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財經>美元雙率續跌 助長短多

旅食樂/編採中心 2024.08.14 08:36
全球金融市場再次展現強勢反彈,美國股市尤其表現亮眼。圖/Christine Roy
全球金融市場再次展現強勢反彈,美國股市尤其表現亮眼。圖/Christine Roy

美國金融市場周二展現強勢反彈。美元走弱與美國長期利率的下滑,共同推動了股市與債市的上揚,顯示多頭行情再現。

關鍵趨勢概覽:

  1. 半導體領漲: 費城半導體指數大漲4.2%,台積電ADR上升2.8%,而輝達更是飆升6.5%。半導體板塊的強勢反彈引領美股科技板塊走高。
  2. 美元指數下跌: 美元指數下跌至102.6,反映市場對美聯儲(Fed)可能放鬆貨幣政策的預期。
  3. 長期利率下降: 美國10年期國債收益率下滑至3.85%,進一步促使股債同漲。
  4. 資金動能: 美股大幅上揚,台股則處於震盪整理階段,成交量創下新低。
  5. 產業輪動: 美股半導體、科技與小盤股強勢反彈,能源板塊獨跌。台股方面,鴻海表現強勁,塑化類股因MSCI調降而大幅下挫。
  6. 量化寬鬆: 低於預期的生產者物價指數(PPI)推升了市場對Fed將積極降息的預期,股債市場雙雙走高。

市場結論: 美國市場多頭信號再現,股債齊揚。PPI數據低於預期,使市場對Fed在9月降息的期望升高,即使Fed官員的言論仍偏保守。曾經表現最弱的輝達帶動了半導體與科技股的強勁反彈。

MSCI新權重: MSCI公布的新興市場權重調整中,台股權重由19.33%降至19.01%,而印度上升至19.8%,首次超越台灣。中國大陸則大幅降至20.2%。雖然政策利好台股表現超越全球,但仍遭遇153億美元(約5000億新台幣)的外資賣壓,甚至高於中國大陸的146億美元。然而,美元走弱,對外資賣壓有所緩解,而台灣投信YTD大盤淨買超達5800億,對權值與高股息股形成強力支撐。

歐美股市指數及大型股動態

周二,美股主要指數全線上漲。道瓊工業指數上漲超過400點,標普500指數創下今年以來最強的四日漲幅,納斯達克指數強漲約2.5%。

  • 道瓊工業指數: 39,765.64 (+1.04%)
  • NASDAQ綜合指數: 17,187.61 (+2.43%)
  • S&P 500指數: 5,434.43 (+1.68%)
  • 費城半導體指數: 4,942.31 (+4.18%)
  • 富時100指數: 8,235.23 (+0.30%)
  • 法蘭克福DAX指數: 17,812.05 (+0.48%)

在個股方面,星巴克飆升24.50%,創下史上最佳單日表現。家得寶上漲1.23%,雖然其財報亮眼,但高利率和消費者不確定性將使下半年銷售不如預期。DoorDash因與華納兄弟探索公司合作,股價上漲3.14%。

全球債市焦點

美國7月PPI月增0.1%,年增2.2%,均低於預期。市場對Fed在9月降息的預期升高,10年期美債殖利率維持偏弱整理,收在3.851%。

全球宏觀產業動態

美元走軟使得原油價格連五日上漲後回落,WTI收跌2.1%,報每桶78.35美元。黃金價格在CPI公布前小幅震盪下跌0.34%,收2504.7美元/盎司。拜登政府放寬太陽能電池進口配額,助台廠如元晶、茂迪等擴展美國市場。

台股市場聚焦

台股方面,亞光因車載鏡頭出貨增加,上半年稅後淨利年增76%。京鼎受惠高頻寬記憶體需求強勁,訂單能見度轉佳。信紘科因半導體產業訂單增長,前7月營收年增28.82%。

市場結論: 全球金融市場再次展現強勢反彈,美國股市尤其表現亮眼。雖然外部風險仍存,但市場對Fed降息的預期正積極推動資金流向風險資產。台股雖然震盪整理,但自立自強的資金動能為市場提供了堅實的支撐。

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