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00942B、00936領息機會只剩今天!配息來源全揭露 經理人這樣看後市

品觀點/資深記者 李錦奇 2024.06.17 10:18

台新投信旗下2檔ETF將於明(18)日除息,其中,台新美國20年期以上A級公司債券ETF (00942B)每單位配息確定0.1元,跟初估一樣,以上週五(6/14)收盤價15.78元計算,年化配息率高達7.6%;另一檔台新臺灣永續高息中小型ETF(00936),每單位配息0.25元,跟初估一樣,配息再創新高,以上週五(6/14)收盤價19.63元計算,年化配息率高達15.3%。

想參與上述2檔ETF除息的投資人,最後買進機會只剩今天,收益分配發放日都是7月8日。

00942B是國內首檔聚焦在美國20年期以上A級公司債ETF,這次的收益分配來源組成,最主要是買進的債券,帶來的利息,占79.9%;其次是交易債券賺到的已實現資本利得,占20.1%。

00942B經理人黃鈺民表示,美國5月消費者物價指數(CPI)與4月相比持平,年增率為3.3%,分別低於經濟學家預估的月增率0.1%和年增率3.4%,核心CPI月增和年增率也同樣低於市場預期。根據歷史經驗,在2019/1/1~2019/10/31 美國聯準會暫停升息至最後一次降息期間,美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25%,高居各天期A級公司債券之冠。

至於00936,這次收益分配的來源組成,最主要是賣賣成分股賺到的價差,也就是已實現資本利得,占92.68%:其次是成分股的股利,占7.12%。

00936是月配息,上次在5月除息配發0.16元,這次再拉高至0.25元,配息金額再創新高,且沒有動用平準金配發。00936前二次除息皆是於除息日當日即完成填息,為表現相對亮眼的台股配息型ETF。

00936經理人黃鈺民表示,台股波段大漲,震盪幅度將加大,此時布局永續高息中小ETF可望提升下檔防禦力,因為當行情回檔修正時,大型股容易成為外資的提款機,另一方面,中小型股對抗不景氣時具調整的彈性,成長性動能佳,中長期股價爆發力強。  

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