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分紅囉!富邦投信5檔ETF同天除息 想領息最晚這天買進

品觀點/資深記者 李錦奇 2024.07.10 06:08

領息族請留意!富邦投信旗下5檔ETF要配息囉,包括富邦台 50(006208)、富邦台灣半導體(00892)、富邦公司治理(00692)、富邦入息 REITs+(00908)、富邦美國特別股(00717),都已完成收益分配評價,快來看各自要配息多少錢?何時是領息的最後買進日?哪一天可以領到錢?

富邦投信公告顯示,半年配息一次的富邦台 50(006208),這次是今年首次配息,初估配發0.783元,以昨天收盤價計算,單次殖利率約0.67%,年化殖利率約1.3%。

富邦台灣半導體(00892)也是半年配息一次,這次是今年首次配息,初估配0.144元,以昨天收盤價計算,單次殖利率約0.77%,年化殖利率約1.55%。

富邦公司治理(00692)也是半年配息一次,這次是今年首次配息,初估配息0.415元,以昨天收盤價計算,單次殖利率約0.89%,年化殖利率約1.78%。

富邦入息 REITs+(00908)是季配息,這次初估配發0.245元,以昨天收盤價計算,單次殖利率約1.95%;如果連同上半年配發的0.266元計算,上半年將配發0.511元。

富邦美國特別股(00717)也是季配息,這次初估配息0.173元,以昨天收盤價計算,單次殖利率約1%;如果連同上半年配發的0.325元計算,今年前三季節將配發0.498元。

以上5檔除息交易日都是7月16日,想參與除息的投資人,最後買進日為7月15日,收益分配發放日為8月9日。

富邦投信將在7月12日公佈最終的配息金額。法人也提醒,ETF配息率不代表報酬率,因為領到的股利,是從淨值而來,除息時會自ETF淨值裡扣除,換句話說,等於是把錢從帳戶裡領出來,如果沒有填息,並不會帶來額外的收益。

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