度AI軟硬體綜合能力的科技巨擘，展望中長期表現，如果未來科技大廠開發出可靠、實惠且廣泛運用的機器人產品，創造出可行商業模式，將是繼2022年生成式AI問世後，下一代顛覆各行各業的生產力革命，最直接受惠的，除美科技大廠外，還有台灣AI、半導體相關供應鏈，尤其是具先進製程、擁獨家軍火商地位的台積電，以及高度連結台積電的相關半導體ETF，未來股價表現將不容小覷。
除了高含積ETF績效亮眼，不少台股基金也是水漲船高，檢視去（2024）年12月大盤上漲3.47%，統計共有114檔近八成台股基金打敗大盤，其中，群益葛萊美基金漲10.34%奪冠，其他包括群益創新科技、群益中小型股、兆豐電子、統一中小、瀚亞中小型股、兆豐台灣先進通訊、統一經建、元大高科技、街口台灣也都有7%以上的好表現。
群益投信表示，台股是投資人最熟悉的市場，走的是波段行情，猜測進場時點不易，不如採取定時定額方式進場，台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人不妨以台股基金來作為投資工具。
群益葛萊美基金經理人柯鴻旼表示，川普即將就任，馬斯克也將出任政府效率委員，一言一行都將主導接下來資本市場波動。在科技股方面，拜登的晶片補助法案與電動車/新能源補貼政策皆有可能改變，加上AI GB200遞延利空，短期內科技股可能會有大波動，但中長期AI/半導體是投資雙主軸不變。
傳產方面，中東停火與俄烏戰爭可能結束，有可能帶來下一波基礎建設重建潮，須密切觀察原物料報價與川普調停的狀況。展望2025年，群益對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商。
群益創新科技基金經理人孫傳恕指出，整體美國景氣仍具韌性且中國需求已見回升，近期中國市場急單帶動將有利消費性及通訊產品1月出口表現，且預期台灣GDP逐季走升，將有利於台股2025後市表現。