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財經>雙率齊升 市場熱錢觀望

旅食樂/編採中心 2024.05.30 07:41
美股跌幅擴大,全線走低,台股則大跌,OTC市場略有小漲。圖/unsplash.com
美股跌幅擴大,全線走低,台股則大跌,OTC市場略有小漲。圖/unsplash.com

2024年5月30日,隨著公債殖利率和美元指數齊升,市場資金動能減弱,美股和台股皆面臨不同程度的跌勢。以下為詳細分析:

**半導體市場受衝擊**
美股半導體板塊跌幅顯著,費城半導體指數下跌1.9%,其中台積電ADR下跌3.2%,輝達則微幅上漲0.8%。美元指數上升至105.1,長期利率再跳升至4.62%,導致資金外流,進一步壓低股市表現。

**資金動能減弱**
美股跌幅擴大,全線走低,台股則大跌,OTC市場略有小漲。產業輪動現象明顯,美股中的半導體、能源和週期股大跌,而台股則以電子和金融股領跌,僅營建股表現強勢。

**量化寬鬆與市場預期**
市場普遍認為,當公債殖利率上升至4.5%將對股票評價產生負面壓力,而美元利率跳升至4.6%更讓高本益比的半導體股承受賣壓。輝達僅微漲0.8%,顯示利率上升對該板塊的抑制效果。美、歐股市連續兩日收跌,顯示市場對FED鷹派政策的擔憂。

**美國大型股和新創動態**
* 安謀(ARM-US)下跌3.43%至每股120.65美元,儘管推出新的晶片藍圖和軟體工具。
* 迪克(DKS-US)上漲15.91%至每股226.03美元,因運動用品需求強勁。
* 蘋果(AAPL-US)上漲0.16%至每股190.29美元,計劃在馬來西亞開設第一家專賣店,並公佈WWDC全球開發者大會細節。
* 比特幣下跌1.23%至67,695.75美元,以太幣下跌1.82%至3,783.4美元,ETHU槓桿ETF獲SEC核准。

**全球債市焦點**
美國財政部標售440億美元7年期公債,得標殖利率低於預期,FED總裁卡不排除升息可能性,導致10年期指標公債利率回升至4.62%。2年期公債殖利率反彈至4.975%,短天期利率上升力道強於長天期。

**全球宏觀產業**
* 美債殖利率上升,美元指數(DXY)上漲至105.11。德國5月通膨率年增2.8%,歐元貶至1.0803美元。
* WTI原油期貨價格收跌0.75%,報每桶79.23美元。
* 黃金價格受10年期美債收益率上升影響,跌1%至每盎司2337.89美元。

**台股強勢股**
* 今國光(6209TT):積極推動IoT、車用、遠紅外線等營運三箭,預計明年營收增長。
* 力致(3483TT):第二季迎來電子產品銷售旺季,資料中心應用水冷解決方案將於第四季量產。
* 安國(8054TT):轉型至IP市場,今年預計虧轉盈。

**台股焦點股**
* 旭軟(3390TT):深耕車載、高階鏡頭模組及醫療產品。
* 力成(6239TT):預計第二季營收季增5%至10%。
* 神盾(6462TT):計劃與ARM合作開發下一代AI、HPC產品。

整體來看,市場對FED鷹派政策反應仍未明確,周五的PCE數據可能成為關鍵指標。高房價、高油價和高股價可能推升通膨,資產股或將受益。

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