台積電上周新增逾3.6萬受益人 00904單周受益人數逆勢正成長
根據集中保管結算所截至6/13統計，上周台積電挑戰千元大關鎩羽而歸，股東人數卻單周大增3.67萬人，除台積電獲零股族青睞外，國內5檔半導體ETF中，新光臺灣半導體30 (00904)、兆豐台灣晶圓製造(00913)兩檔，上周也吸引〝低投族〞進場佈局，創下同類型ETF受益人數皆減少情況下，成為唯二檔受益人數逆勢正成長的半導體ETF。
新光臺灣半導體30 ETF (00904) 經理人詹佳峯表示，輝達近日股價獲利賣壓出籠，股價連番重挫，澆熄不了「全球AI產業化」、「產業AI化」兩大轉型趨勢，直接受惠的臺灣半導體供應鏈成為歐美科技巨頭最佳AI盟友，建議股價近期下跌正好提供買入機會，看準下半年全球科技新品上市，有機會掀起一波消費者換機潮、廠商拉貨潮有望提前啟動下，半導體ETF股價料將掀起下一波有基之彈。
新光投信指出，目前美系4大雲端業者AI軍備競賽、擴充腳步快，連全球大型互聯網巨頭-字節跳動，也準備大舉進入AI晶片領域拉大競爭差距，據報導，字節跳動AI晶片找台積電5奈米代工，除晶圓代工的先進製程產能外、記憶體產業的高頻寬記憶體(HBM)也供不應求；雖然蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜等科技四大天王都有意自製晶片，但時間並非一蹴可及，開發初期仍需高度仰賴台廠IC設計及IP族群，代表半導體產業景氣直接受惠AI大行其道，其他IC設計公司，也開始鎖定AI PC、AI伺服器應用為目標，準備好新品要在下半年衝刺業績成長，預料6/28(五)台北國際電腦多媒體展開幕，遇上今年是疫後3年筆電市場的換機潮，學生族群換機熱潮是否成形，是觀察下半年AI PC換機潮強弱溫度計。
展望7月份台股，新光投信台股投資團隊強調，目前全球還沒有足夠的AI硬體能跟上AI應用的快速進展，造成半導體先進製程、高頻寬記憶體需求爆增，短期間內產能仍供不應求，國內半導體景氣仍維持強勁擴張趨勢，另一方面，台股AI族群投資重心，已從去年最夯的資料中心建置，轉往下半年邊緣AI應用，有利於如AI手機如i16新品周期出現、AI穿戴裝置及AI PC等供應鏈類股業績表態，加上台積電先進製程需求暢旺下，預估台積電2025年資本支出有望再創歷史新高，同步帶旺國內半導體設備、測試介面、先進製程材料等與光通訊等族群業績雨露均霑，中長線股價仍大有可為。
股價愈跌愈買、台股〝低投族〞偏好台積電零股、00904等半導體 ETF
根據臺灣集中保管結算所最新統計，國內零股族最愛的台積電，截至6/21上周的受益人數，較前一周新增36,708人，同樣具高含積量的半導體ETF，以新光臺灣半導體30 (00904)來看，上周受益人數也較前一周出現正成長，顯示半導體股價回檔，反而吸甲新一批追逐股價探低的半導體〝低投族〞進場卡位台積電、00904等標的。
詹佳峯認為，未來只要AI需求不止、半導體多頭趨勢不止，尤其進入7月份台股除權息旺季，預估今年上市櫃公司將陸續發放約2926.1億元現金股息，可望增添股市資金活水，未來指數仍有機會繼續向上攻堅，而維持台股領頭羊地位的半導體類股，仍將繼續扮演下半年股市主攻手，建議投資人不妨伺機觀察未來美股及AI產業動向，可利用半導體ETF股價短線震盪階段，透過分批佈局，順勢掌握下半年類股獲利契機。
▲資料來源：臺灣集中保管結算所，CMoney，2024/6/21、2024/6/14，單位：含息報酬率%