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首檔適合小資族的10元債券ETF 00948B今掛牌上市!

理財周刊/ 2024.06.12 17:52

今年以來台股市場已陸續有8檔ETF掛牌,而6月也同樣有4檔ETF 新兵準備報到,光今(12)日掛牌的就有兩檔,另外一檔就是中信優息投資級債(00948B)。

中信優息投資級債(00948B)為國內首檔10元計價的債券ETF,布局於債券距到期日大於15年的投資等級債,且納入了目標優化指數殖利率因子,因子會將殖利率高的成分債權重調高,而殖利率低的成分債權重調低,因此無論是在降息或升息的利率環境下,較可望享有升級版的債息殖利率水準。

00948B主打三大特色:

1.納入平準金制度,配息穩定不稀釋

2.首檔10元計價債券ETF,存債甜甜價好入手

3.具月配息機制,優質企業完美債現

追蹤指數為:ICE 15 年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數,主打三大利多:

1.迎債好利率-存債更有感,長期殖利率「大升級」

2.迎債好時機-價格低、殖利率佳,「錢」進「長天期投等債」好時機

3.迎債好優質-ESG增防護,「債」現穩健好實力

                                                                                       

00948B基金經理人呂紹儀指出,透過鎖定15年期以上的長天期投資級債券,且主要以已開發市場標的為主,降低投資風險。成份債券亦納入ESG篩選標準,為投資人層層把關優質標的。透過權重調整,對殖利率高的債券加碼,有機會讓債券殖利率進一步提升。

呂紹儀強調,00948B是中國信託投信首檔具「平準金機制」的債券ETF。去年以來債券ETF大受歡迎,大量投資人湧入後,累計債息常被稀釋。但有了平準金機制,當實際配息率低於參考配息率,且有稀釋配息率之虞時,可將部分收益平準金加入該期配息中,讓基金配息金額不會因除息前夕的大量申購而被稀釋,每月領息更加穩定。

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