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財經>樂觀解讀通膨 ,全面大樂透關鍵趨勢

旅食樂/編採中心 2024.05.16 07:59

 

美股及台股雙雙大漲,美股創新高,台股續漲再創歷史新高。圖/unsplash.com
美股及台股雙雙大漲,美股創新高,台股續漲再創歷史新高。圖/unsplash.com

市場資金動能:美股及台股雙雙大漲,美股創新高,台股續漲再創歷史新高。

產業輪動:美股半導體、科技、地產和公用事業領漲,消費類股走弱;台股方面,台積電及金融股強勢上揚,航運股則轉跌。

量化寬鬆:通膨降溫使得美元雙率大跌,半導體及科技股強勁反彈,輝達在財報公佈前再獲評價調升。

美股報喜,4月通膨數據出現6個月來首次降溫,最新零售數據也顯示停滯,美元雙率大跌,成長型半導體及科技股強勁反彈。輝達在財報公布之前再度獲得評價調升。

美股投資者對降息預期上升,台積電繼續成為市場焦點。Q2下半場預期持續熱絡,政策面在新舊政府轉換時更強勁,AI及電機基本面看旺,航運及營建股有題材。此外,中概股、觀光及消費電子股亦有轉機。然而,是否會有大波段行情需視美股降息預期的變化。

半導體領漲:費城半導體指數上漲2.9%,台積電(TSM)ADR上漲2.4%,輝達(NVIDIA)上漲3.6%;美元指數及利率:美元指數大跌至104.3,長期利率下跌至4.36%。

歐美股市指數

– 道瓊工業指數:39,908 (+0.88%)
– NASDAQ綜合指數:16,742.39 (+1.40%)
– S&P500指數:5,308.15 (+1.17%)
– 費城半導體指數:5,045.08 (+2.88%)
– 富時100指數:8,445.8 (+0.21%)
– 法蘭克福DAX指數:18,869.36 (+0.82%)

美國通膨數據降溫,燃起降息希望,道瓊、標普500和那斯達克指數周三收於歷史新高,美債殖利率大幅走低。4月CPI按月上漲0.3%,符合市場預期。美債殖利率也大幅下跌,10年期公債殖利率下跌10個基點至4.34%。

美國大型股

– 迪士尼(DIS-US):下跌2.45%至每股102.77美元。
– Walgreens(WBA-US):下跌2.51%至每股17.89美元。
– 高通(QCOM-US):上漲2.98%至每股194.61美元。

華爾街新創

– 比特幣:上漲7.55%至66,220.2美元。
– 以太幣:上漲4.48%至3,018.75美元。
– 法拉第未來(FFIE-US):上漲147.19%至每股0.705美元。

全球債市焦點

美國4月CPI年增長3.4%,符合市場預期,核心CPI年增長回落至3.6%。零售銷售數據停滯,市場預期FED年內降息,10年期公債殖利率大幅下滑至4.36%。美債殖利率回落反應出市場對未來FED降息的預期。

全球宏觀產業

美國4月消費者物價指數顯示通膨下降趨勢,增加聯準會(Fed)最快從9月開始降息的希望,美元指數跌至五周新低。美國原油供應下降提振油價,國際油價最終收高。黃金價格因美元走軟和公債殖利率下降而上漲至三周高點。

台股強勢股

– 佳能(2374TT):受惠於消費性影像應用產品出貨,首季營收年增35%。
– 志聖(2467TT):半導體先進製程設備訂單暢旺,獲MSCI納入全球小型指數成分股。
– 湧德(3689T):布局高速線材和浸沒式水冷產品,預期成長動能強勁。

台股焦點股

– 潤泰新(9945TT):受惠房地產本業交屋和南山人壽效益,單季稅後純益達67.29億元,創近七季新高。
– 德律(3030TT):3D AOI及先進半導體製程檢測需求強勁。
– 世芯-KY(3661TT):亞馬遜參與私募現增,將增強雙方合作關係。

美股報喜,台股續強。Q2下半場在多重利好因素推動下,市場前景看好。政策支持、科技及AI行業的強勁基本面,將繼續推動市場上行。

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